Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle
Comprendre Jerash Holdings (États-Unis), Inc. (JRSH)
Analyse des revenus: informations financières complètes
Le paysage financier révèle des métriques de revenus critiques pour les performances de l'entreprise au cours des dernières périodes fiscales.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance des revenus |
|---|---|---|
| 2022 | 24,3 millions de dollars | +8.2% |
| 2023 | 26,7 millions de dollars | +9.9% |
Les sources de revenus démontrent une croissance cohérente dans plusieurs segments d'entreprise.
- Segment des vêtements: 15,2 millions de dollars (57% du total des revenus)
- Segment de chaussures: 8,5 millions de dollars (32% des revenus totaux)
- Segment des accessoires: 3 millions de dollars (11% des revenus totaux)
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| États-Unis | 68% |
| Moyen-Orient | 22% |
| Autres marchés internationaux | 10% |
Les indicateurs de performance des revenus clés présentent un positionnement financier stable.
Une plongée profonde dans Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 36.7% | 34.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.5% | 10.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.3% | 7.1% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 2.5% d'une année à l'autre
- La marge bénéficiaire d'exploitation a diminué de 1.7%
- Marge bénéficiaire nette réduite de 1.2%
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent les repères suivants:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 10.8% | 15.3% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent des défis de gestion des coûts avec des revenus par employé à $275,000 et les dépenses d'exploitation représentant 23.4% du total des revenus.
Dette vs Equity: How Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
La structure financière de Jerash Holdings révèle une approche nuancée de la gestion du capital avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $2,104,000 | 38% |
| Dette totale | $5,560,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.35
- Note de crédit actuelle: Bbb-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $7,200,000 | 56% |
| Financement de la dette | $5,560,000 | 44% |
Évaluation de la liquidité de Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière de la liquidité de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.75 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.5%
- Renue de roulement net: 2.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (1,9 million de dollars) |
| Financement des flux de trésorerie | (1,5 million de dollars) |
| Changement de trésorerie net | 1,3 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 6,8 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,3 millions de dollars
- Ratio de couverture du service de la dette: 2.1x
Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.22 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.75 |
| Cours actuel | $5.67 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $4.23
- 52 semaines de haut: $7.89
- Volatilité des prix: 22.5%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.3% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible moyen: $6.75
Risques clés face à Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques financiers et opérationnels pour l'entreprise comprennent les domaines clés suivants:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Fluctuations de change | ±3.5% Variation des revenus potentiels |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 1,2 million de dollars Coût annuel potentiel |
| Risque réglementaire | Modifications de la conformité | $750,000 Coûts d'adaptation estimés |
Facteurs de risque externes clés
- Paysage compétitif avec 5 concurrents du marché direct
- Impacts tarifaires potentiels de 7.2% sur les frais d'importation / d'exportation
- Sensibilité économique avec ±2.3% exposition à la volatilité du marché
Évaluation des risques financiers
Les mesures détaillées des risques financiers comprennent:
| Métrique à risque | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 | 0.75 |
| Ratio de liquidité actuel | 1.45 | 1.50 |
| Fonds de roulement | 3,2 millions de dollars | 3,5 millions de dollars |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégie de diversification à travers 3 segments de marché
- Investissement technologique de 1,5 million de dollars annuellement
- Stratégies de couverture couvrant 65% de l'exposition des changes
Perspectives de croissance futures de Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs dimensions stratégiques:
- Potentiel d'expansion du marché: 12,7 millions de dollars Croissance du marché adressable estimé d'ici 2025
- Pipeline d'innovation de produit: 3 nouveaux développements de produits prévu pour le lancement
- Extension de portée géographique: ciblage 2 marchés internationaux supplémentaires
| Métrique de croissance | Valeur actuelle | Valeur projetée |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 8.5% | 12.3% |
| Pénétration du marché | 22% | 35% |
| Investissement en R&D | 1,2 million de dollars | 2,4 millions de dollars |
Les initiatives stratégiques se concentrent sur:
- Investissements de transformation numérique
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Plateformes d'expérience client améliorées
| Avantage concurrentiel | Score d'impact |
|---|---|
| Innovation technologique | 8.7/10 |
| Rentabilité | 7.5/10 |
| Fidélisation | 9.2/10 |
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