Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
Comprensión de Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El rendimiento de los ingresos de la compañía refleja una sólida trayectoria financiera con métricas específicas que destacan su posición de mercado.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 1,482.4 millones | +17.2% |
| 2023 | $ 1,637.5 millones | +10.5% |
Las fuentes de ingresos se distribuyen en múltiples segmentos:
- Deportes especiales: 48.3% de ingresos totales
- Vehículos eléctricos: 35.7% de ingresos totales
- Otros segmentos: 16% de ingresos totales
| Desglose de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| América del norte | 72.6% |
| Europa | 15.4% |
| Asia Pacífico | 9.5% |
| Resto del mundo | 2.5% |
Una inmersión profunda en Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 40.2% | +2.1% |
| Margen de beneficio operativo | 15.6% | +1.3% |
| Margen de beneficio neto | 11.8% | +0.9% |
Los indicadores de rendimiento de rentabilidad clave incluyen:
- Ganancia: $ 1.42 mil millones
- Lngresos netos: $ 167.5 millones
- Ganancias por acción (EPS): $3.12
Las métricas de eficiencia operativa demuestran una mejora consistente:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 18.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 12.4% |
| Relación de gastos operativos | 24.6% |
El análisis comparativo de la industria revela posicionamiento competitivo:
- Margen de referencia de margen bruto: 38.5%
- Margen operativo promedio del sector: 14.2%
- Margen de beneficio neto del grupo de pares: 10.9%
Deuda vs. Equidad: cómo Fox Factory Holding Corp. (FOXF) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
A partir del cuarto trimestre de 2023, Fox Factory Holding Corp. demuestra un enfoque estratégico para la estructura de capital con las siguientes métricas financieras:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 386.7 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 42.3 millones |
| Deuda total | $ 429 millones |
| Relación deuda / capital | 0.85 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Facilidad de crédito: Línea de crédito giratorio de $ 500 millones
- Tasa de interés: LIBOR + 2.25%
- Fecha de vencimiento: septiembre de 2028
Detalles de financiación de capital:
- Total de la equidad de los accionistas: $ 504.6 millones
- Acciones comunes en circulación: 37.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 3.1 mil millones
Las actividades de refinanciación de la deuda en 2023 resultaron en $ 50 millones de reducción de la deuda y términos de intereses mejorados.
Evaluar la liquidez de Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 2.35 |
| Relación rápida | 1.87 |
| Capital de explotación | $ 156.4 millones |
El análisis de flujo de efectivo demuestra las siguientes características clave:
- Flujo de efectivo operativo: $ 98.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 42.3 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 36.5 millones
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Efectivo neto de las operaciones | $ 98.7 millones | +12.4% |
| Gastos de capital | $ 42.3 millones | +8.6% |
Las métricas financieras relacionadas con la deuda incluyen:
- Deuda total: $ 287.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 8.9x
Las fortalezas de liquidez son evidentes a través de reservas de efectivo robustas y una generación constante de efectivo operativo.
¿La Fox Factory Holding Corp. (FOXF) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: evaluación de la salud financiera
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas sobre su posicionamiento del mercado y atractivo financiero.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 23.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | 15.62 |
| Rendimiento de dividendos | 0.92% |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una dinámica de mercado significativa:
- Bajo de 52 semanas: $97.24
- 52 semanas de altura: $153.16
- Precio comercial actual: $129.75
- Volatilidad de los precios: ±18.5%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 7% |
Insights de valoración clave
El análisis comparativo de mercado indica una posible subvaluación basada en las métricas financieras actuales.
- Capitalización de mercado actual: $ 4.2 mil millones
- Relación de precio a ganancias a plazo: 19.33
- Relación de precio a ventas: 3.45
Riesgos clave enfrentan Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Factores de riesgo
Los riesgos financieros y los desafíos que enfrentan la empresa incluyen múltiples dimensiones críticas:
| Categoría de riesgo | Impacto financiero potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción de la cadena de suministro | $ 12.4M Pérdida de ingresos potenciales | Medio |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Arriba a 7.2% compresión de margen | Alto |
| Presión de mercado competitiva | Potencial 3.5% Reducción de la cuota de mercado | Medio |
Riesgos de mercado externos
- Fluctuaciones de demanda cíclica de la industria automotriz
- Incertidumbres de la política comercial internacional
- Potencial de recesión económica global
Evaluación de riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Restricciones de capacidad de fabricación
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de reclutamiento laboral calificado
| Elemento de riesgo | Métrica cuantitativa |
|---|---|
| Riesgo de tiempo de inactividad de fabricación | 2.3% potencial de interrupción de producción |
| Nivel de amenaza de ciberseguridad | $ 4.7M potencial exposición financiera |
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas críticas del riesgo financiero revelan:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de liquidez actual: 1.45
- Capital de trabajo: $ 37.6M
Perspectivas de crecimiento futuro para Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con métricas cuantificables y vías de expansión potenciales.
Oportunidades de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Componentes para bicicletas de montaña | 7.2% Tocón | $ 45.6 millones |
| Suspensión de rendimiento automotriz | 9.5% Tocón | $ 62.3 millones |
| Componentes de PowerSports | 6.8% Tocón | $ 38.7 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir canales de distribución internacional en 3 Nuevos mercados geográficos
- Invertir $ 22 millones en investigación y desarrollo para líneas de productos innovadoras
- Objetivo 15% Aumento de la venta de componentes del mercado de accesorios
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 1.42 mil millones | 12.3% |
| 2025 | $ 1.59 mil millones | 11.9% |
| 2026 | $ 1.78 mil millones | 11.7% |
Ventajas competitivas
- Cartera de tecnología patentada con 37 patentes activas
- Manufacturación de la eficiencia de 22.4%
- Cadena de suministro global con 5 instalaciones de fabricación
Inversión en crecimiento futuro
Asignación de gastos de capital para iniciativas de crecimiento: $ 65.4 millones En 2024, dirigido a la innovación de productos y la expansión de la capacidad de fabricación.
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