Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف المشهد المالي عن مقاييس الإيرادات الحرجة لأداء الشركة في الفترات المالية الأخيرة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 24.3 مليون دولار | +8.2% |
| 2023 | 26.7 مليون دولار | +9.9% |
تُظهر تدفقات الإيرادات نموًا ثابتًا عبر قطاعات أعمال متعددة.
- شريحة الملابس: 15.2 مليون دولار (57 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- قطاع الأحذية: 8.5 مليون دولار (32 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- شريحة الملحقات: 3 ملايين دولار (11 ٪ من إجمالي الإيرادات)
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 68% |
| الشرق الأوسط | 22% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 10% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية تعرض المواقع المالية المستقرة.
غوص عميق في ربحية Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.7% | 34.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.8% |
| صافي هامش الربح | 8.3% | 7.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي ب 2.5% سنة سنة
- انخفض هامش الربح التشغيلي 1.7%
- انخفض صافي هامش الربح بمقدار 1.2%
توضح نسب ربحية الصناعة المقارنة المعايير التالية:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 38.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 10.8% | 15.3% |
تكشف مؤشرات الكفاءة التشغيلية عن تحديات إدارة التكلفة مع الإيرادات لكل موظف في $275,000 ونفقات التشغيل التي تمثل 23.4% من إجمالي الإيرادات.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
يكشف الهيكل المالي لـ Jerash Holdings عن نهج دقيق لإدارة رأس المال مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $2,104,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,560,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $7,200,000 | 56% |
| تمويل الديون | $5,560,000 | 44% |
تقييم سيولة Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي لسيولة الشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.75 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.43 | 1.35 |
تقييم رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.5%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (1.9 مليون دولار) |
| تمويل التدفق النقدي | (1.5 مليون دولار) |
| صافي التغيير النقدي | 1.3 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 6.8 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.3 مليون دولار
- نسبة تغطية خدمة الديون: 2.1x
هل Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم لهذه الشركة رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.22 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
| سعر السهم الحالي | $5.67 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $4.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.89
- تقلب الأسعار: 22.5%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.3% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $6.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر المالية والتشغيلية للشركة المجالات الرئيسية التالية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلبات تبادل العملة | ±3.5% تباين الإيرادات المحتمل |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | 1.2 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة |
| المخاطر التنظيمية | تغييرات الامتثال | $750,000 تكاليف التكيف المقدرة |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- المشهد التنافسي مع 5 منافسي السوق المباشر
- آثار التعريفة المحتملة لـ 7.2% على تكاليف الاستيراد/التصدير
- الحساسية الاقتصادية مع ±2.3% تعرض تقلب السوق
تقييم المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية التفصيلية:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 | 0.75 |
| نسبة السيولة الحالية | 1.45 | 1.50 |
| رأس المال العامل | 3.2 مليون دولار | 3.5 مليون دولار |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية التنويع عبر 3 قطاعات السوق
- الاستثمار التكنولوجي 1.5 مليون دولار سنويا
- استراتيجيات التحوط التي تغطي 65% من التعرض لبدلة العمل الأجنبية
آفاق النمو المستقبلية لـ Jerash Holdings (US) ، Inc. (JRSH)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إمكانات توسيع السوق: 12.7 مليون دولار نمو السوق القابل للعنونة بحلول عام 2025
- خط أنابيب ابتكار المنتج: 3 تطورات جديدة للمنتجات من المقرر إطلاقه
- امتداد الوصول الجغرافي: الاستهداف 2 أسواق دولية إضافية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 8.5% | 12.3% |
| اختراق السوق | 22% | 35% |
| استثمار البحث والتطوير | 1.2 مليون دولار | 2.4 مليون دولار |
تركز المبادرات الاستراتيجية على:
- استثمارات التحول الرقمي
- تحسين سلسلة التوريد
- منصات تجربة العملاء المحسنة
| ميزة تنافسية | درجة التأثير |
|---|---|
| الابتكار التكنولوجي | 8.7/10 |
| كفاءة التكلفة | 7.5/10 |
| الاحتفاظ بالعملاء | 9.2/10 |
Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.