EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
Comprendre Evi Industries, Inc. (EVI) Strots de revenus
Analyse des revenus
EVI Industries, Inc. a déclaré des revenus totaux de 240,8 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 9.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Équipement industriel et à linge | 156,3 millions de dollars | 64.9% |
| Équipement HVAC / R | 84,5 millions de dollars | 35.1% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 9.2%
- Marge bénéficiaire brute: 27.3%
- Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 92.5%
- Marchés internationaux: 7.5%
La rupture des revenus par catégorie de produits révèle:
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Ventes d'équipement | 178,2 millions de dollars | 11.4% |
| Service et pièces | 62,6 millions de dollars | 4.7% |
Une plongée profonde dans Evi Industries, Inc. (EVI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
EVI Industries, Inc. La performance financière révèle des caractéristiques de rentabilité spécifiques pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 7.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 364,5 millions de dollars
- Revenu net: 18,9 millions de dollars
- Bénéfice par action: $1.47
| Tendance à la rentabilité | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Bénéfice brut | 86,3 millions de dollars | 88,6 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 22,1 millions de dollars | 27,7 millions de dollars |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances cohérentes entre les principaux indicateurs financiers.
Dette vs Équité: comment Evi Industries, Inc. (EVI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, EVI Industries, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 18,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 73,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.83 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.83, qui est en dessous de la moyenne du secteur des machines industrielles
- La dette totale représente 53% de la capitalisation totale
- Note de crédit maintenue chez BBB- par Standard & Poor's
Détails récents de financement de la dette:
- Facilité de crédit renouvelable de 50 millions de dollars
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 5,2%
- La maturité des instruments de dette primaire fixés pour 2026-2028
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 47% |
| Financement par actions | 53% |
Évaluation des liquidités EVI Industries, Inc. (EVI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.38 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Capital de roulement 2023: 14,2 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 12,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 11.8%
Présentation du compte de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,3 millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,5 millions de dollars | - 7,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,7 millions de dollars | - 5,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Augmentation du fonds de roulement
- Ratios de liquidité stables
Evi Industries, Inc. (EVI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières que les investisseurs doivent considérer.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Cours actuel | $23.45 |
Tendances des cours des actions
Indicateurs de performance des actions clés:
- Low 52 semaines: 18,75 $
- 52 semaines de haut: 29,60 $
- Volatilité actuelle des prix: 15.2%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés auxquels sont confrontés EVI Industries, Inc. (EVI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence de l'industrie | Rivalité de marché intense | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
| Perturbation technologique | Technologies émergentes | 3,2 millions de dollars Investissement potentiel requis |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des prix des matières premières | 7.5% Augmentation potentielle des coûts |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 1,4 million de dollars exposition annuelle
- Risque de change: 3.2% Impact potentiel des revenus
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Coûts de maintenance de l'équipement: 2,7 millions de dollars annuellement
- Gaps de compétences de la main-d'œuvre: 12% réduction potentielle de la productivité
- Dépenses de conformité réglementaire: 1,9 million de dollars Coût annuel projeté
Stratégies d'atténuation stratégique
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement estimé |
|---|---|---|
| Technologie | Investissement en R&D | 4,5 millions de dollars |
| Extension du marché | Diversification | 3,8 millions de dollars |
| Efficacité opérationnelle | Automatisation des processus | 2,6 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour EVI Industries, Inc. (EVI)
Opportunités de croissance
EVI Industries, Inc. démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples avenues stratégiques:
Stratégies d'expansion du marché
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Marché de l'équipement de blanchisse industriel | 3,2 milliards de dollars | 5.7% CAGR jusqu'en 2027 |
| Segment de blanchisserie commerciale | 1,8 milliard de dollars | 6.2% extension annuelle |
Moteurs de croissance clés
- Innovation technologique dans l'équipement de blanchisserie commerciale
- Extension des réseaux de distribution à travers l'Amérique du Nord
- Acquisitions stratégiques dans des segments de marché complémentaires
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 287 millions de dollars | 7.3% |
| 2025 | 312 millions de dollars | 8.5% |
Avantages compétitifs
- Portefeuille de produits diversifié dans un équipement de blanchisse industriel et commercial
- Infrastructure de distribution nationale forte
- Bouc-vous éprouvé des acquisitions stratégiques réussies
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les progrès technologiques, la pénétration du marché et l'expansion stratégique dans les secteurs commerciaux et industriels.
EVI Industries, Inc. (EVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.