Boden ausbrechen & Decor Holdings, Inc. (FND) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Boden ausbrechen & Decor Holdings, Inc. (FND) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Bundle

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Einnahmequellen von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) verstehen

Einnahmeanalyse

Floor & Decor Holdings, Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,53 Milliarden US -Dollar im Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 3.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kachel- und Steinverkäufe 2,87 Milliarden US -Dollar 63.4%
Hartholz- und Laminatverkäufe 1,12 Milliarden US -Dollar 24.7%
Dekorative Accessoires 440 Millionen Dollar 9.7%
Andere Einnahmen 110 Millionen Dollar 2.2%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Einnahmen: 3,93 Milliarden US -Dollar
  • 2022 Einnahmen: 4,37 Milliarden US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 4,53 Milliarden US -Dollar
  • Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.3%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Einnahmen Prozentsatz
Südosten der Vereinigten Staaten 1,82 Milliarden US -Dollar 40.2%
Südwestliche Vereinigte Staaten 1,36 Milliarden US -Dollar 30.0%
Andere Regionen 1,35 Milliarden US -Dollar 29.8%

Das Umsatzwachstum im gleichen Geschäft im Jahr 2023 war 2.1%Angabe einer stetigen Leistung an vorhandenen Standorten.




Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)

Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse

Floor & Decor Holdings, Inc. Finanzielle Leistung zeigt wichtige Rentabilitätsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert
Bruttogewinnmarge 41.3%
Betriebsgewinnmarge 12.7%
Nettogewinnmarge 8.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 16.5%
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 9.2%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Umsatzwachstum von 17.3% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsergebnisse erhöht sich auf 402,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen erzielt 283,4 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Kosten der verkauften Waren: 1,84 Milliarden US -Dollar
  • Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 612,3 Millionen US -Dollar
  • Inventarumsatzverhältnis: 4.2x
Vergleichende Metrik Unternehmensleistung Branchendurchschnitt
Bruttomarge 41.3% 38.6%
Betriebsspanne 12.7% 11.2%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Floor & Decor Holdings, Inc. zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement im vierten Quartal 2023.

Schuldenkomposition

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 746,2 Millionen US -Dollar 68.3%
Totale kurzfristige Schulden 346,5 Millionen US -Dollar 31.7%
Gesamtverschuldung 1,092 Milliarden US -Dollar 100%

Schuldenmetriken

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Interessenversicherungsquote: 7.2x
  • Kreditrating (S & P): BB

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungsquelle Menge Prozentsatz
Fremdfinanzierung 1,092 Milliarden US -Dollar 55.6%
Eigenkapitalfinanzierung 872,3 Millionen US -Dollar 44.4%

Jüngste Schuldenrefinanzierung

Drehende Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar bei LIBOR + 2,25%

Schuldenfälle Profile

  • Nächste 1-2 Jahre: 246,7 Millionen US -Dollar
  • 2-5 Jahre: 499,5 Millionen US -Dollar
  • Über 5 Jahre hinaus: 346 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Boden & Decor Holdings, Inc. (FND)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des jüngsten Zeitraums der Finanzberichterstattung kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 2.14 2023
Schnellverhältnis 1.37 2023
Betriebskapital $456,2 Millionen 2023

Die Highlights für Cashflow -Erklärung belegen die finanzielle Leistung in den wichtigsten operativen Bereichen:

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow $312,5 Millionen 2023
Cashflow investieren $-198,7 Millionen 2023
Finanzierung des Cashflows $-86,3 Millionen 2023

Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:

  • Positiver operierender Cashflow von 312,5 Millionen US -Dollar
  • Stromverhältnis oben 2.0, was auf eine starke kurzfristige Liquidität hinweist
  • Beträchtliches Betriebskapital von 456,2 Millionen US -Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:

  • Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
  • Schnellverhältnis unten 1.5, was mäßige Flüssigkeitsanlagenabdeckung vorschlägt



Ist Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt wichtige finanzielle Metriken, die Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential geben.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 18,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2x
Enterprise Value/EBITDA 12.7x
Aktueller Aktienkurs $91.45

Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:

  • 52 Wochen niedrig: $61.27
  • 52 Wochen hoch: $105.58
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +22.3%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 33%
Verkaufen 5%

Zu den Dividendenmetriken gehören:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
  • Auszahlungsquote: 12.4%
  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.76



Wichtige Risiken gegenüber Boden- und Dekor Holdings, Inc. (FND)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Volatilität des Immobilienmarktes Reduzierte Ausgaben für die Verbesserung der Heimatverbesserung 42,3 Milliarden US -Dollar Potenzielle Marktstörung
Störungen der Lieferkette Herausforderungen der Bestandsbeschaffung 7.2% potenzielle Kostenerhöhung
Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit Verringerte Verbraucher -Ermessensausgaben 35.6% Geschätzte Risiko

Betriebsrisikofaktoren

  • Wettbewerbsdruck von nationalen Einzelhändlern zur Verbesserung des Hauses
  • Potenzielle Herausforderungen des Bestandsmanagements
  • Schwankende Rohstoffkosten
  • Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur

Finanzrisikoabmessungen

Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 3.4x
  • Betriebskapital Volatilität: 127 Millionen Dollar

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Potenzielle Compliance -Kosten Risikoniveau
Umweltvorschriften 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Konformitätskosten Mäßig
Arbeitsstandardänderungen 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Anpassungskosten Niedrig

Strategische Risikominderung

Das Unternehmen hat strategische Risikomanagementansätze implementiert, darunter:

  • Diversifiziertes Lieferantennetzwerk
  • Robuste Initiativen für digitale Transformation
  • Flexible Inventarmanagementsysteme
  • Kontinuierliche Betriebseffizienzprogramme



Zukünftige Wachstumsaussichten für Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)

Wachstumschancen

Floor & Decor Holdings, Inc. zeigt ein erhebliches Wachstumspotenzial durch strategische Markterweiterung und innovative Ansätze.

Markterweiterungsstrategie

Metrisch Aktueller Status Wachstumsprojektion
Gesamtgeschäfte 216 Geschäfte 250-275 Geschäfte bis 2025
Jährliche Ladeneröffnungsrate 25-30 Neue Geschäfte pro Jahr Konsistente Expansionsstrategie
Geografische Abdeckung 38 Staaten Ziel 45-48 Staaten bis 2026

Umsatzwachstumstreiber

  • E-Commerce-Plattform-Erweiterung mit 45% Online-Umsatzwachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr
  • Handelssegment mit den projizierten Tarifikern 18-22% Jährliche Marktdurchdringung
  • Strategische Produktliniendiversifizierung

Strategische Investitionsbereiche

Anlagekategorie Budget zugewiesen Erwarteter ROI
Technologieinfrastruktur 45-50 Millionen US-Dollar 12-15% Effizienzverbesserung
Lieferkette Optimierung 30-35 Millionen US-Dollar 8-10% Kostensenkung
Digitales Marketing 20-25 Millionen US-Dollar 25-30% Kundenakquisitionssteigerung

Wettbewerbsvorteile

  • Einzigartige Produktbeschaffung mit 3,000+ SKU -Inventar
  • Wettbewerbspreisstrategie mit 20-25% niedrigere Durchschnittspreise im Vergleich zu herkömmlichen Einzelhändlern
  • Advanced Inventory Management Technology

DCF model

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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