Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Bundle
Compreensão da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) fluxos de receita
Análise de receita
A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) relatou receita total de US $ 2,38 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -15.7% declínio em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de dispositivos médicos | 1,680,000 | 70.6% |
| Acordos de licenciamento | 510,000 | 21.4% |
| Receita de serviço | 190,000 | 8% |
Partida de receita por região
- América do Norte: US $ 1,68 milhão (70.6% de receita total)
- Europa: $475,000 (20% de receita total)
- Resto do mundo: $225,000 (9.4% de receita total)
Tendências de receita histórica
| Ano | Receita total ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 2,820,000 | +5.2% |
| 2022 | 2,825,000 | +0.2% |
| 2023 | 2,380,000 | -15.7% |
Um mergulho profundo na Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes indicadores de lucratividade seguintes:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -68.3% | -62.7% |
| Margem de lucro operacional | -214.5% | -189.6% |
| Margem de lucro líquido | -224.8% | -197.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita total: US $ 4,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais: US $ 9,1 milhões
- Perda líquida: US $ 9,4 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com margens negativas consistentes nos principais indicadores de lucratividade.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $210,000 |
| Custo da receita | US $ 6,7 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Helius Medical Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 3,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 1,5 milhão |
| Dívida total | US $ 4,7 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
Financiamento de financiamento
| Tipo de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35% |
| Financiamento de ações | 65% |
Crédito Profile
Classificação de crédito atual: B-
Atividade de financiamento recente
- Emissão mais recente de dívidas: US $ 2,3 milhões
- Data do último refinanciamento: Q4 2023
Avaliando a liquidez da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.
Posição de liquidez atual
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.38 | Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.32 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 4,2 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e declinante
- Composição de ativos de curto prazo: predominantemente contabilizações a receber
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,2 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 5,1 milhões |
Preocupações de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Baixas índices de corrente e rápido
- Dependência substancial do financiamento externo
Principais indicadores de estresse financeiro
Relação dívida / patrimônio: 2.75
Taxa de queima de caixa: US $ 4,9 milhões trimestralmente
A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -3.85 |
Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes -chave:
- Preço baixo das ações de 52 semanas: $0.30
- Preço das ações de 52 semanas: $1.55
- Volatilidade atual do preço das ações: 7.2%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões
Média de volume de negociação: 125.000 ações
Riscos -chave enfrentados pela Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Taxa de queima de caixa | US $ 4,2 milhões Despesas operacionais trimestrais |
| Risco de mercado | Volatilidade do preço das ações | 37% Flutuação de preços nos últimos 12 meses |
| Risco regulatório | Desafios de conformidade | Potencial $250,000 em possíveis penalidades regulatórias |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Dependência do mercado de tecnologia médica especializada
- Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento
Indicadores de vulnerabilidade financeira
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.8:1
- Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 6,3 milhões No último trimestre relatado
- Déficit de capital de giro: US $ 2,1 milhões
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Nível de risco | Conseqüência potencial |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Alto | 15% redução potencial de receita |
| Obsolescência tecnológica | Médio | Potencial US $ 1,5 milhão investimento necessário |
Fatores de risco externos
- Incerteza do ambiente regulatório da saúde
- Potenciais mudanças de política de reembolso
- Desafios de expansão do mercado internacional
Perspectivas de crescimento futuro da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Oportunidades de crescimento
A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) enfrenta várias avenidas potenciais de crescimento no setor de tecnologia médica:
Principais fatores de crescimento
- Mercado de tecnologia de reabilitação neurológica projetada para alcançar US $ 2,3 bilhões até 2027
- Expandindo o mercado de dispositivos neurológicos com 7.2% taxa de crescimento anual composta
- Expansão potencial para novas áreas terapêuticas para tecnologias de neuromodulação
Tabela de projeção de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 5,6 milhões | 12.3% |
| 2025 | US $ 6,9 milhões | 23.2% |
| 2026 | US $ 8,4 milhões | 21.7% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento em US $ 2,1 milhões P&D para novas tecnologias de reabilitação neurológica
- Potenciais parcerias estratégicas no setor de dispositivos médicos
- Explorando oportunidades de expansão do mercado internacional
Vantagens competitivas
Posicionamento tecnológico único com 3 patentes registradas em dispositivos de reabilitação neurológica
| Métrica competitiva | Desempenho da empresa |
|---|---|
| Investimento em P&D | 18.5% de receita total |
| Penetração de mercado | 4.2% do mercado de reabilitação neurológica |
| Portfólio de patentes | 3 patentes de tecnologia neurológica ativa |
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