J.Jill, Inc. (JILL) Bundle
Compreensão J.Jill, Inc. (Jill) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 473,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com um detalhamento detalhado dos fluxos de receita da seguinte forma:
| Fonte de receita | Valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Canal direto ao consumidor | US $ 321,6 milhões | 68% |
| Canal por atacado | US $ 151,7 milhões | 32% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 392,1 milhões | N / D |
| 2022 | US $ 438,5 milhões | 11.8% |
| 2023 | US $ 473,3 milhões | 7.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- Vendas digitais representadas 45% de receita direta do consumidor em 2023
- As vendas comparáveis de lojas aumentaram por 5.2% No ano fiscal
- Valor médio da transação alcançado $136 no canal direto ao consumidor
Distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 98.6% de receita total
- Mercados internacionais: 1.4% de receita total
Um mergulho profundo na J.Jill, Inc. (Jill) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Os indicadores de desempenho financeiro da empresa de vestuário de varejo revelam informações críticas sobre seu cenário de lucratividade.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | 56.7% |
| Margem de lucro operacional | -4.2% | -3.8% |
| Margem de lucro líquido | -5.6% | -4.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 2.8% ano a ano
- Despesas operacionais representadas 62.5% de receita total
- O custo dos produtos vendidos permaneceu relativamente estável em 41.7% de receita
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram:
- Margem bruta média do setor de vestuário de varejo: 55.1%
- Empresas comparáveis Operando margem: -3.5%
- Margem de lucro líquido mediano no segmento: -4.2%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Taxa de rotatividade de inventário | 3.2x |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.1x |
Dívida vs. Equidade: Como J.Jill, Inc. (Jill) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 324,6 milhões | 68% |
| Dívida de curto prazo | US $ 152,3 milhões | 32% |
| Dívida total | US $ 476,9 milhões | 100% |
Métricas de alavancagem financeira
- Relação dívida / patrimônio: 2.1:1
- Taxa de cobertura de juros: 3.4x
- Classificação de crédito atual: B-
Redução da estrutura de capital
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 226,5 milhões | 32% |
| Financiamento da dívida | US $ 476,9 milhões | 68% |
| Capital total | US $ 703,4 milhões | 100% |
Atividade de dívida recente
- Último refinanciamento de dívida: US $ 150 milhões Em novembro de 2023
- Taxa de juros média: 7.25%
- Maturidade da dívida Profile: Predominantemente de médio prazo (3-5 anos)
Avaliando a J.Jill, Inc. (Jill) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.72 | Abaixo de 1.0, indicando possíveis desafios financeiros de curto prazo |
| Proporção rápida | 0.46 | Sugere ativos líquidos imediatos limitados |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: -US $ 18,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.5%
- Capital de giro negativo indica uma pressão potencial de liquidez
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 26,1 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 5,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 2.3x
A J.Jill, Inc. (Jill) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
No último período de relatório financeiro, as principais métricas de avaliação da empresa revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 5.22 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $6.25
- Baixa de 52 semanas: $2.41
- Declínio de preços: 38.2%
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 3 |
| Vender | 1 |
As métricas de dividendos indicam:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela J.Jill, Inc. (Jill)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado competitivos
| Categoria de risco | Porcentagem de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Concorrência no mercado de varejo | 42% | US $ 15,6 milhões em potencial perda de receita |
| Interrupção do comércio eletrônico | 35% | US $ 12,3 milhões em potencial redução de participação de mercado |
| Volatilidade da cadeia de suprimentos | 23% | US $ 8,7 milhões em potenciais custos operacionais |
Indicadores de vulnerabilidade financeira
- Dívida líquida de US $ 147,2 milhões até o último relatório financeiro
- Taxa de cobertura de juros em 1.2x
- Déficit de capital de giro de US $ 22,5 milhões
Avaliação de risco operacional
Os principais riscos operacionais incluem:
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Implementação de transformação digital
- Retenção de clientes no mercado competitivo
Riscos regulatórios e de conformidade
| Área regulatória | Faixa fina potencial | Nível de risco de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos trabalhistas | $ 500.000 - US $ 1,2 milhão | Médio |
| Padrões ambientais | $250,000 - $750,000 | Baixo |
| Conformidade com privacidade de dados | US $ 1 milhão - US $ 3 milhões | Alto |
Perspectivas de crescimento futuro para a J.Jill, Inc. (Jill)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com iniciativas estratégicas específicas:
- Crescimento da receita do comércio eletrônico: 24.7% Aumento das vendas digitais no recente ano fiscal
- Expansão omnichannel direcionando canais de varejo digital e físico
- Penetração potencial de mercado em segmentos emergentes de varejo
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Vendas on -line | US $ 87,3 milhões | 15-18% crescimento anual |
| Novas aberturas da loja | 3-5 locais planejados | US $ 2,5 milhões Receita adicional estimada |
| Expansão da linha de produtos | 4 novas apresentações de categoria | 12% potencial aumento da receita |
As oportunidades de parceria estratégica incluem colaborações em potencial com plataformas digitais e marcas de moda complementares.
- Expansão do mercado -alvo em 3-4 Novos segmentos demográficos
- Investimento em infraestrutura de tecnologia: US $ 5,2 milhões alocado
- Custo de aquisição de clientes projetado para diminuir por 7.3%
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