EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
فهم EVI Industries، Inc. (EVI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة EVI Industries، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 240.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 9.2% عن السنة السابقة.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية للمساهمة |
|---|---|---|
| المعدات الصناعية والغسيل | 156.3 مليون دولار | 64.9% |
| معدات HVAC/R | 84.5 مليون دولار | 35.1% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 9.2%
- هامش الربح الإجمالي: 27.3%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92.5%
- الأسواق الدولية: 7.5%
يكشف توزيع الإيرادات حسب فئة المنتج:
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| مبيعات المعدات | 178.2 مليون دولار | 11.4% |
| الخدمة وقطع الغيار | 62.6 مليون دولار | 4.7% |
غوص عميق في EVI Industries، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة EVI Industries، Inc. عن خصائص ربحية محددة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.6% |
| صافي هامش الربح | 5.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- الإيرادات للسنة المالية 2023: 364.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 18.9 مليون دولار
- ربحية السهم: $1.47
| اتجاه الربحية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح | 86.3 مليون دولار | 88.6 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 22.1 مليون دولار | 27.7 مليون دولار |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية الأداء المتسق عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف EVI Industries، Inc. (EVI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة EVI Industries، Inc. الخصائص التالية للديون وحقوق الملكية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 18.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 73.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.83 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية 0.83وهو أقل من متوسط قطاع الآلات الصناعية
- إجمالي الدين يمثل 53% مجموع رأس المال
- تم الحفاظ على التصنيف الائتماني عند BBB- من قبل Standard & Poor's
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- التسهيلات الائتمانية المتجددة 50 مليون دولار
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5٪ إلى 5.2٪
- استحقاق صكوك الديون الأولية المحددة من أجل 2026-2028
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 47% |
| تمويل الأسهم | 53% |
تقييم EVI Industries، Inc. (EVI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية للشركة على المدى القصير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال المتداول
وتظهر اتجاهات رأس المال المتداول مرونة مالية:
- رأس المال العامل 2023: 14.2 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 12.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 11.8%
يسلط الضوء على بيان التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 22.3 مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 8.5 مليون دولار | - 7.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 6.7 مليون دولار | - 5.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- زيادة رأس المال المتداول
- نسب السيولة المستقرة
Is EVI Industries، Inc. (EVI) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.3x |
| سعر السهم الحالي | $23.45 |
اتجاهات أسعار الأسهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: 18.75 دولارًا
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: 29.60 دولارًا
- تقلب الأسعار الحالي: 15.2%
تحليل توزيعات الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 35.6% |
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه EVI Industries، Inc. (EVI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المنافسة الصناعية | تنافس شديد في السوق | 15% تخفيض محتمل لحصة السوق |
| الاضطراب التكنولوجي | التكنولوجيات الناشئة | 3.2 مليون دولار مطلوب استثمار محتمل |
| سلسلة التوريد | تقلب أسعار المواد الخام | 7.5% الزيادة المحتملة في التكاليف |
المخاطر المالية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- حساسية أسعار الفائدة: 1.4 مليون دولار التعرض السنوي
- مخاطر صرف العملات: 3.2% التأثير المحتمل للإيرادات
المخاطر التشغيلية
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف صيانة المعدات: 2.7 مليون دولار سنويا
- الفجوات في مهارات القوى العاملة: 12% خفض الإنتاجية المحتمل
- مصاريف الامتثال التنظيمي: 1.9 مليون دولار التكلفة السنوية المتوقعة
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجية
| منطقة الخطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمارات المقدرة |
|---|---|---|
| التكنولوجيا | الاستثمار في البحث والتطوير | 4.5 مليون دولار |
| توسع السوق | التنويع | 3.8 مليون دولار |
| الكفاءة التشغيلية | التشغيل الآلي للعمليات | 2.6 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة EVI Industries، Inc. (EVI)
فرص النمو
تُظهر EVI Industries، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال طرق استراتيجية متعددة:
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| سوق معدات الغسيل الصناعية | 3.2 مليار دولار | 5.7% معدل نمو سنوي مركب حتى عام 2027 |
| قطاع الغسيل التجاري | 1.8 مليار دولار | 6.2% التوسع السنوي |
محركات النمو الرئيسية
- الابتكار التكنولوجي في معدات الغسيل التجارية
- توسيع شبكات التوزيع عبر أمريكا الشمالية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في قطاعات السوق التكميلية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 287 مليون دولار | 7.3% |
| 2025 | 312 مليون دولار | 8.5% |
مزايا تنافسية
- حافظة منتجات متنوعة في معدات غسيل الملابس الصناعية والتجارية
- هياكل أساسية قوية للتوزيع على الصعيد الوطني
- سجل حافل بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية الناجحة
تركز استراتيجية نمو الشركة على التقدم التكنولوجي، واختراق السوق، والتوسع الاستراتيجي عبر قطاعات غسيل الملابس التجارية والصناعية.
EVI Industries, Inc. (EVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.