First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Bundle
Comprendre les sources de revenus de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 610,4 millions de dollars, représentant un 14.3% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants | 592,1 millions de dollars | 15.2% |
| Redevances de franchise | 18,3 millions de dollars | 8.7% |
Répartition des revenus par les segments géographiques:
- Au sud-est des États-Unis: 42.5% de revenus totaux
- Midwest des États-Unis: 33.6% de revenus totaux
- Nord-Est des États-Unis: 24.9% de revenus totaux
Indicateurs clés de performance des revenus pour 2023:
- Croissance des ventes à magasins comparables: 12.1%
- Nombre total de restaurants: 442 emplacements
- Revenu moyen par restaurant: 1,34 million de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices du groupe de restaurants.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 23.1% | +0.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 7.5% | +1.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 5.3% | +1.2% |
Cléments de rentabilité clés
- Revenus par restaurant: 1,2 million de dollars
- Nombre total de restaurants: 441 emplacements
- Revenus annuels: 529,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 76.9% de revenus |
| Coûts de main-d'œuvre | 32.5% de revenus |
| Marge au niveau du restaurant | 18.6% |
Dette vs Equity: How First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) révèle une approche nuancée de la gestion du capital à l'exercice 2023.
Dette Overview
Dette totale à long terme au 31 décembre 2023: 94,2 millions de dollars
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette à long terme | 94,2 millions de dollars | 68.3% |
| Dette à court terme | 43,7 millions de dollars | 31.7% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement de la dette | 137,9 millions de dollars | 55.2% |
| Financement par actions | 111,8 millions de dollars | 44.8% |
Activité de dette récente
- Refinancement terminé au quatrième trimestre 2023
- Taux d'intérêt sur la dette actuelle: 6.75%
- Maturité de la dette profile: Des termes à prédominance de 5 à 7 ans
Évaluation des liquidités First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la santé financière du groupe de restaurants à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | Indique une liquidité à court terme modérée |
| Rapport rapide | 0.92 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 24,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,2 millions de dollars |
Préoccupations potentielles de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 8,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.35
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 24.3x | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.7x | 2,5x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.6x | 11.8x |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques notables:
- 52 semaines de haut: $35.67
- 52 semaines de bas: $22.14
- Prix actuel de l'action: $29.45
- Mouvement total des cours des actions: +15.3%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 22.5%
- Dividende annuel par action: $0.35
Risques clés face à First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Facteurs de risque
Le groupe de restaurants fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Coûts de main-d'œuvre | Inflation salariale | 7.2% augmentation annuelle |
| Chaîne d'approvisionnement | Volatilité des coûts alimentaires | 5.9% fluctuation des prix des ingrédients |
| Immobilier | Frais de location | 3,4 millions de dollars engagements de location annuels |
Risques du marché financier
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 12,5 millions de dollars en dette à taux variable
- Exposition de la ligne de crédit: 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable
- Volatilité de la capitalisation boursière: ±15% fluctuation trimestrielle
Risques de paysage concurrentiel
L'environnement compétitif présente des défis importants:
- Saturation du marché: 22% densité du restaurant dans les régions cibles
- Shifts de dépenses de consommation: 3.6% réduction des repas discrétionnaires
- Coûts de transformation numérique: 1,8 million de dollars Investissement technologique requis
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la santé | $750,000 dépenses de conformité annuelles | Haut |
| Normes de travail | $450,000 risques juridiques / règlement potentiels | Moyen |
| Mandats environnementaux | $350,000 Investissements en durabilité | Faible |
Perspectives de croissance futures de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Opportunités de croissance
Le groupe de restaurants démontre un potentiel d'agrandissement important grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché.
Stratégie d'expansion du marché
L'empreinte actuelle du restaurant comprend 397 emplacements à travers 28 États au Q4 2023.
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Nouvelles ouvertures de restaurants | 39 nouveaux emplacements | 45-50 Emplacements planifiés |
| Croissance annuelle des revenus | 13.4% | 15-17% projeté |
Moteurs de croissance stratégique
- Plates-formes de commande numérique générant 28% du total des ventes
- Segment de restauration en étendue avec 12,5 millions de dollars revenus annuels
- Développement de franchise sur les marchés émergents
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Innovation de menu propriétaire
- Expérience client axée sur la technologie
- Solide reconnaissance de la marque dans le segment de la salle à manger de jour
Projections d'investissement
| Catégorie d'investissement | 2024 Budget |
|---|---|
| Infrastructure technologique | 6,2 millions de dollars |
| Développement du nouvel emplacement | 18,5 millions de dollars |
| Expansion marketing | 4,7 millions de dollars |
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) DCF Excel Template
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