Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Analyse des revenus
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) a déclaré un chiffre d'affaires total de 2,38 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -15.7% déclin de l'année précédente.
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de dispositifs médicaux | 1,680,000 | 70.6% |
| Accords de licence | 510,000 | 21.4% |
| Revenus de service | 190,000 | 8% |
Répartition des revenus par région
- Amérique du Nord: 1,68 million de dollars (70.6% du total des revenus)
- Europe: $475,000 (20% du total des revenus)
- Reste du monde: $225,000 (9.4% du total des revenus)
Tendances des revenus historiques
| Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 2,820,000 | +5.2% |
| 2022 | 2,825,000 | +0.2% |
| 2023 | 2,380,000 | -15.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société révèle les principaux indicateurs de rentabilité suivants:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -68.3% | -62.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -214.5% | -189.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.8% | -197.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenu total: 4,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses de fonctionnement: 9,1 millions de dollars
- Perte nette: 9,4 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des performances financières difficiles avec des marges négatives cohérentes entre les principaux indicateurs de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $210,000 |
| Coût des revenus | 6,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Helius Medical Technologies, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 1,5 million de dollars |
| Dette totale | 4,7 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
Répartition du financement
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35% |
| Financement par actions | 65% |
Crédit Profile
Note de crédit actuelle: B-
Activité de financement récente
- Émission de dette la plus récente: 2,3 millions de dollars
- Date du dernier refinancement: Q4 2023
Évaluation des liquidités d'Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités et de la solvabilité révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Position de liquidité actuelle
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.38 | En dessous de 1,0 indique des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.32 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 4,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif et déclinant
- Composition d'actifs à court terme: principalement des comptes comptables
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 5,1 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Ratios de courant et rapide faibles
- Dépendance substantielle sur le financement externe
Indicateurs clés de stress financier
Ratio dette / capital-investissement: 2.75
Taux de brûlure en espèces: 4,9 millions de dollars trimestriels
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -3.85 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle les détails clés suivants:
- Prix boursier bas de 52 semaines: $0.30
- Prix de bourse de 52 semaines: $1.55
- Volatilité actuelle des cours des actions: 7.2%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 44.4% |
| Vendre | 22.3% |
Capitalisation boursière: 14,2 millions de dollars
Moyenne de volume de trading: 125 000 actions
Risques clés face à Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et sa trajectoire stratégique.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Taux de brûlure en espèces | 4,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles |
| Risque de marché | Volatilité du cours des actions | 37% Fluctuation des prix au cours des 12 derniers mois |
| Risque réglementaire | Défis de conformité | Potentiel $250,000 dans les pénalités réglementaires potentielles |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Dépendance à l'égard du marché spécialisé des technologies médicales
- Dépenses de recherche et développement élevées
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.8:1
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 6,3 millions de dollars au dernier trimestre signalé
- Déficit du fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
Risques de concurrence sur le marché
| Dimension compétitive | Niveau de risque | Conséquence potentielle |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Haut | 15% réduction potentielle des revenus |
| Obsolescence technologique | Moyen | Potentiel 1,5 million de dollars Investissement requis |
Facteurs de risque externes
- Incertitude de l'environnement réglementaire des soins de santé
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Défis d'expansion du marché international
Perspectives de croissance futures pour Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Opportunités de croissance
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) fait face à plusieurs avenues de croissance potentielles dans le secteur des technologies médicales:
Moteurs de croissance clés
- Marché des technologies de réadaptation neurologique prévoyant pour atteindre 2,3 milliards de dollars d'ici 2027
- Élargir le marché des appareils neurologiques avec 7.2% taux de croissance annuel composé
- Expansion potentielle dans de nouvelles zones thérapeutiques pour les technologies de neuromodulation
Tableau de projection de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 5,6 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 6,9 millions de dollars | 23.2% |
| 2026 | 8,4 millions de dollars | 21.7% |
Initiatives stratégiques
- Investir dans 2,1 millions de dollars R&D pour les nouvelles technologies de réadaptation neurologique
- Partenariats stratégiques potentiels dans le secteur des dispositifs médicaux
- Explorer les opportunités d'expansion du marché international
Avantages compétitifs
Positionnement technologique unique avec 3 brevets enregistrés dans les dispositifs de réadaptation neurologiques
| Métrique compétitive | Performance de l'entreprise |
|---|---|
| Investissement en R&D | 18.5% de revenus totaux |
| Pénétration du marché | 4.2% du marché de la réadaptation neurologique |
| Portefeuille de brevets | 3 brevets de technologie neurologique active |
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