Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle
Verständnis von Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die Finanzlandschaft zeigt kritische Einnahmenmetriken für die Leistung des Unternehmens in den letzten Geschäftszeiten.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 24,3 Millionen US -Dollar | +8.2% |
| 2023 | 26,7 Millionen US -Dollar | +9.9% |
Einnahmequellen zeigen ein konsequentes Wachstum in mehreren Geschäftssegmenten.
- Kleidungssegment: 15,2 Millionen US -Dollar (57% des Gesamtumsatzes)
- Schuhsegment: 8,5 Millionen US -Dollar (32% des Gesamtumsatzes)
- Zubehörsegment: 3 Millionen Dollar (11% des Gesamtumsatzes)
| Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 68% |
| Naher Osten | 22% |
| Andere internationale Märkte | 10% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in die operative Effizienz und den Umsatzgenerierung.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.7% | 34.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 12.5% | 10.8% |
| Nettogewinnmarge | 8.3% | 7.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging um 2.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebsgewinnmarge abgenommen durch 1.7%
- Nettogewinnmarge reduziert durch 1.2%
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen die folgenden Benchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.2% | 38.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 10.8% | 15.3% |
Die operativen Effizienzindikatoren zeigen Kostenmanagementherausforderungen mit Einnahmen pro Mitarbeiter bei $275,000 und Betriebskosten, die repräsentiert werden 23.4% des Gesamtumsatzes.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
Die Finanzstruktur von Jerash Holdings zeigt einen differenzierten Ansatz für das Kapitalmanagement mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $2,104,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,560,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.35
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,200,000 | 56% |
| Fremdfinanzierung | $5,560,000 | 44% |
Bewertung der Liquidität von Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.75 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.43 | 1.35 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken an:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.5%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | (1,9 Millionen US -Dollar) |
| Finanzierung des Cashflows | (1,5 Millionen US -Dollar) |
| Netto -Bargeldwechsel | 1,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 6,8 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,3 Millionen US -Dollar
- Versicherungsquote für Schuldendienst: 2.1x
Ist Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.22 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $5.67 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $4.23
- 52 Wochen hoch: $7.89
- Preisvolatilität: 22.5%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittliches Kursziel: $6.75
Schlüsselrisiken für Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle und operative Risiken für das Unternehmen umfassen die folgenden Schlüsselbereiche:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Währungsaustauschschwankungen | ±3.5% Potenzielle Umsatzvariation |
| Betriebsrisiko | Störungen der Lieferkette | 1,2 Millionen US -Dollar potenzielle jährliche Kosten |
| Regulierungsrisiko | Compliance -Änderungen | $750,000 geschätzte Anpassungskosten |
Wichtige externe Risikofaktoren
- Wettbewerbslandschaft mit 5 Direktmarkt -Wettbewerber
- Mögliche Tarifauswirkungen von 7.2% Bei Import-/Exportkosten
- Wirtschaftliche Sensibilität mit ±2.3% Marktvolatilitätsexposition
Bewertung des finanziellen Risikos
Detaillierte Kennzahlen für das finanzielle Risiko umfassen:
| Risikometrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 | 0.75 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Betriebskapital | 3,2 Millionen US -Dollar | 3,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierungsstrategie durch 3 Marktsegmente
- Technologieinvestition von 1,5 Millionen US -Dollar jährlich
- Absicherungsstrategien abdecken 65% Devisenexposition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen verankert:
- Marktexpansionspotential: 12,7 Millionen US -Dollar geschätztes adressierbares Marktwachstum bis 2025
- Produktinnovationspipeline: 3 neue Produktentwicklungen zum Start geplant
- Geografische Reichweite: Targeting 2 zusätzliche internationale Märkte
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 8.5% | 12.3% |
| Marktdurchdringung | 22% | 35% |
| F & E -Investition | 1,2 Millionen US -Dollar | 2,4 Millionen US -Dollar |
Strategische Initiativen konzentrieren sich auf:
- Digitale Transformationsinvestitionen
- Lieferkette Optimierung
- Verbesserte Kundenerfahrungsplattformen
| Wettbewerbsvorteil | Impact Score |
|---|---|
| Technologische Innovation | 8.7/10 |
| Kosteneffizienz | 7.5/10 |
| Kundenbindung | 9.2/10 |
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