Quebrar a Saúde Financeira da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Medical - Devices | NASDAQ

Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Bundle

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Compreensão da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) fluxos de receita

Análise de receita

A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) relatou receita total de US $ 2,38 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -15.7% declínio em relação ao ano anterior.

Fonte de receita Valor ($) Porcentagem da receita total
Vendas de dispositivos médicos 1,680,000 70.6%
Acordos de licenciamento 510,000 21.4%
Receita de serviço 190,000 8%

Partida de receita por região

  • América do Norte: US $ 1,68 milhão (70.6% de receita total)
  • Europa: $475,000 (20% de receita total)
  • Resto do mundo: $225,000 (9.4% de receita total)

Tendências de receita histórica

Ano Receita total ($) Crescimento ano a ano
2021 2,820,000 +5.2%
2022 2,825,000 +0.2%
2023 2,380,000 -15.7%



Um mergulho profundo na Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela os seguintes indicadores de lucratividade seguintes:

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -68.3% -62.7%
Margem de lucro operacional -214.5% -189.6%
Margem de lucro líquido -224.8% -197.3%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita total: US $ 4,2 milhões em 2023
  • Despesas operacionais: US $ 9,1 milhões
  • Perda líquida: US $ 9,4 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho financeiro desafiador com margens negativas consistentes nos principais indicadores de lucratividade.

Métrica de eficiência 2023 desempenho
Receita por funcionário $210,000
Custo da receita US $ 6,7 milhões



Dívida vs. Equidade: Como Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Helius Medical Technologies, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia
Dívida total de longo prazo US $ 3,2 milhões
Dívida de curto prazo US $ 1,5 milhão
Dívida total US $ 4,7 milhões

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2

Financiamento de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 35%
Financiamento de ações 65%

Crédito Profile

Classificação de crédito atual: B-

Atividade de financiamento recente

  • Emissão mais recente de dívidas: US $ 2,3 milhões
  • Data do último refinanciamento: Q4 2023



Avaliando a liquidez da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez e solvência revela métricas financeiras críticas para consideração dos investidores.

Posição de liquidez atual

Métrica de liquidez Valor Interpretação
Proporção atual 0.38 Abaixo de 1.0, indica possíveis desafios financeiros de curto prazo
Proporção rápida 0.32 Sugere ativos líquidos imediatos limitados

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: -US $ 4,2 milhões
  • Tendência de capital de giro: negativo e declinante
  • Composição de ativos de curto prazo: predominantemente contabilizações a receber

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 3,7 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,2 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 5,1 milhões

Preocupações de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional negativo
  • Baixas índices de corrente e rápido
  • Dependência substancial do financiamento externo

Principais indicadores de estresse financeiro

Relação dívida / patrimônio: 2.75

Taxa de queima de caixa: US $ 4,9 milhões trimestralmente




A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.63
Proporção de preço-livro (P/B) 0.37
Valor corporativo/ebitda -3.85

Análise de desempenho do preço das ações revela os seguintes detalhes -chave:

  • Preço baixo das ações de 52 semanas: $0.30
  • Preço das ações de 52 semanas: $1.55
  • Volatilidade atual do preço das ações: 7.2%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 44.4%
Vender 22.3%

Capitalização de mercado: US $ 14,2 milhões

Média de volume de negociação: 125.000 ações




Riscos -chave enfrentados pela Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Taxa de queima de caixa US $ 4,2 milhões Despesas operacionais trimestrais
Risco de mercado Volatilidade do preço das ações 37% Flutuação de preços nos últimos 12 meses
Risco regulatório Desafios de conformidade Potencial $250,000 em possíveis penalidades regulatórias

Riscos operacionais

  • Concentração limitada de portfólio de produtos
  • Dependência do mercado de tecnologia médica especializada
  • Altos gastos de pesquisa e desenvolvimento

Indicadores de vulnerabilidade financeira

As principais métricas de risco financeiro incluem:

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.8:1
  • Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 6,3 milhões No último trimestre relatado
  • Déficit de capital de giro: US $ 2,1 milhões

Riscos de concorrência no mercado

Dimensão competitiva Nível de risco Conseqüência potencial
Erosão de participação de mercado Alto 15% redução potencial de receita
Obsolescência tecnológica Médio Potencial US $ 1,5 milhão investimento necessário

Fatores de risco externos

  • Incerteza do ambiente regulatório da saúde
  • Potenciais mudanças de política de reembolso
  • Desafios de expansão do mercado internacional



Perspectivas de crescimento futuro da Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Oportunidades de crescimento

A Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) enfrenta várias avenidas potenciais de crescimento no setor de tecnologia médica:

Principais fatores de crescimento

  • Mercado de tecnologia de reabilitação neurológica projetada para alcançar US $ 2,3 bilhões até 2027
  • Expandindo o mercado de dispositivos neurológicos com 7.2% taxa de crescimento anual composta
  • Expansão potencial para novas áreas terapêuticas para tecnologias de neuromodulação

Tabela de projeção de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 5,6 milhões 12.3%
2025 US $ 6,9 milhões 23.2%
2026 US $ 8,4 milhões 21.7%

Iniciativas estratégicas

  • Investimento em US $ 2,1 milhões P&D para novas tecnologias de reabilitação neurológica
  • Potenciais parcerias estratégicas no setor de dispositivos médicos
  • Explorando oportunidades de expansão do mercado internacional

Vantagens competitivas

Posicionamento tecnológico único com 3 patentes registradas em dispositivos de reabilitação neurológica

Métrica competitiva Desempenho da empresa
Investimento em P&D 18.5% de receita total
Penetração de mercado 4.2% do mercado de reabilitação neurológica
Portfólio de patentes 3 patentes de tecnologia neurológica ativa

DCF model

Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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