Breaking Down

Verständnis von J.Jill, Inc. (Jill) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 473,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen wie folgt:

Umsatzwachstumstrends für die letzten drei Geschäftsjahre:

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

• Digitale Verkäufe vertreten 45% von direkten Einnahmen in den Verbrauchern im Jahr 2023
• Vergleichbare Geschäftsverkäufe stiegen um um 5.2% im Geschäftsjahr
• Durchschnittlicher Transaktionswert erreicht $136 im Direkt-zu-Consumer-Kanal

Geografische Einnahmeverteilung:

• Vereinigte Staaten: 98.6% des Gesamtumsatzes
• Internationale Märkte: 1.4% des Gesamtumsatzes

Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von J. Jill, Inc. (Jill)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungsindikatoren für das Unternehmen für Einzelhandelsbekleidung zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

• Der Bruttogewinn stieg um durch 2.8% Jahr-über-Jahr
• Betriebskosten vertreten 62.5% des Gesamtumsatzes
• Die Kosten der verkauften Waren blieben relativ stabil bei 41.7% Einnahmen

Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen:

• Durchschnittlicher Bruttomarge des Einzelhandelsbekleidung: 55.1%
• Vergleichbare Unternehmen, die Marge betreiben: -3.5%
• Mittlere Nettogewinnmarge im Segment: -4.2%

Schuld vs. Eigenkapital: Wie J. Jill, Inc. (Jill) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Finanzielle Hebelkennzahlen

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
• Interessenversicherungsquote: 3.4x
• Aktuelles Kreditrating: B-

Kapitalstrukturausfall

Jüngste Schuldenaktivität

• Neueste Schuldenrefinanzierung: 150 Millionen Dollar Im November 2023
• Durchschnittlicher Zinssatz: 7.25%
• Schuldenfälle Profile: Überwiegend mittelfristig (3-5 Jahre)

Bewertung der Liquidität von J. Jill, Inc. (Jill)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Betriebskapitalanalyse

• Gesamtarbeitskapital: -18,3 Millionen US -Dollar
• Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
• Das negative Betriebskapital zeigt einen potenziellen Liquiditätsdruck an

Cashflow -Erklärung Overview

Liquiditätsrisikofaktoren

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 5,2 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,6 Millionen US -Dollar
• Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.3x

Ist J. Jill, Inc. (Jill) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die wichtigsten Bewertungsmetriken des Unternehmens wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

• 52 Wochen hoch: $6.25
• 52 Wochen niedrig: $2.41
• Preisrückgang: 38.2%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

Dividendenmetriken geben an:

• Aktuelle Dividendenrendite: 0%
• Dividendenausschüttungsquote: N / A

Wichtige Risiken gegenüber J. Jill, Inc. (Jill)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Wettbewerbsmarktrisiken

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

• Nettoverschuldung von 147,2 Millionen US -Dollar Ab jüngster Finanzberichterstattung
• Zinsabdeckungsquote bei 1.2x
• Betriebskapitaldefizit von 22,5 Millionen US -Dollar

Bewertung des Betriebsrisikos

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

• Herausforderungen des Bestandsmanagements
• Implementierung der digitalen Transformation
• Kundenbindung auf dem Wettbewerbsmarkt

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Zukünftige Wachstumsaussichten für J. Jill, Inc. (Jill)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen strategischen Initiativen:

• E-Commerce-Umsatzwachstum: 24.7% Erhöhung des digitalen Umsatzes im letzten Geschäftsjahr
• Omnichannel -Expansion auf digitale und physische Einzelhandelskanäle abzielen
• Potenzielle Marktdurchdringung in aufstrebenden Einzelhandelssegmenten

Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören potenzielle Zusammenarbeit mit digitalen Plattformen und komplementären Modemarken.

• Zielmarkterweiterung in 3-4 Neue demografische Segmente
• Investition in die Technologieinfrastruktur: 5,2 Millionen US -Dollar zugewiesen
• Kundenerwerbskosten werden voraussichtlich um sinken 7.3%