Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Fox Factory Holding (FOXF)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات الشركة مسارًا ماليًا قويًا مع مقاييس محددة تبرز وضعها في السوق.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1،482.4 مليون دولار | +17.2% |
| 2023 | 1،637.5 مليون دولار | +10.5% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات متعددة:
- الرياضة المتخصصة: 48.3% من إجمالي الإيرادات
- المركبات التي تعمل بالطاقة: 35.7% من إجمالي الإيرادات
- شرائح أخرى: 16% من إجمالي الإيرادات
| انهيار الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72.6% |
| أوروبا | 15.4% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 9.5% |
| بقية العالم | 2.5% |
غوص عميق في ربحية Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | +1.3% |
| صافي هامش الربح | 11.8% | +0.9% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.42 مليار دولار
- صافي الدخل: 167.5 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $3.12
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 12.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.6% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- معيار الهامش الإجمالي: 38.5%
- هامش التشغيل متوسط القطاع: 14.2%
- هامش الربح الصافي مجموعة الأقران: 10.9%
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Fox Factory Holding Corp (FOXF) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح شركة Fox Factory Holding Corp. نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع المقاييس المالية التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 386.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 429 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التسهيلات الائتمانية: خط ائتمان دوار بقيمة 500 مليون دولار
- سعر الفائدة: LIBOR + 2.25 ٪
- تاريخ الاستحقاق: سبتمبر 2028
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 504.6 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 37.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 3.1 مليار دولار
أسفرت أنشطة إعادة تمويل الديون في عام 2023 50 مليون دولار الحد من الديون وتحسين شروط الفائدة.
تقييم سيولة Fox Factory Holding Corp (FOXF)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.35 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال العامل | 156.4 مليون دولار |
يوضح تحليل التدفق النقدي الخصائص الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 98.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -36.5 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي النقد من العمليات | 98.7 مليون دولار | +12.4% |
| النفقات الرأسمالية | 42.3 مليون دولار | +8.6% |
تشمل المقاييس المالية المتعلقة بالديون:
- إجمالي الديون: 287.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 8.9x
تتضح نقاط قوة السيولة من خلال الاحتياطيات النقدية القوية وتوليد النقد التشغيلي المتسق.
هل شركة Fox Factory Holding Corp (FOXF) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: تقييم الصحة المالية
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها في السوق وجاذبيتها المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 23.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.62 |
| عائد الأرباح | 0.92% |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $97.24
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $153.16
- سعر التداول الحالي: $129.75
- تقلب الأسعار: ±18.5%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
رؤى التقييم الرئيسية
يشير تحليل السوق المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة على أساس المقاييس المالية الحالية.
- القيمة السوقية الحالية: 4.2 مليار دولار
- نسبة السعر إلى الأرباح إلى الأمام: 19.33
- نسبة السعر إلى البيس: 3.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
عوامل الخطر
تشمل المخاطر والتحديات المالية التي تواجه الشركة أبعادًا حرجة متعددة:
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | 12.4 مليون دولار خسارة الإيرادات المحتملة | واسطة |
| تقلب أسعار المواد الخام | حتى 7.2% ضغط الهامش | عالي |
| ضغط السوق التنافسي | محتمل 3.5% الحد من حصة السوق | واسطة |
مخاطر السوق الخارجية
- تقلبات الطلب الدورية لصناعة السيارات
- أوجه عدم اليقين الدولية لسياسة التجارة
- احتمال الركود الاقتصادي العالمي
تقييم المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- قيود سعة التصنيع
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- تحديات توظيف العمالة الماهرة
| عنصر المخاطر | مقياس كمي |
|---|---|
| تصنيع المخاطر التوقف | 2.3% إمكانات انقطاع الإنتاج |
| مستوى تهديد الأمن السيبراني | 4.7 مليون دولار التعرض المالي المحتمل |
مؤشرات الضعف المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 37.6 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fox Factory Holding Corp (FOXF)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي ومسارات التوسع المحتملة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| مكونات الدراجة الجبلية | 7.2% CAGR | 45.6 مليون دولار |
| تعليق أداء السيارات | 9.5% CAGR | 62.3 مليون دولار |
| مكونات PowerSports | 6.8% CAGR | 38.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قنوات التوزيع الدولية في 3 الأسواق الجغرافية الجديدة
- يستثمر 22 مليون دولار في البحث والتطوير لخطوط الإنتاج المبتكرة
- هدف 15% زيادة في مبيعات مكون ما بعد البيع
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 12.3% |
| 2025 | 1.59 مليار دولار | 11.9% |
| 2026 | 1.78 مليار دولار | 11.7% |
المزايا التنافسية
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 37 براءات الاختراع النشطة
- تصنيع كفاءة تكلفة 22.4%
- سلسلة التوريد العالمية مع 5 مرافق التصنيع
الاستثمار في النمو المستقبلي
تخصيص الإنفاق الرأسمالي لمبادرات النمو: 65.4 مليون دولار في عام 2024 ، استهداف ابتكار المنتجات وتوسيع قدرة التصنيع.
Fox Factory Holding Corp. (FOXF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.