First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Bundle
Entendendo o First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 610,4 milhões, representando a 14.3% crescimento ano a ano a partir do ano fiscal anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas de restaurantes | US $ 592,1 milhões | 15.2% |
| Royalties de franquia | US $ 18,3 milhões | 8.7% |
Receita de receita por segmentos geográficos:
- Sudeste dos Estados Unidos: 42.5% de receita total
- Centro -Oeste dos Estados Unidos: 33.6% de receita total
- Nordeste dos Estados Unidos: 24.9% de receita total
Principais indicadores de desempenho da receita para 2023:
- Crescimento das vendas nas mesmas lojas: 12.1%
- Contagem total de restaurantes: 442 locais
- Receita média por restaurante: US $ 1,34 milhão
Um mergulho profundo no First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos do grupo de restaurantes.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 22.4% | 23.1% | +0.7% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 7.5% | +1.3% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 5.3% | +1.2% |
Principais fatores de rentabilidade
- Receita por restaurante: US $ 1,2 milhão
- Contagem total de restaurantes: 441 locais
- Receita anual: US $ 529,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 76.9% de receita |
| Custos de mão -de -obra | 32.5% de receita |
| Margem no nível do restaurante | 18.6% |
Dívida vs. Equity: como o First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital no ano fiscal de 2023.
Dívida Overview
Dívida total de longo prazo em 31 de dezembro de 2023: US $ 94,2 milhões
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | US $ 94,2 milhões | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | US $ 43,7 milhões | 31.7% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito: bb-
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 137,9 milhões | 55.2% |
| Financiamento de ações | US $ 111,8 milhões | 44.8% |
Atividade de dívida recente
- Refinanciamento concluído no quarto trimestre 2023
- Taxa de juros sobre dívida atual: 6.75%
- Maturidade da dívida profile: Predominantemente de 5 a 7 anos
Avaliando a liquidez do First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira do grupo de restaurantes a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | Indica liquidez moderada de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.92 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 12,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: 0.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 24,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,2 milhões |
Preocupações potenciais de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 8,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.35
O First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.3x | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.6x | 11.8x |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra características notáveis:
- Alta de 52 semanas: $35.67
- Baixa de 52 semanas: $22.14
- Preço atual das ações: $29.45
- Movimento total do preço das ações: +15.3%
O consenso de analistas fornece perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 22.5%
- Dividendo anual por ação: $0.35
Riscos -chave enfrentados pelo First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Fatores de risco
O grupo de restaurantes enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Custos de mão -de -obra | Inflação salarial | 7.2% aumento anual |
| Cadeia de mantimentos | Volatilidade do custo dos alimentos | 5.9% flutuação de preços de ingredientes |
| Imobiliária | Despesas de aluguel | US $ 3,4 milhões Compromissos anuais de arrendamento |
Riscos de mercado financeiro
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 12,5 milhões em dívida de taxa variável
- Exposição da linha de crédito: US $ 25 milhões Linha de crédito rotativo
- Volatilidade de capitalização de mercado: ±15% flutuação trimestral
Riscos competitivos da paisagem
O ambiente competitivo apresenta desafios significativos:
- Saturação do mercado: 22% densidade de restaurantes em regiões -alvo
- Turnos de gastos com consumidores: 3.6% Redução de refeições discricionárias
- Custos de transformação digital: US $ 1,8 milhão Investimento tecnológico necessário
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de Saúde | $750,000 despesas anuais de conformidade | Alto |
| Padrões trabalhistas | $450,000 riscos legais/de liquidação em potencial | Médio |
| Mandatos ambientais | $350,000 investimentos em sustentabilidade | Baixo |
Perspectivas de crescimento futuro para o First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Oportunidades de crescimento
O grupo de restaurantes demonstra potencial significativo de expansão por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Estratégia de expansão do mercado
A pegada de restaurante atual inclui 397 Locais do outro lado 28 Estados a partir do quarto trimestre 2023.
| Métrica de crescimento | 2023 desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Novas aberturas de restaurantes | 39 novos locais | 45-50 Locais planejados |
| Crescimento anual da receita | 13.4% | 15-17% projetado |
Drivers de crescimento estratégico
- Plataformas de pedidos digitais gerando 28% de vendas totais
- Segmento de catering se expandindo com US $ 12,5 milhões Receita anual
- Desenvolvimento de franquia em mercados emergentes
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Inovação do menu proprietário
- Experiência do cliente orientada a tecnologia
- Forte reconhecimento de marca no segmento de jantar diurno
Projeções de investimento
| Categoria de investimento | 2024 Orçamento |
|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | US $ 6,2 milhões |
| Novo desenvolvimento de localização | US $ 18,5 milhões |
| Expansão de marketing | US $ 4,7 milhões |
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