Divisão de Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Divisão de Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NASDAQ

Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Compreendendo os fluxos de receita Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)

Análise de receita: Insights financeiros abrangentes

O cenário financeiro revela métricas críticas de receita para o desempenho da empresa em períodos fiscais recentes.

Ano fiscal Receita total Crescimento de receita
2022 US $ 24,3 milhões +8.2%
2023 US $ 26,7 milhões +9.9%

Os fluxos de receita demonstram crescimento consistente em vários segmentos de negócios.

  • Segmento de vestuário: US $ 15,2 milhões (57% da receita total)
  • Segmento de calçados: US $ 8,5 milhões (32% da receita total)
  • Segmento de acessórios: US $ 3 milhões (11% da receita total)
Distribuição de receita geográfica Percentagem
Estados Unidos 68%
Médio Oriente 22%
Outros mercados internacionais 10%

Os principais indicadores de desempenho da receita mostram posicionamento financeiro estável.




Um mergulho profundo em Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro da empresa revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 36.7% 34.2%
Margem de lucro operacional 12.5% 10.8%
Margem de lucro líquido 8.3% 7.1%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • A margem de lucro bruta diminuiu por 2.5% ano a ano
  • A margem de lucro operacional diminuiu por 1.7%
  • Margem de lucro líquido reduzido por 1.2%

Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram os seguintes referências:

Métrica Desempenho da empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 34.2% 38.5%
Margem de lucro operacional 10.8% 15.3%

Indicadores de eficiência operacional revelam desafios de gerenciamento de custos com receita por funcionário em $275,000 e despesas operacionais representando 23.4% de receita total.




Dívida vs. Equity: como Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) financia seu crescimento

Dívida vs. Estrutura de patrimônio: estratégia de financiamento financeiro

A estrutura financeira de Jerash Holdings revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo $3,456,000 62%
Dívida total de curto prazo $2,104,000 38%
Dívida total $5,560,000 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.35
  • Classificação de crédito atual: BBB-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações $7,200,000 56%
Financiamento da dívida $5,560,000 44%



Avaliando Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira da liquidez da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.75 1.62
Proporção rápida 1.43 1.35

Avaliação de capital de giro

A análise de capital de giro indica as seguintes métricas principais:

  • Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.5%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.6x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 4,7 milhões
Investindo fluxo de caixa (US $ 1,9 milhão)
Financiamento de fluxo de caixa (US $ 1,5 milhão)
Alteração líquida em dinheiro US $ 1,3 milhão

Indicadores de risco de liquidez

  • Reservas de caixa: US $ 6,8 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,3 milhões
  • Taxa de cobertura do serviço da dívida: 2.1x



Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação para esta empresa revela informações críticas para possíveis investidores.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 8.45
Proporção de preço-livro (P/B) 1.22
Valor corporativo/ebitda 6.75
Preço atual das ações $5.67

Desempenho do preço das ações

  • Baixa de 52 semanas: $4.23
  • Alta de 52 semanas: $7.89
  • Volatilidade dos preços: 22.5%

Análise de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0
  • Preço -alvo médio: $6.75



Os principais riscos enfrentam Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)

Fatores de risco: análise abrangente

Os riscos financeiros e operacionais da empresa incluem as seguintes áreas -chave:

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de mercado Flutuações de troca de moeda ±3.5% variação potencial de receita
Risco operacional Interrupções da cadeia de suprimentos US $ 1,2 milhão custo anual potencial
Risco regulatório Mudanças de conformidade $750,000 Custos estimados de adaptação

Principais fatores de risco externos

  • Cenário competitivo com 5 concorrentes diretos do mercado
  • Possíveis impactos tarifários de 7.2% nos custos de importação/exportação
  • Sensibilidade econômica com ±2.3% exposição à volatilidade do mercado

Avaliação de Risco Financeiro

As métricas detalhadas de risco financeiro incluem:

Métrica de risco Valor atual Referência da indústria
Relação dívida / patrimônio 0.65 0.75
Índice de liquidez atual 1.45 1.50
Capital de giro US $ 3,2 milhões US $ 3,5 milhões

Mitigação de riscos estratégicos

  • Estratégia de diversificação 3 segmentos de mercado
  • Investimento tecnológico de US $ 1,5 milhão anualmente
  • Estratégias de hedge cobrindo 65% de exposição cambial



Perspectivas de crescimento futuro para Jerash Holdings (EUA), Inc. (JRSH)

Oportunidades de crescimento

O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:

  • Potencial de expansão do mercado: US $ 12,7 milhões Crescimento do mercado endereçável estimado até 2025
  • Pipeline de inovação de produtos: 3 novos desenvolvimentos de produtos programado para lançamento
  • Extensão de alcance geográfico: direcionamento 2 mercados internacionais adicionais
Métrica de crescimento Valor atual Valor projetado
Taxa de crescimento da receita 8.5% 12.3%
Penetração de mercado 22% 35%
Investimento em P&D US $ 1,2 milhão US $ 2,4 milhões

Iniciativas estratégicas se concentram em:

  • Investimentos de transformação digital
  • Otimização da cadeia de suprimentos
  • Plataformas aprimoradas de experiência do cliente
Vantagem competitiva Pontuação de impacto
Inovação tecnológica 8.7/10
Eficiência de custos 7.5/10
Retenção de clientes 9.2/10

DCF model

Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.