Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Bundle
Comprensión de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) reportó ingresos totales de $ 2.38 millones para el año fiscal 2023, que representa un -15.7% disminución del año anterior.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Venta de dispositivos médicos | 1,680,000 | 70.6% |
| Acuerdos de licencia | 510,000 | 21.4% |
| Ingresos del servicio | 190,000 | 8% |
Desglose de ingresos por región
- América del norte: $ 1.68 millones (70.6% de ingresos totales)
- Europa: $475,000 (20% de ingresos totales)
- Resto del mundo: $225,000 (9.4% de ingresos totales)
Tendencias de ingresos históricos
| Año | Ingresos totales ($) | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | 2,820,000 | +5.2% |
| 2022 | 2,825,000 | +0.2% |
| 2023 | 2,380,000 | -15.7% |
Una inmersión profunda en Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela los siguientes indicadores clave de rentabilidad:
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -68.3% | -62.7% |
| Margen de beneficio operativo | -214.5% | -189.6% |
| Margen de beneficio neto | -224.8% | -197.3% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos totales: $ 4.2 millones en 2023
- Gastos operativos: $ 9.1 millones
- Pérdida neta: $ 9.4 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran un rendimiento financiero desafiante con márgenes negativos consistentes a través de indicadores de rentabilidad clave.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $210,000 |
| Costo de ingresos | $ 6.7 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de los últimos informes financieros, Helius Medical Technologies, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 3.2 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 1.5 millones |
| Deuda total | $ 4.7 millones |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.2
Desglose de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35% |
| Financiamiento de capital | 65% |
Crédito Profile
Calificación crediticia actual: B-
Actividad de financiamiento reciente
- Emisión de deuda más reciente: $ 2.3 millones
- Fecha de la última refinanciación: cuarto trimestre 2023
Evaluación de la liquidez de Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.38 | Por debajo de 1.0 indica posibles desafíos financieros a corto plazo |
| Relación rápida | 0.32 | Sugiere activos líquidos inmediatos limitados |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: -$ 4.2 millones
- Tendencia de capital de trabajo: negativo y en declive
- Composición de activos a corto plazo: cuentas predominantemente por cobrar
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 3.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.2 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 5.1 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Flujo de efectivo operativo negativo
- Relaciones bajas y rápidas
- Dependencia sustancial de financiamiento externo
Indicadores clave de estrés financiero
Relación deuda / capital: 2.75
Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.9 millones trimestrales
¿Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.63 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.37 |
| Valor empresarial/EBITDA | -3.85 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela los siguientes detalles clave:
- Precio de acciones bajo de 52 semanas: $0.30
- Precio de las acciones de 52 semanas altos: $1.55
- Volatilidad actual del precio de las acciones: 7.2%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 44.4% |
| Vender | 22.3% |
Capitalización de mercado: $ 14.2 millones
Promedio de volumen de negociación: 125,000 acciones
Riesgos clave que enfrenta Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico que podrían afectar significativamente su desempeño financiero y trayectoria estratégica.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de liquidez | Tarifa de quemadura de efectivo | $ 4.2 millones gastos operativos trimestrales |
| Riesgo de mercado | Volatilidad del precio de las acciones | 37% Fluctuación de precios en los últimos 12 meses |
| Riesgo regulatorio | Desafíos de cumplimiento | Potencial $250,000 en posibles sanciones regulatorias |
Riesgos operativos
- Concentración limitada de cartera de productos
- Dependencia del mercado especializado de tecnología médica
- Altos gastos de investigación y desarrollo
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 1.8:1
- Flujo de efectivo operativo negativo: $ 6.3 millones En el último trimestre reportado
- Déficit de capital de trabajo: $ 2.1 millones
Riesgos de competencia del mercado
| Dimensión competitiva | Nivel de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|---|
| Erosión de la cuota de mercado | Alto | 15% Reducción de ingresos potenciales |
| Obsolescencia tecnológica | Medio | Potencial $ 1.5 millones requerido la inversión |
Factores de riesgo externos
- Incertidumbre del entorno regulatorio de la salud
- Posibles cambios en la política de reembolso
- Desafíos de expansión del mercado internacional
Perspectivas de crecimiento futuro para Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT)
Oportunidades de crecimiento
Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) enfrenta varias vías potenciales de crecimiento en el sector de tecnología médica:
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de tecnología de rehabilitación neurológica proyectado para llegar $ 2.3 mil millones para 2027
- Expandir el mercado de dispositivos neurológicos con 7.2% tasa de crecimiento anual compuesta
- Posible expansión en nuevas áreas terapéuticas para las tecnologías de neuromodulación
Tabla de proyección de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 5.6 millones | 12.3% |
| 2025 | $ 6.9 millones | 23.2% |
| 2026 | $ 8.4 millones | 21.7% |
Iniciativas estratégicas
- Inversión en $ 2.1 millones I + D para nuevas tecnologías de rehabilitación neurológica
- Posibles asociaciones estratégicas en el sector de dispositivos médicos
- Explorando oportunidades de expansión del mercado internacional
Ventajas competitivas
Posicionamiento tecnológico único con 3 patentes registradas en dispositivos de rehabilitación neurológica
| Métrico competitivo | Desempeño de la empresa |
|---|---|
| Inversión de I + D | 18.5% de ingresos totales |
| Penetración del mercado | 4.2% del mercado de rehabilitación neurológica |
| Cartera de patentes | 3 patentes de tecnología neurológica activa |
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