Desglosando J.Jill, Inc. (Jill) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando J.Jill, Inc. (Jill) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos de J.Jill, Inc. (Jill)

Análisis de ingresos

La compañía reportó ingresos totales de $ 473.3 millones Para el año fiscal 2023, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos de la siguiente manera:

Fuente de ingresos Monto ($) Porcentaje de ingresos totales
Canal directo al consumidor $ 321.6 millones 68%
Canal al por mayor $ 151.7 millones 32%

Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años fiscales:

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 392.1 millones N / A
2022 $ 438.5 millones 11.8%
2023 $ 473.3 millones 7.9%

Las ideas clave de los ingresos incluyen:

  • Ventas digitales representadas 45% de ingresos directos al consumidor en 2023
  • Las ventas de tiendas comparables aumentaron por 5.2% en el año fiscal
  • El valor de transacción promedio alcanzado $136 en el canal directo a consumidor

Distribución de ingresos geográficos:

  • Estados Unidos: 98.6% de ingresos totales
  • Mercados internacionales: 1.4% de ingresos totales



Una inmersión profunda en J.Jill, Inc. (Jill) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Los indicadores de desempeño financiero para la empresa de ropa minorista revelan ideas críticas sobre su panorama de rentabilidad.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 58.3% 56.7%
Margen de beneficio operativo -4.2% -3.8%
Margen de beneficio neto -5.6% -4.9%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 2.8% año tras año
  • Gastos operativos representados 62.5% de ingresos totales
  • El costo de los bienes vendidos permaneció relativamente estable en 41.7% de ingresos

Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:

  • Margen bruto promedio del sector de ropa minorista: 55.1%
  • Compañías comparables Margen operativo: -3.5%
  • Margen de beneficio neto medio en el segmento: -4.2%
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de rotación de inventario 3.2x
Relación de facturación de activos 1.1x



Deuda vs. Equidad: Cómo J.Jill, Inc. (Jill) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 324.6 millones 68%
Deuda a corto plazo $ 152.3 millones 32%
Deuda total $ 476.9 millones 100%

Métricas de apalancamiento financiero

  • Relación deuda / capital: 2.1:1
  • Relación de cobertura de interés: 3.4x
  • Calificación crediticia actual: B-

Desglose de la estructura de capital

Fuente de financiamiento Cantidad Porcentaje
Financiamiento de capital $ 226.5 millones 32%
Financiación de la deuda $ 476.9 millones 68%
Capital total $ 703.4 millones 100%

Actividad de la deuda reciente

  • Último refinanciación de la deuda: $ 150 millones en noviembre de 2023
  • Tasa de interés promedio: 7.25%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Predominantemente a mediano plazo (3-5 años)



Evaluar la liquidez de J.Jill, Inc. (Jill)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía y la capacidad de cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 0.72 Por debajo de 1.0, indicando posibles desafíos financieros a corto plazo
Relación rápida 0.46 Sugiere activos líquidos inmediatos limitados

Análisis de capital de trabajo

  • Capital de trabajo total: -$ 18.3 millones
  • Cambio de capital de trabajo año tras año: -12.5%
  • El capital de trabajo negativo indica una posible presión de liquidez

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo -$ 22.7 millones
Invertir flujo de caja -$ 3.4 millones
Financiamiento de flujo de caja $ 26.1 millones

Factores de riesgo de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 5.2 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.6 millones
  • Relación deuda / capital: 2.3x



¿J.Jill, Inc. (Jill) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

A partir del último período de informes financieros, las métricas de valoración clave de la compañía revelan información importante para posibles inversores.

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45
Relación de precio a libro (P/B) 0.63
Valor empresarial/EBITDA 5.22
Precio de las acciones actual $3.87

El rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestra una volatilidad significativa:

  • 52 semanas de altura: $6.25
  • Bajo de 52 semanas: $2.41
  • Disminución del precio: 38.2%

Las recomendaciones de los analistas proporcionan una perspectiva adicional:

Recomendación Número de analistas
Comprar 2
Sostener 3
Vender 1

Las métricas de dividendos indican:

  • Rendimiento de dividendos actuales: 0%
  • Relación de pago de dividendos: N / A



Riesgos clave que enfrenta J.Jill, Inc. (Jill)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico.

Riesgos de mercado competitivos

Categoría de riesgo Porcentaje de impacto Exposición financiera potencial
Competencia del mercado minorista 42% $ 15.6 millones en la pérdida de ingresos potenciales
Interrupción del comercio electrónico 35% Reducción de la participación de mercado potencial de $ 12.3 millones
Volatilidad de la cadena de suministro 23% $ 8.7 millones costos operativos potenciales

Indicadores de vulnerabilidad financiera

  • Deuda neta de $ 147.2 millones a partir de la última información financiera
  • Relación de cobertura de interés en 1.2x
  • Déficit de capital de trabajo de $ 22.5 millones

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Desafíos de gestión de inventario
  • Implementación de transformación digital
  • Retención de clientes en el mercado competitivo

Riesgos regulatorios y de cumplimiento

Área reguladora Rango fino potencial Nivel de riesgo de cumplimiento
Regulaciones laborales $ 500,000 - $ 1.2 millones Medio
Estándares ambientales $250,000 - $750,000 Bajo
Cumplimiento de la privacidad de datos $ 1 millón - $ 3 millones Alto



Perspectivas de crecimiento futuro para J.Jill, Inc. (Jill)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con iniciativas estratégicas específicas:

  • Crecimiento de ingresos de comercio electrónico: 24.7% Aumento de las ventas digitales en el año fiscal reciente
  • Expansión omnicanal dirigida a canales minoristas digitales y físicos
  • Penetración potencial del mercado en segmentos minoristas emergentes
Métrico de crecimiento Rendimiento actual Crecimiento proyectado
Ventas en línea $ 87.3 millones 15-18% crecimiento anual
Nuevas aperturas de tiendas 3-5 ubicaciones planificadas $ 2.5 millones Ingresos adicionales estimados
Expansión de la línea de productos 4 nuevas presentaciones de categoría 12% aumento potencial de ingresos

Las oportunidades de asociación estratégica incluyen colaboraciones potenciales con plataformas digitales y marcas de moda complementarias.

  • Expansión del mercado objetivo en 3-4 Nuevos segmentos demográficos
  • Inversión en infraestructura tecnológica: $ 5.2 millones asignado
  • Costo de adquisición de clientes que se proyecta disminuir en 7.3%

DCF model

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