Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle
Comprensión de Jerash Holdings (EE. UU.), Inc. (JRSH) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos: información financiera integral
El panorama financiero revela métricas críticas de ingresos para el desempeño de la compañía en períodos fiscales recientes.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento de ingresos |
|---|---|---|
| 2022 | $ 24.3 millones | +8.2% |
| 2023 | $ 26.7 millones | +9.9% |
Las fuentes de ingresos demuestran un crecimiento constante en múltiples segmentos comerciales.
- Segmento de ropa: $ 15.2 millones (57% de los ingresos totales)
- Segmento de calzado: $ 8.5 millones (32% de los ingresos totales)
- Segmento de accesorios: $ 3 millones (11% de los ingresos totales)
| Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
|---|---|
| Estados Unidos | 68% |
| Oriente Medio | 22% |
| Otros mercados internacionales | 10% |
Los indicadores de rendimiento de ingresos clave muestran posicionamiento financiero estable.
Una inmersión profunda en Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 36.7% | 34.2% |
| Margen de beneficio operativo | 12.5% | 10.8% |
| Margen de beneficio neto | 8.3% | 7.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó por 2.5% año tras año
- El margen de beneficio operativo disminuido por 1.7%
- Margen de beneficio neto reducido por 1.2%
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran los siguientes puntos de referencia:
| Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 34.2% | 38.5% |
| Margen de beneficio operativo | 10.8% | 15.3% |
Los indicadores de eficiencia operativa revelan desafíos de gestión de costos con ingresos por empleado en $275,000 y gastos operativos que representan 23.4% de ingresos totales.
Deuda vs. Equidad: Cómo Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) financia su crecimiento
Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero
La estructura financiera de Jerash Holdings revela un enfoque matizado para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $3,456,000 | 62% |
| Deuda total a corto plazo | $2,104,000 | 38% |
| Deuda total | $5,560,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
- Calificación crediticia actual: Bbb-
Composición de financiamiento
| Tipo de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $7,200,000 | 56% |
| Financiación de la deuda | $5,560,000 | 44% |
Evaluar la liquidez de Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero de la liquidez de la Compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.75 | 1.62 |
| Relación rápida | 1.43 | 1.35 |
Evaluación de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo indica las siguientes métricas clave:
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.5%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | ($ 1.9 millones) |
| Financiamiento de flujo de caja | ($ 1.5 millones) |
| Cambio de efectivo neto | $ 1.3 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 6.8 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.3 millones
- Relación de cobertura del servicio de la deuda: 2.1x
¿Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración para esta compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.22 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.75 |
| Precio de las acciones actual | $5.67 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $4.23
- 52 semanas de altura: $7.89
- Volatilidad de los precios: 22.5%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.3% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo promedio: $6.75
Riesgos clave que enfrenta Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Factores de riesgo: análisis integral
Los riesgos financieros y operativos para la empresa incluyen las siguientes áreas clave:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Fluctuaciones de cambio de divisas | ±3.5% Variación de ingresos potenciales |
| Riesgo operativo | Interrupciones de la cadena de suministro | $ 1.2 millones Costo anual potencial |
| Riesgo regulatorio | Cambios de cumplimiento | $750,000 Costos de adaptación estimados |
Factores de riesgo externos clave
- Panorama competitivo con 5 competidores del mercado directo
- Posibles impactos arancelitarios de 7.2% sobre costos de importación/exportación
- Sensibilidad económica con ±2.3% exposición a la volatilidad del mercado
Evaluación de riesgos financieros
Las métricas detalladas del riesgo financiero incluyen:
| Métrico de riesgo | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 | 0.75 |
| Relación de liquidez actual | 1.45 | 1.50 |
| Capital de explotación | $ 3.2 millones | $ 3.5 millones |
Mitigación de riesgos estratégicos
- Estrategia de diversificación a través de 3 segmentos de mercado
- Inversión tecnológica de $ 1.5 millones anualmente
- Estrategias de cobertura que cubren 65% de exposición a divisas
Perspectivas de crecimiento futuro para Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:
- Potencial de expansión del mercado: $ 12.7 millones Crecimiento estimado del mercado direccionable para 2025
- Tubería de innovación de productos: 3 desarrollos de nuevos productos Programado para el lanzamiento
- Extensión de alcance geográfico: orientación 2 mercados internacionales adicionales
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Tasa de crecimiento de ingresos | 8.5% | 12.3% |
| Penetración del mercado | 22% | 35% |
| Inversión de I + D | $ 1.2 millones | $ 2.4 millones |
Las iniciativas estratégicas se centran en:
- Inversiones de transformación digital
- Optimización de la cadena de suministro
- Plataformas mejoradas de experiencia del cliente
| Ventaja competitiva | Puntaje de impacto |
|---|---|
| Innovación tecnológica | 8.7/10 |
| Eficiencia de rentabilidad | 7.5/10 |
| Retención de clientes | 9.2/10 |
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