First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Bundle
Comprensión de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Freeds de ingresos
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 610.4 millones, representando un 14.3% Crecimiento año tras año del año fiscal anterior.
| Fuente de ingresos | Contribución 2023 | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Ventas de restaurantes | $ 592.1 millones | 15.2% |
| Regalías de franquicia | $ 18.3 millones | 8.7% |
Desglose de ingresos por segmentos geográficos:
- Sureste de los Estados Unidos: 42.5% de ingresos totales
- Medio oeste de los Estados Unidos: 33.6% de ingresos totales
- Noreste de los Estados Unidos: 24.9% de ingresos totales
Indicadores de rendimiento de ingresos clave para 2023:
- Crecimiento de ventas en la misma tienda: 12.1%
- Recuento total de restaurantes: 442 ubicaciones
- Ingresos promedio por restaurante: $ 1.34 millones
Una inmersión profunda en First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El rendimiento financiero revela información crítica sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias del grupo de restaurantes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 23.1% | +0.7% |
| Margen de beneficio operativo | 6.2% | 7.5% | +1.3% |
| Margen de beneficio neto | 4.1% | 5.3% | +1.2% |
Conductores de rentabilidad clave
- Ingresos por restaurante: $ 1.2 millones
- Recuento total de restaurantes: 441 ubicaciones
- Ingresos anuales: $ 529.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrico | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 76.9% de ingresos |
| Costos laborales | 32.5% de ingresos |
| Margen a nivel de restaurante | 18.6% |
Deuda vs. Equity: Cómo Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) La estructura financiera revela un enfoque matizado para la gestión de capital a partir del año fiscal 2023.
Deuda Overview
Deuda total a largo plazo al 31 de diciembre de 2023: $ 94.2 millones
| Categoría de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $ 94.2 millones | 68.3% |
| Deuda a corto plazo | $ 43.7 millones | 31.7% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia: BB-
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiación de la deuda | $ 137.9 millones | 55.2% |
| Financiamiento de capital | $ 111.8 millones | 44.8% |
Actividad de la deuda reciente
- Refinanciación completada en el cuarto trimestre de 2023
- Tasa de interés sobre la deuda actual: 6.75%
- Vencimiento de la deuda profile: Predominantemente términos de 5-7 años
Evaluar la liquidez de First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para la salud financiera del grupo de restaurantes a partir de 2024.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | Indica liquidez moderada a corto plazo |
| Relación rápida | 0.92 | Sugiere activos líquidos inmediatos limitados |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 12.3 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.2%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: 0.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 24.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 6.2 millones |
Preocupaciones potenciales de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 8.6 millones
- Relación deuda / capital: 1.35
¿First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir del último período de informes financieros, las métricas de valoración clave de la compañía revelan información importante para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 24.3x | 22.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.7x | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.6x | 11.8x |
El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra características notables:
- 52 semanas de altura: $35.67
- Bajo de 52 semanas: $22.14
- Precio actual de las acciones: $29.45
- Movimiento total del precio de las acciones: +15.3%
El consenso del analista proporciona una perspectiva adicional:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Las métricas relacionadas con los dividendos incluyen:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Relación de pago de dividendos: 22.5%
- Dividendo anual por acción: $0.35
Riesgos clave que enfrenta First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Factores de riesgo
El grupo de restaurantes enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posicionamiento estratégico.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Magnitud |
|---|---|---|
| Costos laborales | Inflación salarial | 7.2% aumento anual |
| Cadena de suministro | Volatilidad del costo de los alimentos | 5.9% Fluctuación del precio del ingrediente |
| Bienes raíces | Gastos de alquiler | $ 3.4 millones Compromisos de arrendamiento anual |
Riesgos de mercado financiero
- Sensibilidad de la tasa de interés: $ 12.5 millones en deuda de tasa variable
- Exposición de la línea de crédito: $ 25 millones Facilidad de crédito giratorio
- Volatilidad de capitalización de mercado: ±15% fluctuación trimestral
Riesgos de paisaje competitivos
El entorno competitivo presenta desafíos significativos:
- Saturación del mercado: 22% Densidad de restaurantes en regiones objetivo
- Cambios de gasto del consumidor: 3.6% Reducción de la comena discrecional
- Costos de transformación digital: $ 1.8 millones Se requiere inversión tecnológica
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área reguladora | Costo de cumplimiento potencial | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones de salud | $750,000 Gastos de cumplimiento anuales | Alto |
| Estándares laborales | $450,000 Riesgos legales/de liquidación potenciales | Medio |
| Mandatos ambientales | $350,000 inversiones de sostenibilidad | Bajo |
Perspectivas de crecimiento futuro para First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG)
Oportunidades de crecimiento
El grupo de restaurantes demuestra un potencial significativo de expansión a través de iniciativas estratégicas y posicionamiento del mercado.
Estrategia de expansión del mercado
La huella actual del restaurante incluye 397 ubicaciones 28 estados a partir del cuarto trimestre 2023.
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Nuevas aperturas de restaurantes | 39 nuevas ubicaciones | 45-50 Ubicaciones planificadas |
| Crecimiento anual de ingresos | 13.4% | 15-17% proyectado |
Conductores de crecimiento estratégico
- Plataformas de pedidos digitales que generan 28% de ventas totales
- Segmento de catering expandiéndose con $ 12.5 millones Ingresos anuales
- Desarrollo de franquicias en mercados emergentes
Posicionamiento competitivo
Las ventajas competitivas clave incluyen:
- Innovación de menú patentado
- Experiencia del cliente impulsada por la tecnología
- Reconocimiento de marca fuerte en el segmento de comidas diurnas
Proyecciones de inversión
| Categoría de inversión | Presupuesto 2024 |
|---|---|
| Infraestructura tecnológica | $ 6.2 millones |
| Nuevo desarrollo de ubicación | $ 18.5 millones |
| Expansión de marketing | $ 4.7 millones |
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