Fox Factory Holding Corp. (FOXF) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita da Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Análise de receita
O desempenho da receita da empresa reflete uma trajetória financeira robusta com métricas específicas destacando sua posição de mercado.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1.482,4 milhões | +17.2% |
| 2023 | US $ 1.637,5 milhões | +10.5% |
Os fluxos de receita são distribuídos em vários segmentos:
- Esportes Especiais: 48.3% de receita total
- Veículos alimentados: 35.7% de receita total
- Outros segmentos: 16% de receita total
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 72.6% |
| Europa | 15.4% |
| Ásia -Pacífico | 9.5% |
| Resto do mundo | 2.5% |
Um mergulho profundo na Fox Factory Holding Corp. (FOXF) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 40.2% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 11.8% | +0.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade incluem:
- Receita: US $ 1,42 bilhão
- Resultado líquido: US $ 167,5 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $3.12
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.4% |
| Índice de despesa operacional | 24.6% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Benchmark de margem bruta: 38.5%
- Margem operacional média do setor: 14.2%
- Margem de lucro líquido do grupo de pares: 10.9%
Dívida vs. patrimônio: como a Fox Factory Holding Corp. (FOXF) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A partir do quarto trimestre 2023, a Fox Factory Holding Corp. demonstra uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 386,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 42,3 milhões |
| Dívida total | US $ 429 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.85 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito: Linha de crédito rotativo de US $ 500 milhões
- Taxa de juros: LIBOR + 2,25%
- Data de vencimento: setembro de 2028
Detalhes de financiamento de ações:
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 504,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 37,2 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 3,1 bilhões
Atividades de refinanciamento de dívidas em 2023 resultaram em US $ 50 milhões de redução da dívida e termos de juros aprimorados.
Avaliando a liquidez da Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 2.35 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | US $ 156,4 milhões |
A análise do fluxo de caixa demonstra as seguintes características -chave:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 98,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 42,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 36,5 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 98,7 milhões | +12.4% |
| Despesas de capital | US $ 42,3 milhões | +8.6% |
As métricas financeiras relacionadas à dívida incluem:
- Dívida total: US $ 287,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 8.9x
Os pontos fortes da liquidez são evidentes por meio de reservas de caixa robustas e geração operacional consistente de caixa.
A Fox Factory Holding Corp. (FOXF) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: avaliando a saúde financeira
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação da Companhia revelam informações críticas sobre o posicionamento do mercado e a atratividade financeira.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 23.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.87 |
| Valor corporativo/ebitda | 15.62 |
| Rendimento de dividendos | 0.92% |
Desempenho do preço das ações
As tendências dos preços das ações nos últimos 12 meses demonstram dinâmica significativa do mercado:
- Baixa de 52 semanas: $97.24
- Alta de 52 semanas: $153.16
- Preço de negociação atual: $129.75
- Volatilidade dos preços: ±18.5%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights de avaliação -chave
A análise comparativa do mercado indica uma subvalorização potencial com base nas métricas financeiras atuais.
- Capitalização de mercado atual: US $ 4,2 bilhões
- Razão de preço-lucro a encaminhamento: 19.33
- Proporção de preço-vendas: 3.45
Riscos -chave enfrentados pela Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Fatores de risco
Os riscos financeiros e os desafios enfrentados pela empresa incluem várias dimensões críticas:
| Categoria de risco | Impacto financeiro potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | $ 12,4M Potencial perda de receita | Médio |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Até 7.2% compressão de margem | Alto |
| Pressão competitiva no mercado | Potencial 3.5% redução de participação de mercado | Médio |
Riscos de mercado externo
- Flutuações cíclicas da indústria automotiva
- Incertezas da política comercial internacional
- Potencial de recessão econômica global
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Restrições de capacidade de fabricação
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Desafios de recrutamento de mão -de -obra qualificados
| Elemento de risco | Métrica quantitativa |
|---|---|
| Risco de inatividade de fabricação | 2.3% potencial de interrupção da produção |
| Nível de ameaça de segurança cibernética | US $ 4,7M potencial exposição financeira |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
Métricas críticas de risco financeiro revelam:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de liquidez atual: 1.45
- Capital de giro: US $ 37,6M
Perspectivas de crescimento futuro para a Fox Factory Holding Corp. (FOXF)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com métricas quantificáveis e possíveis vias de expansão.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Componentes de bicicleta de montanha | 7.2% Cagr | US $ 45,6 milhões |
| Suspensão de desempenho automotivo | 9.5% Cagr | US $ 62,3 milhões |
| Componentes do Powersports | 6.8% Cagr | US $ 38,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir canais de distribuição internacional em 3 Novos mercados geográficos
- Investir US $ 22 milhões em pesquisa e desenvolvimento para linhas inovadoras de produtos
- Alvo 15% Aumento das vendas de componentes de pós -venda
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | 12.3% |
| 2025 | US $ 1,59 bilhão | 11.9% |
| 2026 | US $ 1,78 bilhão | 11.7% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de tecnologia proprietária com 37 patentes ativas
- Eficiência de custo de fabricação de 22.4%
- Cadeia de suprimentos global com 5 instalações de fabricação
Investimento em crescimento futuro
Alocação de despesas de capital para iniciativas de crescimento: US $ 65,4 milhões Em 2024, direcionar a inovação de produtos e a expansão da capacidade de fabricação.
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