Jack in the Box Inc. (JACK) Bundle
Jack in the Box Inc. (Jack) Einnahmequellen verstehen
Einnahmeanalyse
Jack in the Box Inc. berichtete 1,77 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 7.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe | 1,520 | 85.9% |
| Franchise -Lizenzgebühren | 187 | 10.6% |
| Andere Einnahmen | 63 | 3.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Umsatzwachstum des gleichen Geschäfte von 5.2% im Jahr 2023
- Die Anzahl der Franchise -Restaurants erhöhte sich auf 2,200 Standorte
- Digitale Verkäufe vertreten 35% des Gesamtverkaufs des Restaurants
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt eine starke Leistung in den westlichen Märkten der Vereinigten Staaten, mit 78% von Restaurants konzentrierten sich in Kalifornien, Texas und Arizona.
Ein tiefer Eintauchen in Jack in the Box Inc. (Jack) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Jack in the Box Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.8% | 15.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.3% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% | 5.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.
- Einnahmen im Geschäftsjahr 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen für 2023: 77,3 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $3.85
| Betriebseffizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 1,03 Milliarden US -Dollar |
| Betriebskosten | 185,6 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf die Wettbewerbsposition mit Benchmarks des Restaurantsektors hin.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 22.4%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.6%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jack in the Box Inc. (Jack) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Jack in the Box Inc. einen komplexen Ansatz für finanzielle Finanzierung mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 537,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 82,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 620 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3:1 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Zinssätze: reicht zwischen 5.25% - 6.75%
- Schuldenfälle: überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit
Aktienstrukturausfall:
| Aktienkomponente | Prozentsatz |
|---|---|
| Institutionelle Anleger | 68.3% |
| Insiderbesitz | 4.7% |
| Öffentlicher Float | 27% |
Die jüngste Refinanzierungsaktivität betrifft a 250 Millionen Dollar Die im September 2023 abgeschlossene gesicherte Kreditfazilität.
Bewertung der Liquidität von Jack in der Box Inc. (Jack)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen von Jack in the Box Inc. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.05 | 0.98 |
| Schnellverhältnis | 0.75 | 0.68 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 12,5x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 218,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -87,4 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -131,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,4 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Solvenzindikatoren
Wichtige Solvenzmetriken bieten zusätzliche finanzielle Perspektive:
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
- Langfristige Schulden: 345,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtkapital der Aktionäre: 512,9 Millionen US -Dollar
Ist Jack in the Box Inc. (Jack) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 19.4 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.6 |
| Aktueller Aktienkurs | $86.53 |
Aktienleistunganalyse
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $64.35
- 52 Wochen hoch: $93.77
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +24.6%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.1% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Schlüsselrisiken für Jack in the Box Inc. (Jack)
Risikofaktoren für Jack in the Box Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Lebensmittelzutat Kosten Volatilität | 7.2% potenzielle Kostenerhöhung |
| Arbeitsmarktherausforderungen | Lohndruck | $15.50 durchschnittlicher Stundenlohn |
| Wartung von Restaurantausrüstung | Unerwartete Reparaturkosten | $250,000 jährliche geschätzte Ausgaben |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität in 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Restaurantverkäufe
- Potenzielle Marktanteilerosion im wettbewerbsintensiven Fast-Food-Segment
- Zinsschwankungen, die die Finanzierungskosten beeinflussen
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Sensibilität der Verbraucherausgaben
- Wettbewerbsdruck von 3 Große Restaurantketten
- Potenzielle regulatorische Veränderungen in der Lebensmitteldienstbranche
Strategische Minderungsstrategien
| Strategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Verbesserung der digitalen Bestellplattform | 5,3 Millionen US -Dollar | Verbessertes Kundenbindung |
| Menü -Diversifizierung | 2,1 Millionen US -Dollar | Erweiterter Kundenstamm |
| Kostenoptimierungsprogramm | 4,7 Millionen US -Dollar | Betriebseffizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jack in the Box Inc. (Jack)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie der Restaurantkette konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktuelles Ziel | Projizierter Anstieg |
|---|---|---|
| Neue Restaurantöffnungen | 50-75 Standorte | 7-10% jährliche Expansion |
| Franchise -Entwicklung | 15-20 Neue Franchise -Abkommen | 12-15 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Bestellplattforminvestition: 25 Millionen Dollar Jährliches Technologiebudget
- Menü Innovationsbudget: 10 Millionen Dollar Für die Entwicklung neuer Produkte
- Ausdehnung des Lieferservice: Ziel 65% Marktabdeckung bis 2025
Einnahmeprojektion
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 5.3% |
| 2025 | 1,35 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
Wettbewerbsvorteile
- Digital Ordering Penetration: 42% des Gesamtumsatzes
- Mobile App Engagement: 1,5 Millionen aktive monatliche Benutzer
- Durchschnittliches Einheitsvolumen: 1,8 Millionen US -Dollar pro Restaurant
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