Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Fox Factory Holding Corp.
Analyse des revenus
La performance des revenus de la société reflète une trajectoire financière solide avec des mesures spécifiques mettant en évidence sa position sur le marché.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1 482,4 millions de dollars | +17.2% |
| 2023 | 1 637,5 millions de dollars | +10.5% |
Les sources de revenus sont distribuées sur plusieurs segments:
- Sports spécialisés: 48.3% de revenus totaux
- Véhicules propulsés: 35.7% de revenus totaux
- Autres segments: 16% de revenus totaux
| Répartition des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique du Nord | 72.6% |
| Europe | 15.4% |
| Asie-Pacifique | 9.5% |
| Reste du monde | 2.5% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 40.2% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | +1.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.8% | +0.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité comprennent:
- Revenu: 1,42 milliard de dollars
- Revenu net: 167,5 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $3.12
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 12.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 24.6% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Benchmark de marge brute: 38.5%
- Marge opérationnelle moyenne du secteur: 14.2%
- Marge bénéficiaire nette du groupe de pairs: 10.9%
Dette vs Équité: comment Fox Factory Holding Corp. (FOXF) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Fox Factory Holding Corp. démontre une approche stratégique de la structure du capital avec les mesures financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 386,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 42,3 millions de dollars |
| Dette totale | 429 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit: Ligne de crédit renouvelable de 500 millions de dollars
- Taux d'intérêt: LIBOR + 2,25%
- Date de maturité: septembre 2028
Détails de financement en actions:
- Total des actions des actionnaires: 504,6 millions de dollars
- Stock ordinaire en circulation: 37,2 millions d'actions
- Capitalisation boursière: 3,1 milliards de dollars
Les activités de refinancement de la dette en 2023 ont abouti à 50 millions de dollars de la réduction de la dette et des conditions d'intérêt améliorées.
Évaluation des liquidités Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 2.35 |
| Rapport rapide | 1.87 |
| Fonds de roulement | 156,4 millions de dollars |
L'analyse des flux de trésorerie démontre les caractéristiques clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 98,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 36,5 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| L'argent net des opérations | 98,7 millions de dollars | +12.4% |
| Dépenses en capital | 42,3 millions de dollars | +8.6% |
Les mesures financières liées à la dette comprennent:
- Dette totale: 287,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.9x
Les forces de liquidité sont évidentes par des réserves de trésorerie robustes et une génération de trésorerie opérationnelle cohérente.
Fox Factory Holding Corp. (FOXF) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation de la santé financière
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de l'entreprise révèlent des informations critiques sur son positionnement du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 23.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.62 |
| Rendement des dividendes | 0.92% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une dynamique de marché importante:
- 52 semaines de bas: $97.24
- 52 semaines de haut: $153.16
- Prix de négociation actuel: $129.75
- Volatilité des prix: ±18.5%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Informations sur l'évaluation clés
L'analyse comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle basée sur des mesures financières actuelles.
- Capitalisation boursière actuelle: 4,2 milliards de dollars
- Ratio de prix / bénéfice à terme: 19.33
- Ratio de prix / vente: 3.45
Risques clés face à Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Facteurs de risque
Les risques financiers et les défis auxquels sont confrontés l'entreprise comprennent de multiples dimensions critiques:
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | 12,4 M $ Perte de revenus potentiels | Moyen |
| Volatilité des prix des matières premières | Jusqu'à 7.2% compression de marge | Haut |
| Pression du marché concurrentiel | Potentiel 3.5% réduction de la part de marché | Moyen |
Risques du marché externe
- Industrie automobile Fluctuations de la demande cyclique
- Incertitudes de politique commerciale internationale
- Potentiel mondial de récession économique
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Contraintes de capacité de fabrication
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de recrutement de main-d'œuvre qualifiés
| Élément de risque | Métrique quantitative |
|---|---|
| Risque de fabrication des temps d'arrêt | 2.3% potentiel d'interruption de production |
| Niveau de menace de cybersécurité | 4,7 M $ Exposition financière potentielle |
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les métriques critiques du risque financier révèlent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 37,6 M $
Perspectives de croissance futures pour Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des métriques quantifiables et des voies d'expansion potentielles.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Composants de vélo de montagne | 7.2% TCAC | 45,6 millions de dollars |
| Suspension de performance automobile | 9.5% TCAC | 62,3 millions de dollars |
| PowerSports Composants | 6.8% TCAC | 38,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir les canaux de distribution internationaux dans 3 Nouveaux marchés géographiques
- Investir 22 millions de dollars dans la recherche et le développement pour des gammes de produits innovantes
- Cible 15% Augmentation des ventes de composants du marché secondaire
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 12.3% |
| 2025 | 1,59 milliard de dollars | 11.9% |
| 2026 | 1,78 milliard de dollars | 11.7% |
Avantages compétitifs
- Portfolio technologique propriétaire avec 37 brevets actifs
- Fabrication de rentabilité de 22.4%
- Chaîne d'approvisionnement mondiale avec 5 installations de fabrication
Investissement dans la croissance future
Attribution des dépenses en capital pour les initiatives de croissance: 65,4 millions de dollars En 2024, ciblant l'innovation des produits et l'expansion des capacités de fabrication.
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