Quebrando no chão & Decor Holdings, Inc. (FND) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando no chão & Decor Holdings, Inc. (FND) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Home Improvement | NYSE

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Underfunding Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) fluxos de receita

Análise de receita

Floor & Decor Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 4,53 bilhões no ano fiscal de 2023, representando um 3.7% aumento em relação ao ano anterior.

Fluxo de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Vendas de ladrilhos e pedras US $ 2,87 bilhões 63.4%
Vendas de madeira e laminado US $ 1,12 bilhão 24.7%
Acessórios decorativos US $ 440 milhões 9.7%
Outra receita US $ 110 milhões 2.2%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 Receita: US $ 3,93 bilhões
  • 2022 Receita: US $ 4,37 bilhões
  • 2023 Receita: US $ 4,53 bilhões
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.3%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Receita Percentagem
Sudeste dos Estados Unidos US $ 1,82 bilhão 40.2%
Sudoeste dos Estados Unidos US $ 1,36 bilhão 30.0%
Outras regiões US $ 1,35 bilhão 29.8%

O crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023 foi 2.1%, indicando desempenho constante nos locais existentes.




Um profundo mergulho em piso e decoração Holdings, Inc. (FND) lucratividade

Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro

O desempenho financeiro do Floor & Decor & Decors, o desempenho financeiro demonstra os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 41.3%
Margem de lucro operacional 12.7%
Margem de lucro líquido 8.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 16.5%
Retorno sobre ativos (ROA) 9.2%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Crescimento de receita de 17.3% ano a ano
  • A receita operacional aumentou para US $ 402,6 milhões
  • Lucro líquido alcançado US $ 283,4 milhões

As métricas de eficiência operacional revelam:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 1,84 bilhão
  • Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 612,3 milhões
  • Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
Métrica comparativa Desempenho da empresa Média da indústria
Margem bruta 41.3% 38.6%
Margem operacional 12.7% 11.2%



Dívida vs. patrimônio: como o Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

O Floor & Decor Holdings, Inc. A estrutura financeira revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.

Composição da dívida

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 746,2 milhões 68.3%
Dívida total de curto prazo US $ 346,5 milhões 31.7%
Dívida total US $ 1,092 bilhão 100%

Métricas de dívida

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Taxa de cobertura de juros: 7.2x
  • Classificação de crédito (S&P): BB

Financiamento de financiamento

Fonte de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento da dívida US $ 1,092 bilhão 55.6%
Financiamento de ações US $ 872,3 milhões 44.4%

Refinanciamento recente da dívida

Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões na Libor + 2,25%

Maturidade da dívida Profile

  • Próximos 1-2 anos: US $ 246,7 milhões
  • 2-5 anos: US $ 499,5 milhões
  • Além de 5 anos: US $ 346 milhões



Avaliando liquidez do piso e decoração, Inc. (FND)

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 2.14 2023
Proporção rápida 1.37 2023
Capital de giro $456,2 milhões 2023

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram o desempenho financeiro nos principais domínios operacionais:

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional $312,5 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa $-198,7 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa $-86,3 milhões 2023

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 312,5 milhões
  • Proporção atual acima 2.0, indicando forte liquidez a curto prazo
  • Capital de giro substancial de US $ 456,2 milhões

Considerações potenciais de liquidez:

  • Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
  • Proporção rápida abaixo 1.5, sugerindo cobertura moderada de ativos líquidos



O Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 18.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 3.2x
Valor corporativo/ebitda 12.7x
Preço atual das ações $91.45

A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:

  • Baixa de 52 semanas: $61.27
  • Alta de 52 semanas: $105.58
  • Desempenho no ano: +22.3%

As recomendações de analistas fornecem informações adicionais de avaliação:

Recomendação Percentagem
Comprar 62%
Segurar 33%
Vender 5%

As métricas de dividendos incluem:

  • Rendimento atual de dividendos: 0.85%
  • Taxa de pagamento: 12.4%
  • Dividendo anual por ação: $0.76



Riscos -chave enfrentando o piso e decoração Holdings, Inc. (FND)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:

Riscos de mercado externo

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade do mercado imobiliário Gastos reduzidos de melhoria da casa US $ 42,3 bilhões ruptura potencial do mercado
Interrupções da cadeia de suprimentos Desafios de compras de inventário 7.2% aumento potencial de custo
Probabilidade de recessão econômica Diminuição dos gastos discricionários do consumidor 35.6% risco estimado

Fatores de risco operacionais

  • Pressão competitiva dos varejistas nacionais de melhoramento doméstico
  • Possíveis desafios de gerenciamento de inventário
  • Custos de matéria -prima flutuantes
  • Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia

Dimensões de risco financeiro

Os principais indicadores de risco financeiro incluem:

  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 3.4x
  • Volatilidade do capital de giro: US $ 127 milhões

Riscos de conformidade regulatória

Área regulatória Custo potencial de conformidade Nível de risco
Regulamentos ambientais US $ 5,6 milhões Potenciais despesas de conformidade Moderado
Modificações padrão de mão -de -obra US $ 3,2 milhões Custos de ajuste potenciais Baixo

Mitigação de riscos estratégicos

A empresa implementou abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos, incluindo:

  • Rede de fornecedores diversificados
  • Iniciativas robustas de transformação digital
  • Sistemas de gerenciamento de inventário flexíveis
  • Programas contínuos de eficiência operacional



Perspectivas de crescimento futuro para o Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)

Oportunidades de crescimento

O Floor & Decor Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de expansão estratégica do mercado e abordagens inovadoras.

Estratégia de expansão do mercado

Métrica Status atual Projeção de crescimento
Contagem total de lojas 216 lojas 250-275 lojas até 2025
Taxa anual de abertura da loja 25-30 novas lojas por ano Estratégia de expansão consistente
Cobertura geográfica 38 estados Alvo 45-48 Estados até 2026

Drivers de crescimento de receita

  • Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 45% crescimento de vendas on-line ano a ano
  • Segmento comercial segmentando com projetado 18-22% Penetração anual de mercado
  • Diversificação de linha de produtos estratégicos

Áreas de investimento estratégico

Categoria de investimento Orçamento alocado ROI esperado
Infraestrutura de tecnologia US $ 45-50 milhões 12-15% Melhoria de eficiência
Otimização da cadeia de suprimentos US $ 30-35 milhões 8-10% redução de custos
Marketing digital US $ 20-25 milhões 25-30% Aumento da aquisição de clientes

Vantagens competitivas

  • Fornecimento exclusivo de produtos com 3,000+ Inventário SKU
  • Estratégia de preços competitivos com 20-25% Preços médios mais baixos em comparação aos varejistas tradicionais
  • Tecnologia avançada de gerenciamento de inventário

DCF model

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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