Jack in the Box Inc. (JACK) Bundle
Comprendre Jack In the Box Inc. (Jack) Strots de revenus
Analyse des revenus
Jack In the Box Inc. a rapporté 1,77 milliard de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 7.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de restaurants appartenant à l'entreprise | 1,520 | 85.9% |
| Redevances de franchise | 187 | 10.6% |
| Autres revenus | 63 | 3.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Croissance des ventes à magasins comparables de 5.2% en 2023
- Le nombre de restaurants de franchise a augmenté 2,200 lieux
- Ventes numériques représentées 35% du total des ventes de restaurants
La répartition des revenus géographiques démontre de fortes performances sur les marchés de l'ouest des États-Unis, avec 78% des restaurants concentrés en Californie, au Texas et en Arizona.
Une plongée profonde dans Jack In the Box Inc. (Jack) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Jack In the Box Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 16.8% | 15.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.2% | 5.1% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre les mesures financières critiques.
- Revenus au cours de l'exercice 2023: 1,24 milliard de dollars
- Revenu net pour 2023: 77,3 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $3.85
| Métriques d'efficacité opérationnelle | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 1,03 milliard de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 185,6 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent un positionnement concurrentiel avec les références du secteur des restaurants.
- Retour à l'équité (ROE): 22.4%
- Retour des actifs (ROA): 12.6%
Dette vs Equity: How Jack in the Box Inc. (Jack) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, Jack in the Box Inc. démontre une approche de financement financier complexe avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 537,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 82,6 millions de dollars |
| Dette totale | 620 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 2.3:1 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt: allant entre 5.25% - 6.75%
- Maturité de la dette: termes à prédominance de 5 à 7 ans
Répartition de la structure des actions:
| Composant de capitaux propres | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 68.3% |
| Propriété d'initié | 4.7% |
| Flotteur public | 27% |
Une activité de refinancement récente impliquait un 250 millions de dollars facilité de crédit assurée senior terminée en septembre 2023.
Évaluation de la liquidité de Jack in the Box Inc. (Jack)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Jack In the Box Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.05 | 0.98 |
| Rapport rapide | 0.75 | 0.68 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 42,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 12.5x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 218,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 87,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 131,2 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 95,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
Indicateurs de solvabilité
Les mesures clés de la solvabilité offrent une perspective financière supplémentaire:
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2x
- Dette à long terme: 345,6 millions de dollars
- Total des actions des actionnaires: 512,9 millions de dollars
Jack In the Box Inc. (Jack) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 19.4 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.6 |
| Cours actuel | $86.53 |
Analyse des performances des stocks
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $64.35
- 52 semaines de haut: $93.77
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +24.6%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.1% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 58% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 7% |
Risques clés face à Jack in the Box Inc. (Jack)
Facteurs de risque pour Jack in the Box Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Volatilité des coûts des ingrédients alimentaires | 7.2% Augmentation potentielle des coûts |
| Défis du marché du travail | Pressions sur les salaires | $15.50 salaire horaire moyen |
| Entretien d'équipement des restaurants | Coût de réparation inattendu | $250,000 dépenses annuelles estimées |
Risques financiers
- Volatilité des revenus dans 1,2 milliard de dollars Ventes de restaurants annuels
- Érosion potentielle des parts de marché dans le segment compétitif de restauration rapide
- Les fluctuations des taux d'intérêt affectant les coûts de financement
Risques du marché externe
Les principaux défis externes comprennent:
- Sensibilité aux dépenses des consommateurs
- Pressions concurrentielles de 3 chaînes de restaurants majeures
- Changements réglementaires potentiels dans l'industrie des services alimentaires
Stratégies d'atténuation stratégique
| Stratégie | Investissement estimé | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Amélioration de la plate-forme de commande numérique | 5,3 millions de dollars | Amélioration de l'engagement client |
| Diversification des menu | 2,1 millions de dollars | Clientèle élargie |
| Programme d'optimisation des coûts | 4,7 millions de dollars | Efficacité opérationnelle |
Perspectives de croissance futures pour Jack in the Box Inc. (Jack)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de la chaîne de restaurants se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques.
Stratégie d'expansion du marché
| Métrique de croissance | Cible actuelle | Augmentation projetée |
|---|---|---|
| Nouvelles ouvertures de restaurants | 50-75 lieux | 7-10% extension annuelle |
| Développement de franchise | 15-20 Nouveaux accords de franchise | 12 à 15 millions de dollars revenus potentiels |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissement de la plate-forme de commande numérique: 25 millions de dollars Budget technologique annuel
- Budget d'innovation de menu: 10 millions de dollars pour le développement de nouveaux produits
- Extension du service de livraison: cible 65% Couverture du marché d'ici 2025
Projection des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 milliard de dollars | 5.3% |
| 2025 | 1,35 milliard de dollars | 6.7% |
Avantages compétitifs
- Pénétration de la commande numérique: 42% du total des ventes
- Engagement des applications mobiles: 1,5 million utilisateurs mensuels actifs
- Volume unitaire moyen: 1,8 million de dollars par restaurant
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