Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Bundle
Verständnis von Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) berichtete 2,38 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -15.7% Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 1,680,000 | 70.6% |
| Lizenzvereinbarungen | 510,000 | 21.4% |
| Serviceeinnahmen | 190,000 | 8% |
Umsatzbaus nach Region
- Nordamerika: 1,68 Millionen US -Dollar (70.6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: $475,000 (20% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: $225,000 (9.4% des Gesamtumsatzes)
Historische Einnahmentrends
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 2,820,000 | +5.2% |
| 2022 | 2,825,000 | +0.2% |
| 2023 | 2,380,000 | -15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätsindikatoren:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -214.5% | -189.6% |
| Nettogewinnmarge | -224.8% | -197.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 4,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten: 9,1 Millionen US -Dollar
- Nettoverlust: 9,4 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde finanzielle Leistung mit konsistenten negativen Margen für wichtige Rentabilitätsindikatoren.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $210,000 |
| Umsatzkosten | 6,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Helius Medical Technologies, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 1,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 4,7 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 65% |
Kredit Profile
Aktuelles Kreditrating: B-
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Die jüngste Schuldenausgabe: 2,3 Millionen US -Dollar
- Datum der letzten Refinanzierung: Q4 2023
Bewertung der Liquidität von Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.38 | Unter 1,0 zeigt potenzielle kurzfristige finanzielle Herausforderungen an |
| Schnellverhältnis | 0.32 | Schlägt begrenzte sofortige flüssige Vermögenswerte vor |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: -4,2 Millionen Dollar
- Betriebskapitaltrend: negativ und sinkend
- Kurzfristige Vermögenszusammensetzung: überwiegend Forderungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 5,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Negativer Betriebscashflow
- Niedriger Strom und Schnellverhältnisse
- Erhebliches Vertrauen in die externe Finanzierung
Wichtige finanzielle Stressindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.75
Kassenverbrennungsrate: 4,9 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Ist Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.85 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseldetails:
- 52 Wochen niedriger Aktienkurs: $0.30
- 52 Wochen hoher Aktienkurs: $1.55
- Aktienkurs Volatilität: 7.2%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Marktkapitalisierung: 14,2 Millionen US -Dollar
Handelsvolumendurchschnitt: 125.000 Aktien
Schlüsselrisiken für Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn auswirken könnten.
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Kassenverbrennungsrate | 4,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben |
| Marktrisiko | Aktienkursvolatilität | 37% Preisschwankung in den letzten 12 Monaten |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Herausforderungen | Potenzial $250,000 bei potenziellen regulatorischen Strafen |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Abhängigkeit vom Markt für spezialisierte Medizintechnik
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsausgaben
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.8:1
- Negativer Betriebscashflow: 6,3 Millionen US -Dollar im letzten gemeldeten Quartal
- Betriebskapitaldefizit: 2,1 Millionen US -Dollar
Marktwettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsdimension | Risikoniveau | Potenzielle Folge |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Hoch | 15% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologische Veralterung | Medium | Potenzial 1,5 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
Externe Risikofaktoren
- Unsicherheit des Gesundheitsregulierungsumfelds
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Internationale Markterweiterungsprobleme
Zukünftige Wachstumsaussichten für Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Wachstumschancen
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) steht im Bereich der Medizintechnik mit mehreren potenziellen Wachstumsmöglichkeiten gegenüber:
Schlüsselwachstumstreiber
- Marktmarkt für neurologische Rehabilitationstechnologie, die zu erreichen sind 2,3 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Erweiterung des Marktes für neurologische Geräte mit 7.2% Verbund jährliche Wachstumsrate
- Potenzielle Expansion in neue therapeutische Bereiche für Neuromodulationstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionstabelle
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 6,9 Millionen US -Dollar | 23.2% |
| 2026 | 8,4 Millionen US -Dollar | 21.7% |
Strategische Initiativen
- Investition in 2,1 Millionen US -Dollar F & E für neue neurologische Rehabilitationstechnologien
- Potenzielle strategische Partnerschaften im Sektor des Medizinprodukts
- Erforschen der internationalen Markterweiterungsmöglichkeiten
Wettbewerbsvorteile
Einzigartige technologische Positionierung mit 3 registrierte Patente In neurologischen Rehabilitationsgeräten
| Wettbewerbsmetrik | Unternehmensleistung |
|---|---|
| F & E -Investition | 18.5% des Gesamtumsatzes |
| Marktdurchdringung | 4.2% des neurologischen Rehabilitationsmarktes |
| Patentportfolio | 3 Patente für aktive neurologische Technologie |
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) DCF Excel Template
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