Jack in the Box Inc. (Jack) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Jack in the Box Inc. (Jack) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

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Jack in the Box Inc. (Jack) Einnahmequellen verstehen

Einnahmeanalyse

Jack in the Box Inc. berichtete 1,77 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 7.4% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle Betrag ($ m) Prozentsatz
Unternehmensbesitzer-Restaurantverkäufe 1,520 85.9%
Franchise -Lizenzgebühren 187 10.6%
Andere Einnahmen 63 3.5%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Umsatzwachstum des gleichen Geschäfte von 5.2% im Jahr 2023
  • Die Anzahl der Franchise -Restaurants erhöhte sich auf 2,200 Standorte
  • Digitale Verkäufe vertreten 35% des Gesamtverkaufs des Restaurants

Der geografische Umsatzaufbruch zeigt eine starke Leistung in den westlichen Märkten der Vereinigten Staaten, mit 78% von Restaurants konzentrierten sich in Kalifornien, Texas und Arizona.




Ein tiefer Eintauchen in Jack in the Box Inc. (Jack) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Jack in the Box Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 16.8% 15.2%
Betriebsgewinnmarge 8.5% 7.3%
Nettogewinnmarge 6.2% 5.1%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Metriken.

  • Einnahmen im Geschäftsjahr 2023: 1,24 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen für 2023: 77,3 Millionen US -Dollar
  • Ergebnis je Aktie (EPS): $3.85
Betriebseffizienzmetriken 2023 Leistung
Kosten der verkauften Waren 1,03 Milliarden US -Dollar
Betriebskosten 185,6 Millionen US -Dollar

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche weisen auf die Wettbewerbsposition mit Benchmarks des Restaurantsektors hin.

  • Eigenkapitalrendite (ROE): 22.4%
  • Rendite der Vermögenswerte (ROA): 12.6%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jack in the Box Inc. (Jack) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt Jack in the Box Inc. einen komplexen Ansatz für finanzielle Finanzierung mit spezifischen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen.

Schuldenmetrik Menge
Totale langfristige Schulden 537,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 82,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 620 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 2.3:1

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB- (stabil)
  • Zinssätze: reicht zwischen 5.25% - 6.75%
  • Schuldenfälle: überwiegend 5-7 Jahre Amtszeit

Aktienstrukturausfall:

Aktienkomponente Prozentsatz
Institutionelle Anleger 68.3%
Insiderbesitz 4.7%
Öffentlicher Float 27%

Die jüngste Refinanzierungsaktivität betrifft a 250 Millionen Dollar Die im September 2023 abgeschlossene gesicherte Kreditfazilität.




Bewertung der Liquidität von Jack in der Box Inc. (Jack)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen von Jack in the Box Inc. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.05 0.98
Schnellverhältnis 0.75 0.68

Betriebskapitalanalyse

Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 12,5x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 218,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -87,4 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -131,2 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 95,4 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45

Solvenzindikatoren

Wichtige Solvenzmetriken bieten zusätzliche finanzielle Perspektive:

  • Interessenversicherungsquote: 4.2x
  • Langfristige Schulden: 345,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtkapital der Aktionäre: 512,9 Millionen US -Dollar



Ist Jack in the Box Inc. (Jack) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 19.4
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.2
Enterprise Value/EBITDA 10.6
Aktueller Aktienkurs $86.53

Aktienleistunganalyse

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $64.35
  • 52 Wochen hoch: $93.77
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: +24.6%

Dividendenmetriken

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.1%
Dividendenausschüttungsquote 35.4%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 58%
Halten 35%
Verkaufen 7%



Schlüsselrisiken für Jack in the Box Inc. (Jack)

Risikofaktoren für Jack in the Box Inc.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Störung der Lieferkette Lebensmittelzutat Kosten Volatilität 7.2% potenzielle Kostenerhöhung
Arbeitsmarktherausforderungen Lohndruck $15.50 durchschnittlicher Stundenlohn
Wartung von Restaurantausrüstung Unerwartete Reparaturkosten $250,000 jährliche geschätzte Ausgaben

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität in 1,2 Milliarden US -Dollar jährliche Restaurantverkäufe
  • Potenzielle Marktanteilerosion im wettbewerbsintensiven Fast-Food-Segment
  • Zinsschwankungen, die die Finanzierungskosten beeinflussen

Externe Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Sensibilität der Verbraucherausgaben
  • Wettbewerbsdruck von 3 Große Restaurantketten
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen in der Lebensmitteldienstbranche

Strategische Minderungsstrategien

Strategie Geschätzte Investition Erwartetes Ergebnis
Verbesserung der digitalen Bestellplattform 5,3 Millionen US -Dollar Verbessertes Kundenbindung
Menü -Diversifizierung 2,1 Millionen US -Dollar Erweiterter Kundenstamm
Kostenoptimierungsprogramm 4,7 Millionen US -Dollar Betriebseffizienz



Zukünftige Wachstumsaussichten für Jack in the Box Inc. (Jack)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie der Restaurantkette konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Markterweiterungsstrategie

Wachstumsmetrik Aktuelles Ziel Projizierter Anstieg
Neue Restaurantöffnungen 50-75 Standorte 7-10% jährliche Expansion
Franchise -Entwicklung 15-20 Neue Franchise -Abkommen 12-15 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen

Strategische Wachstumstreiber

  • Digitale Bestellplattforminvestition: 25 Millionen Dollar Jährliches Technologiebudget
  • Menü Innovationsbudget: 10 Millionen Dollar Für die Entwicklung neuer Produkte
  • Ausdehnung des Lieferservice: Ziel 65% Marktabdeckung bis 2025

Einnahmeprojektion

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 1,2 Milliarden US -Dollar 5.3%
2025 1,35 Milliarden US -Dollar 6.7%

Wettbewerbsvorteile

  • Digital Ordering Penetration: 42% des Gesamtumsatzes
  • Mobile App Engagement: 1,5 Millionen aktive monatliche Benutzer
  • Durchschnittliches Einheitsvolumen: 1,8 Millionen US -Dollar pro Restaurant

DCF model

Jack in the Box Inc. (JACK) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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