Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
Verständnis der Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Unternehmens spiegelt eine robuste finanzielle Flugbahn mit spezifischen Kennzahlen wider, die seine Marktposition hervorheben.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 1.482,4 Millionen US -Dollar | +17.2% |
| 2023 | $ 1.637,5 Millionen | +10.5% |
Einnahmequellen werden über mehrere Segmente verteilt:
- Spezialsport: 48.3% des Gesamtumsatzes
- Fahrzeuge angetrieben: 35.7% des Gesamtumsatzes
- Andere Segmente: 16% des Gesamtumsatzes
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 72.6% |
| Europa | 15.4% |
| Asien -Pazifik | 9.5% |
| Rest der Welt | 2.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 40.2% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | +1.3% |
| Nettogewinnmarge | 11.8% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsleistungsindikatoren gehören:
- Einnahmen: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 167,5 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $3.12
Betriebseffizienzmetriken zeigen eine konsistente Verbesserung:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 18.7% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 24.6% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Brutto -Margin -Benchmark: 38.5%
- Sektor Durchschnittlicher Betriebsmarge: 14.2%
- Peer Group Netto -Gewinnmarge: 10.9%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fox Factory Holding Corp. (FOXF) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Fox Factory Holding Corp. einen strategischen Ansatz zur Kapitalstruktur mit den folgenden finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 386,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 429 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 500 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditlinie
- Zinssatz: LIBOR + 2,25%
- Reife Datum: September 2028
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 504,6 Millionen US -Dollar
- Stammaktien ausstehend: 37,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 3,1 Milliarden US -Dollar
Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden im Jahr 2023 führten zu 50 Millionen Dollar von Schuldenreduzierungen und verbesserten Zinsbedingungen.
Bewertung der Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.35 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | 156,4 Millionen US -Dollar |
Die Cashflow -Analyse zeigt die folgenden Schlüsselmerkmale:
- Betriebscashflow: 98,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -42,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -36,5 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 98,7 Millionen US -Dollar | +12.4% |
| Investitionsausgaben | 42,3 Millionen US -Dollar | +8.6% |
Schuldenbezogene finanzielle Metriken umfassen:
- Gesamtverschuldung: 287,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 8.9x
Die Liquiditätsstärken werden durch robuste Bargeldreserven und die konsistente operative Gelderzeugung ersichtlich.
Ist Fox Factory Holding Corp. (FOXF) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Bewertung der finanziellen Gesundheit
Ab Januar 2024 zeigen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke in die Marktpositionierung und die finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 23.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.87 |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.62 |
| Dividendenrendite | 0.92% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $97.24
- 52 Wochen hoch: $153.16
- Aktueller Handelspreis: $129.75
- Preisvolatilität: ±18.5%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Wichtige Bewertungserkenntnisse
Die vergleichende Marktanalyse zeigt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken.
- Aktuelle Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Vorwärtspreis-zu-Gewinn-Verhältnis: 19.33
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 3.45
Schlüsselrisiken für Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Risikofaktoren
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen umfassen mehrere kritische Dimensionen:
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | 12,4 Mio. USD potenzieller Umsatzverlust | Medium |
| Rohstoffpreisvolatilität | Bis zu 7.2% Randkomprimierung | Hoch |
| Wettbewerbsmarktdruck | Potenzial 3.5% Marktanteilsreduzierung | Medium |
Externe Marktrisiken
- Zyklische Nachfrage der Automobilindustrie
- Internationale Handelspolitikunsicherheiten
- Globales wirtschaftliches Rezession Potenzial
Bewertung des Betriebsrisikos
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Rekrutierung von Facharbeitern
| Risikoelement | Quantitative Metrik |
|---|---|
| Fertigungsausfallrisiko | 2.3% Produktionsunterbrechungspotential |
| Cybersicherheitsbedrohungsstufe | 4,7 Mio. USD potenzielles finanzielles Engagement |
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Kritische Geldkennzahlen für finanzielle Risiken zeigen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: $ 37,6m
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und potenziellen Expansionswegen.
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Mountainbike -Komponenten | 7.2% CAGR | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Kfz -Leistungsaufhängung | 9.5% CAGR | 62,3 Millionen US -Dollar |
| Powersports -Komponenten | 6.8% CAGR | 38,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die internationalen Vertriebskanäle in 3 Neue geografische Märkte
- Investieren 22 Millionen Dollar in Forschung und Entwicklung für innovative Produktlinien
- Ziel 15% Erhöhung des Umsatzes von Aftermarket -Komponenten
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 1,59 Milliarden US -Dollar | 11.9% |
| 2026 | 1,78 Milliarden US -Dollar | 11.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 37 aktive Patente
- Fertigungskosteneffizienz von 22.4%
- Globale Lieferkette mit 5 Fertigungseinrichtungen
Investition in zukünftiges Wachstum
Kapitalausgabenallokation für Wachstumsinitiativen: 65,4 Millionen US -Dollar Im Jahr 2024 zielte die Erweiterung der Produktinnovation und der Produktionskapazität an.
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