Jack in the Box Inc. (JACK) Bundle
فهم جاك في ذا بوكس (جاك) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
ذكرت Jack in the Box Inc. 1.77 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.4% زيادة من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المطاعم المملوكة للشركة | 1,520 | 85.9% |
| حقوق الامتياز | 187 | 10.6% |
| إيرادات أخرى | 63 | 3.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- نفس نمو مبيعات المتجر 5.2% في عام 2023
- زاد عدد مطاعم الامتياز إلى 2,200 المواقع
- المبيعات الرقمية ممثلة 35% من إجمالي مبيعات المطاعم
يوضح انهيار الإيرادات الجغرافية أداءً قوياً في أسواق الولايات المتحدة الغربية ، مع 78% من المطاعم التي تركزت في كاليفورنيا وتكساس وأريزونا.
غوص عميق في الربحية في Box Inc. (Jack)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف Jack in the Box Inc. Financial Performance عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.8% | 15.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.3% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | 5.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحرجة.
- الإيرادات في السنة المالية 2023: 1.24 مليار دولار
- صافي الدخل لعام 2023: 77.3 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $3.85
| مقاييس الكفاءة التشغيلية | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 1.03 مليار دولار |
| نفقات التشغيل | 185.6 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي مع معايير قطاع المطاعم.
- العودة على الأسهم (ROE): 22.4%
- العودة على الأصول (ROA): 12.6%
الديون مقابل الأسهم: كيف يقوم Jack in the Box Inc. (جاك) بتمويل نموه
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يوضح Jack in the Box Inc. نهج تمويل مالي معقد مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 537.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 82.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 620 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3:1 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 5.25% - 6.75%
- نضج الديون: في الغالب من 5 إلى 7 سنوات
انهيار هيكل الأسهم:
| مكون الأسهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 68.3% |
| ملكية من الداخل | 4.7% |
| تعويم عام | 27% |
تضمن نشاط إعادة التمويل الأخير أ 250 مليون دولار سلامة ائتمان مؤمنة كبار في سبتمبر 2023.
تقييم جاك في Box Inc. (Jack) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة في Jack in the Box Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.05 | 0.98 |
| نسبة سريعة | 0.75 | 0.68 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 12.5x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 218.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -87.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -131.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف
- النقد والمكافئات النقدية: 156.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 95.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
مؤشرات الملاءة
توفر مقاييس الملاءة الرئيسية منظورًا ماليًا إضافيًا:
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- ديون طويلة الأجل: 345.6 مليون دولار
- إجمالي حقوق المساهمين: 512.9 مليون دولار
هل جاك في الصندوق (جاك) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 19.4 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.6 |
| سعر السهم الحالي | $86.53 |
تحليل أداء الأسهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $64.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $93.77
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +24.6%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jack في Box Inc. (Jack)
عوامل الخطر لجاك في Box Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تقلب تكلفة المكونات الغذائية | 7.2% زيادة التكلفة المحتملة |
| تحديات سوق العمل | ضغوط الأجور | $15.50 متوسط الأجر بالساعة |
| صيانة معدات المطاعم | تكاليف إصلاح غير متوقعة | $250,000 الإنفاق السنوي المقدر |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات في 1.2 مليار دولار مبيعات المطاعم السنوية
- تآكل حصة السوق المحتملة في قطاع الوجبات السريعة التنافسية
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر على تكاليف التمويل
مخاطر السوق الخارجية
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- حساسية الإنفاق على المستهلك
- ضغوط تنافسية من 3 سلاسل المطاعم الرئيسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة في صناعة الخدمات الغذائية
استراتيجيات التخفيف الاستراتيجي
| الاستراتيجية | الاستثمار المقدر | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تحسين منصة الطلب الرقمي | 5.3 مليون دولار | تحسين مشاركة العملاء |
| تنويع القائمة | 2.1 مليون دولار | قاعدة العملاء الموسعة |
| برنامج تحسين التكلفة | 4.7 مليون دولار | الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لجاك في Box Inc. (Jack)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو سلسلة المطاعم على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | الهدف الحالي | زيادة متوقعة |
|---|---|---|
| فتحات مطعم جديدة | 50-75 المواقع | 7-10% التوسع السنوي |
| تنمية الامتياز | 15-20 اتفاقيات الامتياز الجديدة | 12-15 مليون دولار الإيرادات المحتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار منصة الطلب الرقمي: 25 مليون دولار ميزانية التكنولوجيا السنوية
- ميزانية ابتكار القائمة: 10 ملايين دولار لتطوير المنتجات الجديدة
- توسيع خدمة التوصيل: الهدف 65% تغطية السوق بحلول عام 2025
إسقاط الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 5.3% |
| 2025 | 1.35 مليار دولار | 6.7% |
المزايا التنافسية
- اختراق الطلب الرقمي: 42% من إجمالي المبيعات
- مشاركة تطبيقات الهاتف المحمول: 1.5 مليون المستخدمون الشهريون النشطون
- متوسط حجم الوحدة: 1.8 مليون دولار لكل مطعم
Jack in the Box Inc. (JACK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.