National Vision Holdings, Inc. (EYE) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Análisis de ingresos
National Vision Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 2.08 mil millones para el año fiscal 2023, que representa un 5.4% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Centros de visión minorista | 1,562 | 75.1% |
| Ventas en línea | 312 | 15% |
| Seguros y otros servicios | 206 | 9.9% |
Las ideas clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento comparable de ventas de tiendas de 4.2% en 2023
- Las ventas en línea crecieron por 18.3% año tras año
- Ingresos promedio por centro de visión minorista: $ 1.8 millones
Desglose de ingresos geográficos muestra:
- Sudeste de los Estados Unidos: 42% de ingresos totales
- Suroeste de los Estados Unidos: 28% de ingresos totales
- Otras regiones: 30% de ingresos totales
Una inmersión profunda en National Vision Holdings, Inc. (ojo) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de National Vision Holdings, Inc. revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% | 57.9% |
| Margen de beneficio operativo | 7.2% | 6.8% |
| Margen de beneficio neto | 4.5% | 4.1% |
Los indicadores de rendimiento de la rentabilidad clave demuestran una dinámica financiera matizada:
- La ganancia bruta para 2023 alcanzó $ 1.2 mil millones
- Ingresos operativos documentado en $ 206 millones
- Ingresos netos registrados $ 124 millones
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Retorno de los activos | 5.7% |
| Retorno sobre la equidad | 8.3% |
El análisis comparativo de la industria indica posicionamiento competitivo dentro del sector minorista óptico.
Deuda vs. Equidad: cómo National Vision Holdings, Inc. (Eye) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
National Vision Holdings, Inc. La estructura financiera revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital a partir de 2024.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 488.6 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 127.3 millones |
| Deuda total | $ 615.9 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BBB-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Actividad de la deuda reciente
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en el cuarto trimestre de 2023, lo que reduce los gastos de intereses de 0.75%.
Evaluar la liquidez de National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar las capacidades operativas y de salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.65 | 1.52 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.09 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 128.4 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 92.7%
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 | Cantidad de 2022 |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 214.6 millones | $ 189.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 87.5 millones | -$ 72.9 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 42.3 millones | -$ 38.6 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
- Valores de inversión a corto plazo: $ 45.2 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 250 millones
Consideraciones potenciales de liquidez
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
- Días de ventas pendientes: 42 días
¿National Vision Holdings, Inc. (Eye) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras clave y perspectivas del mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 22.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.6x |
| Precio de las acciones actual | $68.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones muestra las siguientes tendencias clave:
- Rango de precios de 52 semanas: $52.33 - $75.89
- Cambio de precios hasta la fecha: +12.4%
- Volumen comercial diario promedio: 245,670 acciones
Las perspectivas de dividendos y analistas incluyen:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 1.85% |
| Relación de pago | 35.6% |
Desglose de consenso del analista:
- Recomendaciones de compra: 65%
- Hacer recomendaciones: 30%
- Vender recomendaciones: 5%
- Precio objetivo promedio: $72.15
Riesgos clave que enfrenta National Vision Holdings, Inc. (ojo)
Factores de riesgo que afectan a National Vision Holdings, Inc.
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos de competencia del mercado
| Métrico competitivo | Estado actual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Presión de participación de mercado | 12.4% amenaza competitiva | Volatilidad de los ingresos |
| Competencia minorista en línea | 18.7% Invasión del mercado | Compresión de margen |
Categorías de riesgo operativo
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: $ 45.2 millones impacto anual potencial
- Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 7.3% probabilidad de falla del sistema
- Desafíos de gestión de inventario: $ 22.6 millones Riesgo de descarga de inventario potencial
Indicadores de riesgo financiero
| Parámetro de riesgo financiero | Medición cuantitativa |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.42:1 |
| Relación de cobertura de intereses | 3.6x |
| Riesgo de capital de trabajo | $ 67.3 millones Potencial restricción de liquidez |
Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Complejidad de la regulación de la salud: 15.6% Costo de adaptación de cumplimiento
- Cambios regulatorios de privacidad de datos: $ 12.4 millones inversión de cumplimiento potencial
Evaluación de vulnerabilidad estratégica
La dinámica del mercado externa presenta desafíos multifacéticos que requieren una recalibración estratégica continua.
Perspectivas de crecimiento futuro para National Vision Holdings, Inc. (Eye)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos de expansión financieros y de mercado específicos:
- Proyección de crecimiento de ingresos: 7.2% tasa de crecimiento compuesto anual hasta 2026
- Nueva expansión de la tienda: 45 Nuevas ubicaciones minoristas planificadas en los próximos 18 meses
- Inversión de plataforma digital: $ 62 millones Asignado para el desarrollo de la infraestructura de comercio electrónico
| Métrico de crecimiento | 2024 proyección | Objetivo 2025 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 1.47 mil millones | $ 1.58 mil millones |
| Expansión del mercado | 12 nuevos mercados | 18 nuevos mercados |
| Crecimiento de ventas en línea | 22.5% | 29.3% |
Las iniciativas estratégicas incluyen expansión geográfica dirigida y mejoras de servicios impulsados por la tecnología.
- Ventajas competitivas:
- Plataforma tecnológica patentada
- Fuerte penetración del mercado regional
- Capacidades avanzadas de análisis de datos del cliente
Los desarrollos clave de la asociación incluyen colaboraciones estratégicas con 3 Proveedores de tecnología para mejorar la infraestructura digital.
National Vision Holdings, Inc. (EYE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.