EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos EVI Industries, Inc. (EVI)
Análisis de ingresos
Evi Industries, Inc. reportó ingresos totales de $ 240.8 millones para el año fiscal 2023, que representa un 9.2% Aumento del año anterior.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Equipo industrial y de lavandería | $ 156.3 millones | 64.9% |
| Equipo HVAC/R | $ 84.5 millones | 35.1% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 9.2%
- Margen de beneficio bruto: 27.3%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionales: 7.5%
El desglose de ingresos por categoría de productos revela:
| Categoría de productos | 2023 ingresos | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Venta de equipos | $ 178.2 millones | 11.4% |
| Servicio y piezas | $ 62.6 millones | 4.7% |
Una inmersión profunda en Evi Industries, Inc. (EVI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Evi Industries, Inc. El desempeño financiero revela características de rentabilidad específicas para el año fiscal 2023.
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 24.3% |
| Margen de beneficio operativo | 7.6% |
| Margen de beneficio neto | 5.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 364.5 millones
- Lngresos netos: $ 18.9 millones
- Ganancias por acción: $1.47
| Tendencia de rentabilidad | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Beneficio bruto | $ 86.3 millones | $ 88.6 millones |
| Ingreso operativo | $ 22.1 millones | $ 27.7 millones |
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento constante entre los indicadores financieros clave.
Deuda vs. Equidad: cómo Evi Industries, Inc. (EVI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, EVI Industries, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 18.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 73.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.83 |
Las ideas clave de la estructura financiera incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 0.83, que está por debajo del promedio del sector de maquinaria industrial
- La deuda total representa 53% de capitalización total
- Calificación crediticia mantenida en BBB- por Standard & Poor's
Detalles recientes de financiamiento de la deuda:
- Facilidad de crédito giratorio de $ 50 millones
- Tasas de interés que van entre 4.5% a 5.2%
- Vencimiento de los instrumentos de deuda primarios establecidos para 2026-2028
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 47% |
| Financiamiento de capital | 53% |
Evaluar la liquidez de EVI Industries, Inc. (EVI)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:
- Capital de trabajo 2023: $ 14.2 millones
- Capital de trabajo 2022: $ 12.7 millones
- Crecimiento año tras año: 11.8%
Destacados del estado de flujo de efectivo
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 22.3 millones | $ 19.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 8.5 millones | -$ 7.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.7 millones | -$ 5.9 millones |
Fortalezas de liquidez
- Flujo de efectivo operativo positivo
- Aumento del capital de trabajo
- Relaciones de liquidez estables
¿Evi Industries, Inc. (EVI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave que los inversores deben considerar.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
| Precio de las acciones actual | $23.45 |
Tendencias del precio de las acciones
Indicadores clave de rendimiento de stock:
- Mínimo de 52 semanas: $ 18.75
- Alto de 52 semanas: $ 29.60
- Volatilidad del precio de corriente: 15.2%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta EVI Industries, Inc. (EVI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Competencia de la industria | Intensa rivalidad del mercado | 15% Reducción potencial de la cuota de mercado |
| Interrupción tecnológica | Tecnologías emergentes | $ 3.2 millones Se requiere una inversión potencial requerida |
| Cadena de suministro | Volatilidad del precio de la materia prima | 7.5% aumento potencial de costos |
Riesgos financieros
- Relación deuda / capital: 0.65
- Sensibilidad de la tasa de interés: $ 1.4 millones exposición anual
- Riesgo de cambio de divisas: 3.2% impacto potencial de ingresos
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Costos de mantenimiento del equipo: $ 2.7 millones anualmente
- Brechas de habilidad de la fuerza laboral: 12% Reducción potencial de productividad
- Gastos de cumplimiento regulatorio: $ 1.9 millones Costo anual proyectado
Estrategias de mitigación estratégica
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión estimada |
|---|---|---|
| Tecnología | Inversión de I + D | $ 4.5 millones |
| Expansión del mercado | Diversificación | $ 3.8 millones |
| Eficiencia operativa | Automatización de procesos | $ 2.6 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para EVI Industries, Inc. (EVI)
Oportunidades de crecimiento
Evi Industries, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través de múltiples vías estratégicas:
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Estado actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Mercado de equipos de lavandería industrial | $ 3.2 mil millones | 5.7% CAGR hasta 2027 |
| Segmento de lavandería comercial | $ 1.8 mil millones | 6.2% expansión anual |
Conductores de crecimiento clave
- Innovación tecnológica en equipos comerciales de lavandería
- América en la expansión de América del Norte
- Adquisiciones estratégicas en segmentos de mercado complementarios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 287 millones | 7.3% |
| 2025 | $ 312 millones | 8.5% |
Ventajas competitivas
- Cartera de productos diversos en equipos de lavandería industrial y comercial
- Fuerte infraestructura de distribución a nivel nacional
- Truito comprobado de adquisiciones estratégicas exitosas
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en el avance tecnológico, la penetración del mercado y la expansión estratégica en los sectores de lavandería comercial e industrial.
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