National Vision Holdings, Inc. (EYE) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Einnahmeanalyse
National Vision Holdings, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,08 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 5.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einzelhandelsvisionszentren | 1,562 | 75.1% |
| Online -Verkauf | 312 | 15% |
| Versicherung und andere Dienstleistungen | 206 | 9.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Vergleichbarer Geschäftsumsatzwachstum von 4.2% im Jahr 2023
- Online -Verkäufe wuchsen um 18.3% Jahr-über-Jahr
- Durchschnittlicher Umsatz pro Einzelhandelsvisionszentrum: 1,8 Millionen US -Dollar
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt:
- Südost -Vereinigte Staaten: 42% des Gesamtumsatzes
- Südwesten Vereinigten Staaten: 28% des Gesamtumsatzes
- Andere Regionen: 30% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von National Vision Holdings, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.3% | 57.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 6.8% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 4.1% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen nuancierte Finanzdynamik:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 1,2 Milliarden US -Dollar
- Operatives Einkommen bei dokumentiert bei 206 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 124 Millionen Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | 5.7% |
| Rendite des Eigenkapitals | 8.3% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die Wettbewerbspositionierung im optischen Einzelhandelssektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie National Vision Holdings, Inc. (Eye) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von National Vision Holdings, Inc. enthält bis 2024 kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 488,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 127,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 615,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Jüngste Schuldenaktivität
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im vierten Quartal 2023 und senkte die Zinskosten durch 0.75%.
Bewertung der Liquidität der National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.65 | 1.52 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.09 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 128,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: 92.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 214,6 Millionen US -Dollar | 189,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,5 Millionen US -Dollar | -72,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -42,3 Millionen US -Dollar | -38,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzzeitinvestitionswerte: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 250 Millionen Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
Ist National Vision Holdings, Inc. (Eye) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken und Marktperspektiven:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 22.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.6x |
| Aktueller Aktienkurs | $68.45 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-wöchige Preisspanne: $52.33 - $75.89
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +12.4%
- Durchschnittliches tägliches Handelsvolumen: 245.670 Aktien
Zu den Dividenden- und Analystenperspektiven gehören:
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.85% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analysten -Konsensprüfung:
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 30%
- Empfehlungen verkaufen: 5%
- Durchschnittliches Kursziel: $72.15
Wichtige Risiken für National Vision Holdings, Inc. (Auge)
Risikofaktoren beeinflussen National Vision Holdings, Inc.
Das Unternehmen sieht sich mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteildruck | 12.4% Wettbewerbsbedrohung | Umsatzvolatilität |
| Online -Einzelhandelswettbewerb | 18.7% Marktangriff | Randkomprimierung |
Betriebsrisikokategorien
- Störungsrisiko für Lieferketten: 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle jährliche Auswirkungen
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 7.3% Systemausfallwahrscheinlichkeit
- Herausforderungen des Bestandsmanagements: 22,6 Millionen US -Dollar potenzielles Schreibrisiko inventar
Finanzrisikoindikatoren
| Parameter des finanziellen Risikos | Quantitative Messung |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 1.42:1 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.6x |
| Betriebskapitalrisiko | 67,3 Millionen US -Dollar potenzielle Liquiditätsbeschränkung |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Komplexität der Gesundheitsregulierung: 15.6% Compliance -Anpassungskosten
- Regulatorische Änderungen des Datenschutzes: 12,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Investition
Strategische Sicherheitsbewertung
Die externe Marktdynamik präsentiert vielfältige Herausforderungen, die eine kontinuierliche strategische Neukalibrierung erfordern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Markterweiterungszielen:
- Umsatzwachstumsprojektion: 7.2% jährliche Verbindungswachstumsrate bis 2026
- Neue Geschäftserweiterung: 45 Neue Einzelhandelsstandorte in den nächsten 18 Monaten geplant
- Investitionsanlage für digitale Plattform: 62 Millionen Dollar für die Entwicklung der E-Commerce-Infrastruktur zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Ziel |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 1,47 Milliarden US -Dollar | 1,58 Milliarden US -Dollar |
| Markterweiterung | 12 Neue Märkte | 18 Neue Märkte |
| Online -Umsatzwachstum | 22.5% | 29.3% |
Zu den strategischen Initiativen zählen gezielte geografische Expansions- und technologiebetriebene Serviceverbesserungen.
- Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Technologieplattform
- Starke regionale Marktdurchdringung
- Erweiterte Kundendatenanalysefunktionen
Zu den wichtigsten Entwicklungen der Partnerschaft gehören strategische Zusammenarbeit mit 3 Technologieanbieter zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur.
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