Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Bundle
Einnahmequellen von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) verstehen
Einnahmeanalyse
Floor & Decor Holdings, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,53 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kachel- und Steinverkäufe | 2,87 Milliarden US -Dollar | 63.4% |
| Hartholz- und Laminatverkäufe | 1,12 Milliarden US -Dollar | 24.7% |
| Dekorative Accessoires | 440 Millionen Dollar | 9.7% |
| Andere Einnahmen | 110 Millionen Dollar | 2.2% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Einnahmen: 3,93 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 4,37 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 4,53 Milliarden US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.3%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 1,82 Milliarden US -Dollar | 40.2% |
| Südwestliche Vereinigte Staaten | 1,36 Milliarden US -Dollar | 30.0% |
| Andere Regionen | 1,35 Milliarden US -Dollar | 29.8% |
Das Umsatzwachstum im gleichen Geschäft im Jahr 2023 war 2.1%Angabe einer stetigen Leistung an vorhandenen Standorten.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Floor & Decor Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 41.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.7% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 16.5% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 9.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 17.3% Jahr-über-Jahr
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 402,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 283,4 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 1,84 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 612,3 Millionen US -Dollar
- Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
| Vergleichende Metrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 41.3% | 38.6% |
| Betriebsspanne | 12.7% | 11.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Floor & Decor Holdings, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement im vierten Quartal 2023.
Schuldenkomposition
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 746,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 346,5 Millionen US -Dollar | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | 1,092 Milliarden US -Dollar | 100% |
Schuldenmetriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 7.2x
- Kreditrating (S & P): BB
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 1,092 Milliarden US -Dollar | 55.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 872,3 Millionen US -Dollar | 44.4% |
Jüngste Schuldenrefinanzierung
Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar bei LIBOR + 2,25%
Schuldenfälle Profile
- Nächste 1-2 Jahre: 246,7 Millionen US -Dollar
- 2-5 Jahre: 499,5 Millionen US -Dollar
- Über 5 Jahre hinaus: 346 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Boden & Decor Holdings, Inc. (FND)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des jüngsten Zeitraums der Finanzberichterstattung kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.14 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.37 | 2023 |
| Betriebskapital | $456,2 Millionen | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung belegen die finanzielle Leistung in den wichtigsten operativen Bereichen:
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $312,5 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-198,7 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-86,3 Millionen | 2023 |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positiver operierender Cashflow von 312,5 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis oben 2.0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
- Beträchtliches Betriebskapital von 456,2 Millionen US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis unten 1.5, was mäßige Flüssigkeitsanlagenabdeckung vorschlägt
Ist Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $91.45 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52 Wochen niedrig: $61.27
- 52 Wochen hoch: $105.58
- Leistung von Jahr zu Jahr: +22.3%
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 62% |
| Halten | 33% |
| Verkaufen | 5% |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 12.4%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.76
Wichtige Risiken gegenüber Boden- und Dekor Holdings, Inc. (FND)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Reduzierte Ausgaben für die Verbesserung der Heimatverbesserung | 42,3 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktstörung |
| Störungen der Lieferkette | Herausforderungen der Bestandsbeschaffung | 7.2% potenzielle Kostenerhöhung |
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Verringerte Verbraucher -Ermessensausgaben | 35.6% Geschätzte Risiko |
Betriebsrisikofaktoren
- Wettbewerbsdruck von nationalen Einzelhändlern zur Verbesserung des Hauses
- Potenzielle Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Schwankende Rohstoffkosten
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Finanzrisikoabmessungen
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
- Betriebskapital Volatilität: 127 Millionen Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten | Mäßig |
| Arbeitsstandardänderungen | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten | Niedrig |
Strategische Risikominderung
Das Unternehmen hat strategische Risikomanagementansätze implementiert, darunter:
- Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
- Robuste Initiativen für digitale Transformation
- Flexible Inventarmanagementsysteme
- Kontinuierliche Betriebseffizienzprogramme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
Wachstumschancen
Floor & Decor Holdings, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und innovative Ansätze.
Markterweiterungsstrategie
| Metrisch | Aktueller Status | Wachstumsprojektion |
|---|---|---|
| Gesamtgeschäfte | 216 Geschäfte | 250-275 Geschäfte bis 2025 |
| Jährliche Ladeneröffnungsrate | 25-30 Neue Geschäfte pro Jahr | Konsistente Expansionsstrategie |
| Geografische Abdeckung | 38 Staaten | Ziel 45-48 Staaten bis 2026 |
Umsatzwachstumstreiber
- E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 45% Online-Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr
- Handelssegment mit den projizierten Tarifikern 18-22% Jährliche Marktdurchdringung
- Strategische Produktliniendiversifizierung
Strategische Investitionsbereiche
| Anlagekategorie | Budget zugewiesen | Erwarteter ROI |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 45-50 Millionen US-Dollar | 12-15% Effizienzverbesserung |
| Lieferkette Optimierung | 30-35 Millionen US-Dollar | 8-10% Kostensenkung |
| Digitales Marketing | 20-25 Millionen US-Dollar | 25-30% Kundenakquisitionssteigerung |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige Produktbeschaffung mit 3,000+ SKU -Inventar
- Wettbewerbspreisstrategie mit 20-25% niedrigere Durchschnittspreise im Vergleich zu herkömmlichen Einzelhändlern
- Advanced Inventory Management Technology
Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) DCF Excel Template
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