National Vision Holdings, Inc. (EYE) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da National Vision Holdings, Inc. (OLY)
Análise de receita
National Vision Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 2,08 bilhões para o ano fiscal de 2023, representando um 5.4% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Centros de visão de varejo | 1,562 | 75.1% |
| Vendas on -line | 312 | 15% |
| Seguros e outros serviços | 206 | 9.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Crescimento comparável de vendas de lojas de 4.2% em 2023
- As vendas on -line cresceram 18.3% ano a ano
- Receita média por centro de visão de varejo: US $ 1,8 milhão
A quebra de receita geográfica mostra:
- Sudeste dos Estados Unidos: 42% de receita total
- Sudoeste dos Estados Unidos: 28% de receita total
- Outras regiões: 30% de receita total
Um profundo mergulho na National Vision Holdings, Inc. (olho) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da National Vision Holdings, Inc. revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 57.9% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 6.8% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 4.1% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram dinâmica financeira diferenciada:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 1,2 bilhão
- Receita operacional documentada em US $ 206 milhões
- Lucro líquido registrado US $ 124 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos | 5.7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.3% |
A análise comparativa da indústria indica o posicionamento competitivo no setor de varejo óptico.
Dívida vs. Equidade: Como a National Vision Holdings, Inc. (Eye) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A National Vision Holdings, Inc. Financial Structure revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 488,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 127,3 milhões |
| Dívida total | US $ 615,9 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Atividade de dívida recente
O refinanciamento de dívida mais recente ocorreu no quarto trimestre 2023, reduzindo as despesas de juros por 0.75%.
Avaliando a National Vision Holdings, Inc. (olho) liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.65 | 1.52 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.09 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 128,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: 92.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,6 milhões | US $ 189,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 87,5 milhões | -US $ 72,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões | -US $ 38,6 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,7 milhões
- Títulos de investimento de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 250 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
A National Vision Holdings, Inc. (olho) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras e perspectivas de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.6x |
| Preço atual das ações | $68.45 |
Análise de desempenho do preço das ações mostra as seguintes tendências principais:
- Faixa de preço de 52 semanas: $52.33 - $75.89
- Alteração do preço do ano: +12.4%
- Volume médio de negociação diária: 245.670 ações
As perspectivas de dividendos e analistas incluem:
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.85% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Analista Redução de consenso:
- Compre recomendações: 65%
- Hold Recomendações: 30%
- Vender recomendações: 5%
- Preço -alvo médio: $72.15
Riscos -chave enfrentados pela National Vision Holdings, Inc. (olho)
Fatores de risco que afetam a National Vision Holdings, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de concorrência no mercado
| Métrica competitiva | Status atual | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Pressão de participação de mercado | 12.4% ameaça competitiva | Volatilidade da receita |
| Competição de varejo on -line | 18.7% invasão do mercado | Compressão de margem |
Categorias de risco operacional
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: US $ 45,2 milhões impacto anual potencial
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 7.3% Probabilidade de falha do sistema
- Desafios de gerenciamento de inventário: US $ 22,6 milhões Risco potencial de redução de inventário
Indicadores de risco financeiro
| Parâmetro de risco financeiro | Medição quantitativa |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.42:1 |
| Taxa de cobertura de juros | 3.6x |
| Risco de capital de giro | US $ 67,3 milhões restrição de liquidez potencial |
Riscos de conformidade regulatória
- Complexidade da regulação da saúde: 15.6% Custo de adaptação de conformidade
- Alterações regulatórias de privacidade de dados: US $ 12,4 milhões potencial investimento em conformidade
Avaliação estratégica de vulnerabilidade
A dinâmica externa do mercado apresenta desafios multifacetados que exigem recalibração estratégica contínua.
Perspectivas futuras de crescimento para a National Vision Holdings, Inc. (olho)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas específicas de expansão financeira e de mercado:
- Projeção de crescimento de receita: 7.2% Taxa anual de crescimento composto até 2026
- Nova expansão da loja: 45 Novos locais de varejo planejados nos próximos 18 meses
- Investimento de plataforma digital: US $ 62 milhões alocado para desenvolvimento de infraestrutura de comércio eletrônico
| Métrica de crescimento | 2024 Projeção | 2025 Target |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 1,47 bilhão | US $ 1,58 bilhão |
| Expansão do mercado | 12 Novos mercados | 18 Novos mercados |
| Crescimento de vendas on -line | 22.5% | 29.3% |
As iniciativas estratégicas incluem expansão geográfica direcionada e aprimoramentos de serviços orientados por tecnologia.
- Vantagens competitivas:
- Plataforma de tecnologia proprietária
- Forte penetração do mercado regional
- Recursos avançados de análise de dados do cliente
Os principais desenvolvimentos de parceria incluem colaborações estratégicas com 3 Provedores de tecnologia para aprimorar a infraestrutura digital.
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