Desglosante de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosante de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos

Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) reportó ingresos totales de $ 2.38 millones para el año fiscal 2023, que representa un -15.7% disminución del año anterior.

Fuente de ingresos Monto ($) Porcentaje de ingresos totales
Venta de dispositivos médicos 1,680,000 70.6%
Acuerdos de licencia 510,000 21.4%
Ingresos del servicio 190,000 8%

Desglose de ingresos por región

  • América del norte: $ 1.68 millones (70.6% de ingresos totales)
  • Europa: $475,000 (20% de ingresos totales)
  • Resto del mundo: $225,000 (9.4% de ingresos totales)

Tendencias de ingresos históricos

Año Ingresos totales ($) Crecimiento año tras año
2021 2,820,000 +5.2%
2022 2,825,000 +0.2%
2023 2,380,000 -15.7%



Una inmersión profunda en Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela los siguientes indicadores clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -68.3% -62.7%
Margen de beneficio operativo -214.5% -189.6%
Margen de beneficio neto -224.8% -197.3%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • Ingresos totales: $ 4.2 millones en 2023
  • Gastos operativos: $ 9.1 millones
  • Pérdida neta: $ 9.4 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero desafiante con márgenes negativos consistentes a través de indicadores de rentabilidad clave.

Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Ingresos por empleado $210,000
Costo de ingresos $ 6.7 millones



Deuda vs. Equidad: cómo Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de los últimos informes financieros, Helius Medical Technologies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 3.2 millones
Deuda a corto plazo $ 1.5 millones
Deuda total $ 4.7 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2

Desglose de financiamiento

Tipo de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 35%
Financiamiento de capital 65%

Crédito Profile

Calificación crediticia actual: B-

Actividad de financiamiento reciente

  • Emisión de deuda más reciente: $ 2.3 millones
  • Fecha de la última refinanciación: cuarto trimestre 2023



Evaluación de la liquidez de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Posición de liquidez actual

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.38 Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos financieros a corto plazo
Relación rápida 0.32 Sugiere activos líquidos inmediatos limitados

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: -$ 4.2 millones
  • Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
  • Composición de activos a corto plazo: cuentas predominantemente por cobrar

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 3.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 1.2 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 5.1 millones

Preocupaciones de liquidez

  • Flujo de efectivo operativo negativo
  • Relaciones bajas y rápidas
  • Dependencia sustancial de financiamiento externo

Indicadores clave de estrés financiero

Relación deuda / capital: 2.75

Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.9 millones trimestrales




¿Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.63
Relación de precio a libro (P/B) 0.37
Valor empresarial/EBITDA -3.85

El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela los siguientes detalles clave:

  • Precio de acciones bajo de 52 semanas: $0.30
  • Precio de las acciones de 52 semanas altos: $1.55
  • Volatilidad actual del precio de las acciones: 7.2%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 33.3%
Sostener 44.4%
Vender 22.3%

Capitalización de mercado: $ 14.2 millones

Promedio de volumen de negociación: 125,000 acciones




Riesgos clave que enfrenta Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de liquidez Tarifa de quemadura de efectivo $ 4.2 millones gastos operativos trimestrales
Riesgo de mercado Volatilidad del precio de las acciones 37% Fluctuación de precios en los últimos 12 meses
Riesgo regulatorio Desafíos de cumplimiento Potencial $250,000 en posibles sanciones regulatorias

Riesgos operativos

  • Concentración limitada de cartera de productos
  • Dependencia del mercado especializado de tecnología médica
  • Altos gastos de investigación y desarrollo

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación actual de deuda a capital: 1.8:1
  • Flujo de efectivo operativo negativo: $ 6.3 millones En el último trimestre reportado
  • Déficit de capital de trabajo: $ 2.1 millones

Riesgos de competencia del mercado

Dimensión competitiva Nivel de riesgo Consecuencia potencial
Erosión de la cuota de mercado Alto 15% Reducción de ingresos potenciales
Obsolescencia tecnológica Medio Potencial $ 1.5 millones requerido la inversión

Factores de riesgo externos

  • Incertidumbre del entorno regulatorio de la salud
  • Posibles cambios en la política de reembolso
  • Desafíos de expansión del mercado internacional



Perspectivas de crecimiento futuro para Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)

Oportunidades de crecimiento

Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) enfrenta varias vías potenciales de crecimiento en el sector de tecnología médica:

Conductores de crecimiento clave

  • Mercado de tecnología de rehabilitación neurológica proyectado para llegar $ 2.3 mil millones para 2027
  • Expandir el mercado de dispositivos neurológicos con 7.2% tasa de crecimiento anual compuesta
  • Posible expansión en nuevas áreas terapéuticas para las tecnologías de neuromodulación

Tabla de proyección de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 5.6 millones 12.3%
2025 $ 6.9 millones 23.2%
2026 $ 8.4 millones 21.7%

Iniciativas estratégicas

  • Inversión en $ 2.1 millones I + D para nuevas tecnologías de rehabilitación neurológica
  • Posibles asociaciones estratégicas en el sector de dispositivos médicos
  • Explorando oportunidades de expansión del mercado internacional

Ventajas competitivas

Posicionamiento tecnológico único con 3 patentes registradas en dispositivos de rehabilitación neurológica

Métrico competitivo Desempeño de la empresa
Inversión de I + D 18.5% de ingresos totales
Penetración del mercado 4.2% del mercado de rehabilitación neurológica
Cartera de patentes 3 patentes de tecnología neurológica activa

DCF model

Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

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