Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) Bundle
Underfunding Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) fluxos de receita
Análise de receita
Floor & Decor Holdings, Inc. relatou receita total de US $ 4,53 bilhões no ano fiscal de 2023, representando um 3.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Fluxo de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de ladrilhos e pedras | US $ 2,87 bilhões | 63.4% |
| Vendas de madeira e laminado | US $ 1,12 bilhão | 24.7% |
| Acessórios decorativos | US $ 440 milhões | 9.7% |
| Outra receita | US $ 110 milhões | 2.2% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 3,93 bilhões
- 2022 Receita: US $ 4,37 bilhões
- 2023 Receita: US $ 4,53 bilhões
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 7.3%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Sudeste dos Estados Unidos | US $ 1,82 bilhão | 40.2% |
| Sudoeste dos Estados Unidos | US $ 1,36 bilhão | 30.0% |
| Outras regiões | US $ 1,35 bilhão | 29.8% |
O crescimento das vendas nas mesmas lojas em 2023 foi 2.1%, indicando desempenho constante nos locais existentes.
Um profundo mergulho em piso e decoração Holdings, Inc. (FND) lucratividade
Métricas de rentabilidade: análise de desempenho financeiro
O desempenho financeiro do Floor & Decor & Decors, o desempenho financeiro demonstra os principais indicadores de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 41.3% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% |
| Margem de lucro líquido | 8.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 16.5% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 9.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 17.3% ano a ano
- A receita operacional aumentou para US $ 402,6 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 283,4 milhões
As métricas de eficiência operacional revelam:
- Custo dos bens vendidos: US $ 1,84 bilhão
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 612,3 milhões
- Taxa de rotatividade de inventário: 4.2x
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 41.3% | 38.6% |
| Margem operacional | 12.7% | 11.2% |
Dívida vs. patrimônio: como o Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
O Floor & Decor Holdings, Inc. A estrutura financeira revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir do quarto trimestre 2023.
Composição da dívida
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 746,2 milhões | 68.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 346,5 milhões | 31.7% |
| Dívida total | US $ 1,092 bilhão | 100% |
Métricas de dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 7.2x
- Classificação de crédito (S&P): BB
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 1,092 bilhão | 55.6% |
| Financiamento de ações | US $ 872,3 milhões | 44.4% |
Refinanciamento recente da dívida
Linha de crédito giratória: US $ 500 milhões na Libor + 2,25%
Maturidade da dívida Profile
- Próximos 1-2 anos: US $ 246,7 milhões
- 2-5 anos: US $ 499,5 milhões
- Além de 5 anos: US $ 346 milhões
Avaliando liquidez do piso e decoração, Inc. (FND)
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.14 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.37 | 2023 |
| Capital de giro | $456,2 milhões | 2023 |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa demonstram o desempenho financeiro nos principais domínios operacionais:
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $312,5 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $-198,7 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | $-86,3 milhões | 2023 |
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 312,5 milhões
- Proporção atual acima 2.0, indicando forte liquidez a curto prazo
- Capital de giro substancial de US $ 456,2 milhões
Considerações potenciais de liquidez:
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida abaixo 1.5, sugerindo cobertura moderada de ativos líquidos
O Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela as principais métricas financeiras que fornecem informações sobre seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 18.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.7x |
| Preço atual das ações | $91.45 |
A análise de desempenho do preço das ações revela as seguintes tendências principais:
- Baixa de 52 semanas: $61.27
- Alta de 52 semanas: $105.58
- Desempenho no ano: +22.3%
As recomendações de analistas fornecem informações adicionais de avaliação:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 62% |
| Segurar | 33% |
| Vender | 5% |
As métricas de dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 0.85%
- Taxa de pagamento: 12.4%
- Dividendo anual por ação: $0.76
Riscos -chave enfrentando o piso e decoração Holdings, Inc. (FND)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Gastos reduzidos de melhoria da casa | US $ 42,3 bilhões ruptura potencial do mercado |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Desafios de compras de inventário | 7.2% aumento potencial de custo |
| Probabilidade de recessão econômica | Diminuição dos gastos discricionários do consumidor | 35.6% risco estimado |
Fatores de risco operacionais
- Pressão competitiva dos varejistas nacionais de melhoramento doméstico
- Possíveis desafios de gerenciamento de inventário
- Custos de matéria -prima flutuantes
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
Dimensões de risco financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
- Volatilidade do capital de giro: US $ 127 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5,6 milhões Potenciais despesas de conformidade | Moderado |
| Modificações padrão de mão -de -obra | US $ 3,2 milhões Custos de ajuste potenciais | Baixo |
Mitigação de riscos estratégicos
A empresa implementou abordagens estratégicas de gerenciamento de riscos, incluindo:
- Rede de fornecedores diversificados
- Iniciativas robustas de transformação digital
- Sistemas de gerenciamento de inventário flexíveis
- Programas contínuos de eficiência operacional
Perspectivas de crescimento futuro para o Floor & Decor Holdings, Inc. (FND)
Oportunidades de crescimento
O Floor & Decor Holdings, Inc. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de expansão estratégica do mercado e abordagens inovadoras.
Estratégia de expansão do mercado
| Métrica | Status atual | Projeção de crescimento |
|---|---|---|
| Contagem total de lojas | 216 lojas | 250-275 lojas até 2025 |
| Taxa anual de abertura da loja | 25-30 novas lojas por ano | Estratégia de expansão consistente |
| Cobertura geográfica | 38 estados | Alvo 45-48 Estados até 2026 |
Drivers de crescimento de receita
- Expansão da plataforma de comércio eletrônico com 45% crescimento de vendas on-line ano a ano
- Segmento comercial segmentando com projetado 18-22% Penetração anual de mercado
- Diversificação de linha de produtos estratégicos
Áreas de investimento estratégico
| Categoria de investimento | Orçamento alocado | ROI esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 45-50 milhões | 12-15% Melhoria de eficiência |
| Otimização da cadeia de suprimentos | US $ 30-35 milhões | 8-10% redução de custos |
| Marketing digital | US $ 20-25 milhões | 25-30% Aumento da aquisição de clientes |
Vantagens competitivas
- Fornecimento exclusivo de produtos com 3,000+ Inventário SKU
- Estratégia de preços competitivos com 20-25% Preços médios mais baixos em comparação aos varejistas tradicionais
- Tecnologia avançada de gerenciamento de inventário
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