EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
EVI Industries, Inc. (EVI) Einnahmequellen für EVI Industries, Inc. (EVI) verstehen
Einnahmeanalyse
Evi Industries, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 240,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Industrie- und Wäschereiausrüstung | 156,3 Millionen US -Dollar | 64.9% |
| HVAC/R -Geräte | 84,5 Millionen US -Dollar | 35.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 9.2%
- Bruttogewinnmarge: 27.3%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 92.5%
- Internationale Märkte: 7.5%
Die Umsatzaufschlüsselung nach Produktkategorie zeigt:
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Geräteverkauf | 178,2 Millionen US -Dollar | 11.4% |
| Service & Teile | 62,6 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Evi Industries, Inc. (EVI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Evi Industries, Inc. zeigt spezifische Rentabilitätsmerkmale für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.6% |
| Nettogewinnmarge | 5.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 364,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 18,9 Millionen US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $1.47
| Rentabilitätstrend | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Bruttogewinn | 86,3 Millionen US -Dollar | 88,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 22,1 Millionen US -Dollar | 27,7 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine konsistente Leistung über wichtige Finanzindikatoren hinweg.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie EVI Industries, Inc. (EVI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert EVI Industries, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 18,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 73,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.83, was unter dem Durchschnitt der Industriemaschinensektor liegt
- Gesamtverschuldung ist 53% der Gesamtkapitalisierung
- Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Revolvierende Kreditfazilität von 50 Millionen Dollar
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 4,5% bis 5,2%
- Fälligkeit von primären Schuldeninstrumenten für 2026-2028
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 47% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 53% |
Bewertung der Liquidität von EVI Industries, Inc. (EVI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- Betriebskapital 2023: 14,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 12,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 11.8%
Cashflow -Erklärung Highlights
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,3 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,5 Millionen Dollar | -7,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,7 Millionen Dollar | -5,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Erhöhung des Betriebskapitals
- Stabile Liquiditätsverhältnisse
Ist Evi Industries, Inc. (EVI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Investoren berücksichtigen müssen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
| Aktueller Aktienkurs | $23.45 |
Aktienkurstrends
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52-Wochen Tief: $ 18,75
- 52-Wochen hoch: $ 29.60
- Strompreis Volatilität: 15.2%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Evi Industries, Inc. (EVI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Branchenwettbewerb | Intensive Marktrivalität | 15% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
| Technologische Störung | Aufkommende Technologien | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich |
| Lieferkette | Rohstoffpreisvolatilität | 7.5% potenzielle Kostenerhöhung |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Zinssensitivität: 1,4 Millionen US -Dollar jährliche Belichtung
- Währungsaustauschrisiko: 3.2% Potenzielle Einnahmen auswirken
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Gerätewartungskosten: 2,7 Millionen US -Dollar jährlich
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte: 12% Potenzielle Produktivitätsreduzierung
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: 1,9 Millionen US -Dollar projizierte jährliche Kosten
Strategische Minderungsstrategien
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Technologie | F & E -Investition | 4,5 Millionen US -Dollar |
| Markterweiterung | Diversifizierung | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienz | Prozessautomatisierung | 2,6 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für EVI Industries, Inc. (EVI)
Wachstumschancen
Evi Industries, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Markt für industrielle Wäscheausrüstung | 3,2 Milliarden US -Dollar | 5.7% CAGR bis 2027 |
| Kommerzielles Wäschesegment | 1,8 Milliarden US -Dollar | 6.2% jährliche Expansion |
Schlüsselwachstumstreiber
- Technologische Innovation in kommerziellen Wäschereiausrüstung
- Erweiterung der Vertriebsnetzwerke in Nordamerika
- Strategische Akquisitionen in komplementären Marktsegmenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 287 Millionen US -Dollar | 7.3% |
| 2025 | 312 Millionen US -Dollar | 8.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Verschiedenes Produktportfolio in Industrie- und Gewerbe -Wäschereiausrüstung
- Starke landesweite Vertriebsinfrastruktur
- Nachgewiesene Erfolgsbilanz von erfolgreichen strategischen Akquisitionen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf den technologischen Fortschritt, die Marktdurchdringung und die strategische Expansion in den Bereichen Handels- und Industrie -Wäsche.
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