EVI Industries, Inc. (EVI) Bundle
UNIFERENCIAMENTO EVI INDUSTRIES, INC. (EVI) Fluxos de receita
Análise de receita
Evi Industries, Inc. relatou receita total de US $ 240,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Equipamento industrial e de lavanderia | US $ 156,3 milhões | 64.9% |
| Equipamento HVAC/R. | US $ 84,5 milhões | 35.1% |
As principais idéias de receita incluem:
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 9.2%
- Margem de lucro bruto: 27.3%
- Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionais: 7.5%
A quebra de receita pela categoria de produto revela:
| Categoria de produto | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas de equipamentos | US $ 178,2 milhões | 11.4% |
| Serviço e peças | US $ 62,6 milhões | 4.7% |
Um mergulho profundo na EVI Industries, Inc. (EVI) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da Evi Industries, Inc. revela características específicas de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.6% |
| Margem de lucro líquido | 5.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 364,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 18,9 milhões
- Ganhos por ação: $1.47
| Tendência de lucratividade | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto | US $ 86,3 milhões | US $ 88,6 milhões |
| Receita operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 27,7 milhões |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente nos principais indicadores financeiros.
Dívida vs. Equidade: Como Evi Industries, Inc. (EVI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a EVI Industries, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 18,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 73,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.83 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.83, que está abaixo da média do setor de máquinas industriais
- A dívida total representa 53% de capitalização total
- Classificação de crédito mantida no BBB- pela Standard & Poor's
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Linha de crédito giratória de US $ 50 milhões
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 5,2%
- Maturidade dos instrumentos de dívida primária estabelecidos para 2026-2028
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 47% |
| Financiamento de ações | 53% |
Avaliando a liquidez da EVI Industries, Inc. (EVI)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital de giro 2023: US $ 14,2 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 12,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 11.8%
Destaques da demonstração do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,3 milhões | US $ 19,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões | -US $ 7,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,7 milhões | -US $ 5,9 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Aumentando o capital de giro
- Taxas de liquidez estáveis
A Evi Industries, Inc. (EVI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Preço atual das ações | $23.45 |
Tendências do preço das ações
Indicadores de desempenho de estoque -chave:
- Baixa de 52 semanas: US $ 18,75
- 52 semanas de alta: US $ 29,60
- Volatilidade atual de preço: 15.2%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Evi Industries, Inc. (EVI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem impactar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Rivalidade intensa do mercado | 15% redução potencial de participação de mercado |
| Interrupção tecnológica | Tecnologias emergentes | US $ 3,2 milhões investimento potencial necessário |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do preço da matéria -prima | 7.5% aumento potencial de custo |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 1,4 milhão exposição anual
- Risco de troca de moeda: 3.2% impacto potencial da receita
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Custos de manutenção de equipamentos: US $ 2,7 milhões anualmente
- Lacunas de habilidade da força de trabalho: 12% redução potencial de produtividade
- Despesas de conformidade regulatória: US $ 1,9 milhão Custo anual projetado
Estratégias de mitigação estratégica
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento estimado |
|---|---|---|
| Tecnologia | Investimento em P&D | US $ 4,5 milhões |
| Expansão do mercado | Diversificação | US $ 3,8 milhões |
| Eficiência operacional | Automação de processo | US $ 2,6 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Evi Industries, Inc. (EVI)
Oportunidades de crescimento
A EVI Industries, Inc. demonstra potencial de crescimento significativo por meio de vários caminhos estratégicos:
Estratégias de expansão de mercado
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Mercado de equipamentos de lavanderia industrial | US $ 3,2 bilhões | 5.7% CAGR até 2027 |
| Segmento de lavanderia comercial | US $ 1,8 bilhão | 6.2% expansão anual |
Principais fatores de crescimento
- Inovação tecnológica em equipamentos de lavanderia comercial
- Expandindo redes de distribuição em toda a América do Norte
- Aquisições estratégicas em segmentos de mercado complementares
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 287 milhões | 7.3% |
| 2025 | US $ 312 milhões | 8.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio diversificado de produtos em equipamentos de lavanderia industrial e comercial
- Forte infraestrutura de distribuição nacional
- Histórico comprovado de aquisições estratégicas bem -sucedidas
A estratégia de crescimento da empresa se concentra no avanço tecnológico, na penetração do mercado e na expansão estratégica nos setores de lavanderia comercial e industrial.
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