Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
O cenário financeiro revela métricas críticas de receita para o desempenho da empresa em períodos fiscais recentes.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento de receita |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 24,3 milhões | +8.2% |
| 2023 | US $ 26,7 milhões | +9.9% |
Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos de negócios.
- Segmento de vestuário: US $ 15,2 milhões (57% da receita total)
- Segmento de calçados: US $ 8,5 milhões (32% da receita total)
- Segmento de acessórios: US $ 3 milhões (11% da receita total)
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos | 68% |
| Médio Oriente | 22% |
| Outros mercados internacionais | 10% |
Os principais indicadores de desempenho da receita mostram posicionamento financeiro estável.
Um mergulho profundo em Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margem de lucro operacional | 12.5% | 10.8% |
| Margem de lucro líquido | 8.3% | 7.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta diminuiu por 2.5% ano a ano
- A margem de lucro operacional diminuiu por 1.7%
- Margem de lucro líquido reduzido por 1.2%
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram os seguintes referências:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.2% | 38.5% |
| Margem de lucro operacional | 10.8% | 15.3% |
Indicadores de eficiência operacional revelam desafios de gerenciamento de custos com receita por funcionário em $275,000 e despesas operacionais representando 23.4% de receita total.
Dívida vs. Equity: como Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) financia seu crescimento
Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro
A estrutura financeira de Jerash Holdings revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | $2,104,000 | 38% |
| Dívida total | $5,560,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
- Classificação de crédito atual: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $7,200,000 | 56% |
| Financiamento da dívida | $5,560,000 | 44% |
Avaliando Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.75 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro indica as seguintes métricas principais:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | (US $ 1,9 milhão) |
| Financiamento de fluxo de caixa | (US $ 1,5 milhão) |
| Alteração líquida em dinheiro | US $ 1,3 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
- Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.1x
Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.22 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.75 |
| Preço atual das ações | $5.67 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $4.23
- Alta de 52 semanas: $7.89
- Volatilidade dos preços: 22.5%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo médio: $6.75
Os principais riscos enfrentam Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)
Fatores de risco: análise abrangente
Os riscos financeiros e operacionais da empresa incluem as seguintes áreas -chave:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de mercado | Flutuações de troca de moeda | ±3.5% variação potencial de receita |
| Risco operacional | Interrupções da cadeia de suprimentos | US $ 1,2 milhão custo anual potencial |
| Risco regulatório | Mudanças de conformidade | $750,000 Custos estimados de adaptação |
Principais fatores de risco externos
- Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
- Possíveis impactos tarifários de 7.2% nos custos de importação/exportação
- Sensibilidade econômica com ±2.3% exposição à volatilidade do mercado
Avaliação de Risco Financeiro
As métricas detalhadas de risco financeiro incluem:
| Métrica de risco | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 | 0.75 |
| Índice de liquidez atual | 1.45 | 1.50 |
| Capital de giro | US $ 3,2 milhões | US $ 3,5 milhões |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégia de diversificação 3 segmentos de mercado
- Investimento tecnológico de US $ 1,5 milhão anualmente
- Estratégias de hedge cobrindo 65% de exposição cambial
Perspectivas de crescimento futuro para Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Potencial de expansão do mercado: US $ 12,7 milhões Crescimento do mercado endereçável estimado até 2025
- Pipeline de inovação de produtos: 3 novos desenvolvimentos de produtos programado para lançamento
- Extensão de alcance geográfico: direcionamento 2 mercados internacionais adicionais
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 8.5% | 12.3% |
| Penetração de mercado | 22% | 35% |
| Investimento em P&D | US $ 1,2 milhão | US $ 2,4 milhões |
Iniciativas estratégicas se concentram em:
- Investimentos de transformação digital
- Otimização da cadeia de suprimentos
- Plataformas aprimoradas de experiência do cliente
| Vantagem competitiva | Pontuação de impacto |
|---|---|
| Inovação tecnológica | 8.7/10 |
| Eficiência de custos | 7.5/10 |
| Retenção de clientes | 9.2/10 |
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