First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Bundle
Verständnis der ersten Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 610,4 Millionen US -Dollar, darstellen a 14.3% Vorjahreswachstum aus dem vorangegangenen Geschäftsjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Restaurantverkäufe | 592,1 Millionen US -Dollar | 15.2% |
| Franchise -Lizenzgebühren | 18,3 Millionen US -Dollar | 8.7% |
Umsatzaufschlüsselung durch geografische Segmente:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 42.5% des Gesamtumsatzes
- Mittlere Westen der Vereinigten Staaten: 33.6% des Gesamtumsatzes
- Nordöstliche Vereinigte Staaten: 24.9% des Gesamtumsatzes
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für 2023:
- Umsatzwachstum im gleichen Geschäft: 12.1%
- Total Restaurantzahl: 442 Standorte
- Durchschnittlicher Umsatz pro Restaurant: 1,34 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die operative Effizienz und das Gewinnpotentum der Restaurantgruppe.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Ändern |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 22.4% | 23.1% | +0.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.2% | 7.5% | +1.3% |
| Nettogewinnmarge | 4.1% | 5.3% | +1.2% |
Wichtige Rentabilitätstreiber
- Einnahmen pro Restaurant: 1,2 Millionen US -Dollar
- Total Restaurantzahl: 441 Standorte
- Jahresumsatz: 529,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Metrisch | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 76.9% Einnahmen |
| Arbeitskosten | 32.5% Einnahmen |
| Rand auf Restaurantebene | 18.6% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur der First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) zeigt einen nuancierten Ansatz für das Kapitalmanagement zum Geschäftsjahr 2023.
Schulden Overview
Gesamt langfristige Schulden zum 31. Dezember 2023: 94,2 Millionen US -Dollar
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | 94,2 Millionen US -Dollar | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | 43,7 Millionen US -Dollar | 31.7% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 137,9 Millionen US -Dollar | 55.2% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 111,8 Millionen US -Dollar | 44.8% |
Jüngste Schuldenaktivität
- Refinanzierung im vierten 2023 abgeschlossen
- Zinssatz für die aktuelle Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Bewertung der Liquidität der First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die finanzielle Gesundheit der Restaurantgruppe ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 0.92 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 12,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.2%
- Effizienz des Netzkapitals: 0.75
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -18,5 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,2 Millionen Dollar |
Liquiditätspotenzielle Bedenken
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.35
Ist First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.3x | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12,6x | 11.8x |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt bemerkenswerte Merkmale:
- 52 Wochen hoch: $35.67
- 52 Wochen niedrig: $22.14
- Aktueller Aktienkurs: $29.45
- Gesamtbestandskursbewegung: +15.3%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 22.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.35
Key Risiken für die erste Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Risikofaktoren
Die Restaurantgruppe steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf ihre finanzielle Leistung und strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Arbeitskosten | Lohninflation | 7.2% jährlicher Anstieg |
| Lieferkette | Nahrungsmittelkosten Volatilität | 5.9% Zutatenpreisschwankung |
| Immobilie | Mietkosten | 3,4 Millionen US -Dollar Jährliche Mietverpflichtungen |
Finanzmarktrisiken
- Zinssensitivität: 12,5 Millionen US -Dollar in variabler Verschuldung
- Exposition der Kreditlinie: 25 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität
- Marktkapitalisierungsvolatilität: ±15% vierteljährliche Schwankung
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Das Wettbewerbsumfeld hat erhebliche Herausforderungen:
- Marktsättigung: 22% Restaurantdichte in Zielregionen
- Verschiebungen der Verbraucherausgaben: 3.6% Diskretionäre Essreduzierung
- Digitale Transformationskosten: 1,8 Millionen US -Dollar Technologieinvestitionen erforderlich
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Gesundheitsvorschriften | $750,000 jährliche Compliance -Ausgaben | Hoch |
| Arbeitsstandards | $450,000 potenzielle rechtliche/Siedlungsrisiken | Medium |
| Umweltmandate | $350,000 Nachhaltigkeitsinvestitionen | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Wachstumschancen
Die Restaurantgruppe zeigt ein erhebliches Expansionspotenzial durch strategische Initiativen und Marktpositionierung.
Markterweiterungsstrategie
Der aktuelle Fußabdruck des Restaurants umfasst 397 Standorte zwischen 28 Staaten ab Q4 2023.
| Wachstumsmetrik | 2023 Leistung | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Neue Restaurantöffnungen | 39 Neue Orte | 45-50 Geplante Orte |
| Jahresumsatzwachstum | 13.4% | 15-17% projiziert |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Bestellplattformen generieren 28% des Gesamtumsatzes
- Catering -Segment, die sich umgehen mit 12,5 Millionen US -Dollar Jahresumsatz
- Franchise -Entwicklung in Schwellenländern
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Menüinnovation
- Technologiebetriebenes Kundenerlebnis
- Starke Markenbekanntheit im Daytime Dining -Segment
Investitionsprojektionen
| Anlagekategorie | 2024 Budget |
|---|---|
| Technologieinfrastruktur | 6,2 Millionen US -Dollar |
| Neue Standortentwicklung | 18,5 Millionen US -Dollar |
| Marketingerweiterung | 4,7 Millionen US -Dollar |
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