Desglosar Jack in the Box Inc. (Jack) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Jack in the Box Inc. (Jack) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Restaurants | NASDAQ

Jack in the Box Inc. (JACK) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de Box In the Box Inc. (Jack)

Análisis de ingresos

Jack in the Box Inc. informó $ 1.77 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 7.4% Aumento del año anterior.

Flujo de ingresos Cantidad ($ m) Porcentaje
Ventas de restaurantes propiedad de la empresa 1,520 85.9%
Regalías de franquicia 187 10.6%
Otros ingresos 63 3.5%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Crecimiento de ventas en la misma tienda de 5.2% en 2023
  • El recuento de restaurantes de franquicia aumentó a 2,200 ubicación
  • Ventas digitales representadas 35% de ventas totales de restaurantes

El desglose de los ingresos geográficos demuestra un fuerte rendimiento en los mercados occidentales de los Estados Unidos, con 78% de restaurantes concentrados en California, Texas y Arizona.




Una inmersión profunda en Jack in the Box Inc. (Jack) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Jack in the Box Inc. El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 16.8% 15.2%
Margen de beneficio operativo 8.5% 7.3%
Margen de beneficio neto 6.2% 5.1%

Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente entre métricas financieras críticas.

  • Ingresos en el año fiscal 2023: $ 1.24 mil millones
  • Ingresos netos para 2023: $ 77.3 millones
  • Ganancias por acción (EPS): $3.85
Métricas de eficiencia operativa 2023 rendimiento
Costo de bienes vendidos $ 1.03 mil millones
Gastos operativos $ 185.6 millones

Las relaciones de rentabilidad comparativa de la industria indican posicionamiento competitivo con puntos de referencia del sector de restaurantes.

  • Regreso sobre la equidad (ROE): 22.4%
  • Retorno de los activos (ROA): 12.6%



Deuda vs. Equidad: Cómo Jack In the Box Inc. (Jack) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, Jack in the Box Inc. demuestra un enfoque de financiamiento financiero complejo con características específicas de deuda y capital.

Métrico de deuda Cantidad
Deuda total a largo plazo $ 537.4 millones
Deuda a corto plazo $ 82.6 millones
Deuda total $ 620 millones
Relación deuda / capital 2.3:1

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (estable)
  • Tasas de interés: rango entre 5.25% - 6.75%
  • Madurez de la deuda: predominantemente términos de 5-7 años

Desglose de la estructura de capital:

Componente de renta variable Porcentaje
Inversores institucionales 68.3%
Propiedad interna 4.7%
Flotador público 27%

Actividad de refinanciamiento reciente involucraba un $ 250 millones Senior de crédito asegurado completado en septiembre de 2023.




Evaluar la liquidez de Jack in the Box Inc. (Jack)

Análisis de liquidez y solvencia

Las métricas de liquidez de Jack in the Box Inc. revelan ideas financieras críticas para posibles inversores.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.05 0.98
Relación rápida 0.75 0.68

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 42.3 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 12.5x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 218.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 87.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 131.2 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 156.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 95.4 millones
  • Relación deuda / capital: 1.45

Indicadores de solvencia

Las métricas clave de solvencia proporcionan una perspectiva financiera adicional:

  • Relación de cobertura de interés: 4.2x
  • Deuda a largo plazo: $ 345.6 millones
  • Total de la equidad de los accionistas: $ 512.9 millones



¿Jack in the Box Inc. (Jack) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

A partir de enero de 2024, las métricas de valoración financiera para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 19.4
Relación de precio a libro (P/B) 3.2
Valor empresarial/EBITDA 10.6
Precio de las acciones actual $86.53

Análisis de rendimiento de stock

Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $64.35
  • 52 semanas de altura: $93.77
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: +24.6%

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor actual
Rendimiento de dividendos anuales 2.1%
Relación de pago de dividendos 35.4%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 58%
Sostener 35%
Vender 7%



Riesgos clave que enfrenta Jack in the Box Inc. (Jack)

Factores de riesgo para Jack in the Box Inc.

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Interrupción de la cadena de suministro Volatilidad del costo del ingrediente alimentario 7.2% aumento potencial de costos
Desafíos del mercado laboral Presiones salariales $15.50 salario promedio por hora
Mantenimiento de equipos de restaurantes Costos de reparación inesperados $250,000 Gastos estimados anuales

Riesgos financieros

  • Volatilidad de ingresos en $ 1.2 mil millones Venta anual de restaurantes
  • Erosión potencial de la cuota de mercado en segmento competitivo de comida rápida
  • Fluctuaciones de tasas de interés que afectan los costos de financiación

Riesgos de mercado externos

Los desafíos externos clave incluyen:

  • Sensibilidad al gasto del consumidor
  • Presiones competitivas de 3 Las principales cadenas de restaurantes
  • Cambios regulatorios potenciales en la industria de servicios de alimentos

Estrategias de mitigación estratégica

Estrategia Inversión estimada Resultado esperado
Mejora de la plataforma de pedidos digitales $ 5.3 millones Compromiso mejorado del cliente
Diversificación del menú $ 2.1 millones Base de clientes ampliada
Programa de optimización de costos $ 4.7 millones Eficiencia operativa



Perspectivas de crecimiento futuro para Jack en el Box Inc. (Jack)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la cadena de restaurantes se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.

Estrategia de expansión del mercado

Métrico de crecimiento Objetivo actual Aumento proyectado
Nuevas aperturas de restaurantes 50-75 ubicación 7-10% expansión anual
Desarrollo de franquicias 15-20 nuevos acuerdos de franquicia $ 12-15 millones ingresos potenciales

Conductores de crecimiento estratégico

  • Inversión de la plataforma de pedidos digitales: $ 25 millones Presupuesto de tecnología anual
  • Presupuesto de innovación del menú: $ 10 millones Para el desarrollo de nuevos productos
  • Expansión del servicio de entrega: objetivo 65% cobertura de mercado para 2025

Proyección de ingresos

Año fiscal Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 1.2 mil millones 5.3%
2025 $ 1.35 mil millones 6.7%

Ventajas competitivas

  • Penetración de pedidos digitales: 42% de ventas totales
  • Compromiso de la aplicación móvil: 1.5 millones usuarios mensuales activos
  • Volumen de unidad promedio: $ 1.8 millones por restaurante

DCF model

Jack in the Box Inc. (JACK) DCF Excel Template

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