National Vision Holdings, Inc. (EYE) Bundle
فهم National Vision Holdings، Inc. (عين) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة National Vision Holdings، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 2.08 مليار دولار للسنة المالية 2023، تمثل 5.4% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مراكز رؤية التجزئة | 1,562 | 75.1% |
| المبيعات عبر الإنترنت | 312 | 15% |
| التأمين والخدمات الأخرى | 206 | 9.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- نمو مبيعات المتاجر المماثلة 4.2% في عام 2023
- نمت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 18.3% على أساس سنوي
- متوسط الإيرادات لكل مركز رؤية للبيع بالتجزئة: 1.8 مليون دولار
يوضح توزيع الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 42% مجموع الإيرادات
- جنوب غرب الولايات المتحدة: 28% مجموع الإيرادات
- مناطق أخرى: 30% مجموع الإيرادات
غوص عميق في شركة National Vision Holdings، Inc. (عين) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة National Vision Holdings، Inc. عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 57.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 6.8% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 4.1% |
تظهر مؤشرات الأداء الرئيسية للربحية ديناميات مالية دقيقة:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 1.2 مليار دولار
- إيرادات التشغيل الموثقة في 206 ملايين دولار
- صافي الدخل المسجل 124 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العائد على الأصول | 5.7% |
| العائد على حقوق الملكية | 8.3% |
يشير تحليل الصناعة المقارن إلى وضع تنافسي داخل قطاع البيع بالتجزئة البصري.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف National Vision Holdings، Inc. (EYE) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
تكشف National Vision Holdings، Inc. عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 488.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 127.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 615.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.35
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نشاط الديون الأخير
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في Q4 2023، مما قلل نفقات الفائدة بنسبة 0.75%.
تقييم National Vision Holdings، Inc. (عين) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.09 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 128.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي كفاءة رأس المال المتداول: 92.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 214.6 مليون دولار | 189.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 87.5 مليون دولار | - 72.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 42.3 مليون دولار | - 38.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقدية وما يعادلها: 156.7 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 250 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7 ×
- مبيعات الأيام المستحقة: 42 يومًا
Is National Vision Holdings، Inc. (عين) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن المقاييس المالية الرئيسية ووجهات نظر السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.3 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.6 x |
| سعر السهم الحالي | $68.45 |
يُظهر تحليل أداء أسعار الأسهم الاتجاهات الرئيسية التالية:
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $52.33 - $75.89
- تغير السعر حتى تاريخه: +12.4%
- متوسط حجم التداول اليومي: 245670 مشاركة
تشمل وجهات نظر الأرباح والمحللين ما يلي:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.85% |
| نسبة المدفوعات | 35.6% |
توزيع إجماع المحللين:
- شراء التوصيات: 65%
- عقد التوصيات: 30%
- بيع التوصيات: 5%
- متوسط السعر المستهدف: $72.15
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة National Vision Holdings، Inc. (عين)
عوامل الخطر تؤثر على شركة National Vision Holdings، Inc.
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
مخاطر المنافسة في السوق
| مقياس تنافسي | الوضع الحالي | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| ضغط حصة السوق | 12.4% تهديد تنافسي | تقلب الإيرادات |
| مسابقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت | 18.7% زحف السوق | ضغط الهامش |
فئات المخاطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 45.2 مليون دولار الأثر السنوي المحتمل
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا: 7.3% احتمال فشل النظام
- تحديات إدارة المخزون: 22.6 مليون دولار مخاطر تخفيض المخزون المحتملة
مؤشرات المخاطر المالية
| معامل المخاطر المالية | القياس الكمي |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.42:1 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.6x |
| مخاطر رأس المال العامل | 67.3 مليون دولار قيود السيولة المحتملة |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- تعقيد تنظيم الرعاية الصحية: 15.6% تكلفة التكيف مع الامتثال
- تغييرات تنظيم خصوصية البيانات: 12.4 مليون دولار استثمار الامتثال المحتمل
تقييم نقاط الضعف الاستراتيجية
تفرض ديناميكيات السوق الخارجية تحديات متعددة الأوجه تتطلب إعادة معايرة استراتيجية مستمرة.
آفاق النمو المستقبلية لشركة National Vision Holdings, Inc. (EYE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع أهداف محددة للتوسع المالي والسوقي:
- توقعات نمو الإيرادات: 7.2% معدل النمو السنوي المركب حتى عام 2026
- توسيع المتجر الجديد: 45 مواقع بيع بالتجزئة جديدة مخطط لها في الأشهر الثمانية عشر المقبلة
- استثمار المنصة الرقمية: 62 مليون دولار مخصصة لتطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية
| مقياس النمو | توقعات 2024 | 2025 الهدف |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.47 مليار دولار | 1.58 مليار دولار |
| توسع السوق | 12 أسواق جديدة | 18 أسواق جديدة |
| نمو المبيعات عبر الإنترنت | 22.5% | 29.3% |
وتشمل المبادرات الاستراتيجية التوسع الجغرافي المستهدف وتحسين الخدمات القائمة على التكنولوجيا.
- المزايا التنافسية:
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية
- اختراق قوي للسوق الإقليمية
- قدرات تحليلات بيانات العملاء المتقدمة
وتشمل التطورات الرئيسية في مجال الشراكة التعاون الاستراتيجي مع 3 لتعزيز البنية التحتية الرقمية.
National Vision Holdings, Inc. (EYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.