J.Jill, Inc. (JILL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de J.Jill, Inc. (Jill)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 473,3 millions de dollars pour l'exercice 2023, avec une ventilation détaillée des sources de revenus comme suit:
| Source de revenus | Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Canal direct à consommation | 321,6 millions de dollars | 68% |
| Canal de gros | 151,7 millions de dollars | 32% |
Tendances de croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 392,1 millions de dollars | N / A |
| 2022 | 438,5 millions de dollars | 11.8% |
| 2023 | 473,3 millions de dollars | 7.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Ventes numériques représentées 45% des revenus directs aux consommateurs en 2023
- Les ventes de magasins comparables ont augmenté de 5.2% au cours de l'exercice
- Valeur moyenne de la transaction atteinte $136 dans le canal direct aux consommateurs
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 98.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 1.4% de revenus totaux
Une plongée profonde dans J.Jill, Inc. (Jill) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les indicateurs de performance financière pour la société de vêtements de détail révèlent des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 56.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -4.2% | -3.8% |
| Marge bénéficiaire nette | -5.6% | -4.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 2.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation représentées 62.5% de revenus totaux
- Le coût des marchandises vendues est restée relativement stable à 41.7% de revenus
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
- Marge brute du secteur des vêtements de vente au détail: 55.1%
- MARGION D'OPPORTATION DES SOCIÉTÉS COMPARABLES: -3.5%
- Marge bénéficiaire nette médiane dans le segment: -4.2%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de rotation des stocks | 3.2x |
| Ratio de rotation des actifs | 1.1x |
Dette vs Équité: comment J.Jill, Inc. (Jill) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 324,6 millions de dollars | 68% |
| Dette à court terme | 152,3 millions de dollars | 32% |
| Dette totale | 476,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de levier financier
- Ratio dette / capital-investissement: 2.1:1
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.4x
- Note de crédit actuelle: B-
Répartition de la structure du capital
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 226,5 millions de dollars | 32% |
| Financement de la dette | 476,9 millions de dollars | 68% |
| Capital total | 703,4 millions de dollars | 100% |
Activité de dette récente
- Dernier refinancement de la dette: 150 millions de dollars En novembre 2023
- Taux d'intérêt moyen: 7.25%
- Maturité de la dette Profile: Principalement à moyen terme (3-5 ans)
Évaluation de la liquidité de J.Jill, Inc. (Jill)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.72 | En dessous de 1,0, indiquant des défis financiers potentiels à court terme |
| Rapport rapide | 0.46 | Suggère des actifs liquides immédiats limités |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: - 18,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Le fonds de roulement négatif indique une pression de liquidité potentielle
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,4 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 26,1 millions de dollars |
Facteurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 5,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 2.3x
J.Jill, Inc. (Jill) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Depuis la dernière période d'information financière, les principales mesures d'évaluation de la société révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 5.22 |
| Cours actuel | $3.87 |
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $6.25
- 52 semaines de bas: $2.41
- Dossie des prix: 38.2%
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 3 |
| Vendre | 1 |
Les mesures de dividende indiquent:
- Rendement de dividende à courant: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à J.Jill, Inc. (Jill)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique.
Risques concurrentiels du marché
| Catégorie de risque | Pourcentage d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Concurrence du marché de la vente au détail | 42% | 15,6 millions de dollars de pertes de revenus potentiels |
| Perturbation du commerce électronique | 35% | 12,3 millions de dollars réduction de la part de marché potentielle |
| Volatilité de la chaîne d'approvisionnement | 23% | 8,7 millions de dollars de coûts opérationnels potentiels |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Dette nette de 147,2 millions de dollars à partir des derniers rapports financiers
- Ratio de couverture d'intérêt à 1,2x
- Déficit du fonds de roulement de 22,5 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Défis de gestion des stocks
- Implémentation de transformation numérique
- Rétention de la clientèle sur le marché concurrentiel
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Range fine potentielle | Niveau de risque de conformité |
|---|---|---|
| Réglementation du travail | 500 000 $ - 1,2 million de dollars | Moyen |
| Normes environnementales | $250,000 - $750,000 | Faible |
| Conformité aux données de confidentialité | 1 million de dollars - 3 millions de dollars | Haut |
Perspectives de croissance futures pour J.Jill, Inc. (Jill)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives stratégiques spécifiques:
- Croissance des revenus du commerce électronique: 24.7% Augmentation des ventes numériques au cours de l'exercice récent
- Extension omnicanal ciblant les canaux de vente au détail numériques et physiques
- Pénétration potentielle du marché dans les segments de détail émergents
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Ventes en ligne | 87,3 millions de dollars | 15-18% croissance annuelle |
| Ouvertures de nouvelles magasins | 3-5 emplacements planifiés | 2,5 millions de dollars Revenus supplémentaires estimés |
| Extension de la ligne de produit | 4 nouvelles présentations de catégorie | 12% Augmentation potentielle des revenus |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent des collaborations potentielles avec des plateformes numériques et des marques de mode complémentaires.
- Expansion du marché cible dans 3-4 Nouveaux segments démographiques
- Investissement dans l'infrastructure technologique: 5,2 millions de dollars alloué
- Le coût d'acquisition du client prévu pour diminuer par 7.3%
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