Desglosando Jerash Holdings (EE. UU.), Inc. (JRSH) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Jerash Holdings (EE. UU.), Inc. (JRSH) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Consumer Cyclical | Apparel - Manufacturers | NASDAQ

Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Bundle

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Comprensión de Jerash Holdings (EE. UU.), Inc. (JRSH) Flujos de ingresos

Análisis de ingresos: información financiera integral

El panorama financiero revela métricas críticas de ingresos para el desempeño de la compañía en períodos fiscales recientes.

Año fiscal Ingresos totales Crecimiento de ingresos
2022 $ 24.3 millones +8.2%
2023 $ 26.7 millones +9.9%

Las fuentes de ingresos demuestran un crecimiento constante en múltiples segmentos comerciales.

  • Segmento de ropa: $ 15.2 millones (57% de los ingresos totales)
  • Segmento de calzado: $ 8.5 millones (32% de los ingresos totales)
  • Segmento de accesorios: $ 3 millones (11% de los ingresos totales)
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
Estados Unidos 68%
Oriente Medio 22%
Otros mercados internacionales 10%

Los indicadores de rendimiento de ingresos clave muestran posicionamiento financiero estable.




Una inmersión profunda en Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de desempeño financiero para la compañía revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y la generación de ingresos.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 36.7% 34.2%
Margen de beneficio operativo 12.5% 10.8%
Margen de beneficio neto 8.3% 7.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto disminuyó por 2.5% año tras año
  • El margen de beneficio operativo disminuido por 1.7%
  • Margen de beneficio neto reducido por 1.2%

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran los siguientes puntos de referencia:

Métrico Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Margen de beneficio bruto 34.2% 38.5%
Margen de beneficio operativo 10.8% 15.3%

Los indicadores de eficiencia operativa revelan desafíos de gestión de costos con ingresos por empleado en $275,000 y gastos operativos que representan 23.4% de ingresos totales.




Deuda vs. Equidad: Cómo Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) financia su crecimiento

Deuda versus estructura de capital: estrategia de financiamiento financiero

La estructura financiera de Jerash Holdings revela un enfoque matizado para la gestión de capital con características específicas de deuda y capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Monto ($) Porcentaje
Deuda total a largo plazo $3,456,000 62%
Deuda total a corto plazo $2,104,000 38%
Deuda total $5,560,000 100%

Métricas de deuda a capital

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.35
  • Calificación crediticia actual: Bbb-

Composición de financiamiento

Tipo de financiamiento Monto ($) Porcentaje
Financiamiento de capital $7,200,000 56%
Financiación de la deuda $5,560,000 44%



Evaluar la liquidez de Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis financiero de la liquidez de la Compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.75 1.62
Relación rápida 1.43 1.35

Evaluación de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo indica las siguientes métricas clave:

  • Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.5%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 2.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 4.7 millones
Invertir flujo de caja ($ 1.9 millones)
Financiamiento de flujo de caja ($ 1.5 millones)
Cambio de efectivo neto $ 1.3 millones

Indicadores de riesgo de liquidez

  • Reservas de efectivo: $ 6.8 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.3 millones
  • Relación de cobertura del servicio de la deuda: 2.1x



¿Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración para esta compañía revela ideas críticas para posibles inversores.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 8.45
Relación de precio a libro (P/B) 1.22
Valor empresarial/EBITDA 6.75
Precio de las acciones actual $5.67

Rendimiento del precio de las acciones

  • Bajo de 52 semanas: $4.23
  • 52 semanas de altura: $7.89
  • Volatilidad de los precios: 22.5%

Análisis de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos anuales 2.3%
Relación de pago de dividendos 35.6%

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 3
  • Hacer recomendaciones: 2
  • Vender recomendaciones: 0
  • Precio objetivo promedio: $6.75



Riesgos clave que enfrenta Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)

Factores de riesgo: análisis integral

Los riesgos financieros y operativos para la empresa incluyen las siguientes áreas clave:

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Fluctuaciones de cambio de divisas ±3.5% Variación de ingresos potenciales
Riesgo operativo Interrupciones de la cadena de suministro $ 1.2 millones Costo anual potencial
Riesgo regulatorio Cambios de cumplimiento $750,000 Costos de adaptación estimados

Factores de riesgo externos clave

  • Panorama competitivo con 5 competidores del mercado directo
  • Posibles impactos arancelitarios de 7.2% sobre costos de importación/exportación
  • Sensibilidad económica con ±2.3% exposición a la volatilidad del mercado

Evaluación de riesgos financieros

Las métricas detalladas del riesgo financiero incluyen:

Métrico de riesgo Valor actual Punto de referencia de la industria
Relación deuda / capital 0.65 0.75
Relación de liquidez actual 1.45 1.50
Capital de explotación $ 3.2 millones $ 3.5 millones

Mitigación de riesgos estratégicos

  • Estrategia de diversificación a través de 3 segmentos de mercado
  • Inversión tecnológica de $ 1.5 millones anualmente
  • Estrategias de cobertura que cubren 65% de exposición a divisas



Perspectivas de crecimiento futuro para Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas:

  • Potencial de expansión del mercado: $ 12.7 millones Crecimiento estimado del mercado direccionable para 2025
  • Tubería de innovación de productos: 3 desarrollos de nuevos productos Programado para el lanzamiento
  • Extensión de alcance geográfico: orientación 2 mercados internacionales adicionales
Métrico de crecimiento Valor actual Valor proyectado
Tasa de crecimiento de ingresos 8.5% 12.3%
Penetración del mercado 22% 35%
Inversión de I + D $ 1.2 millones $ 2.4 millones

Las iniciativas estratégicas se centran en:

  • Inversiones de transformación digital
  • Optimización de la cadena de suministro
  • Plataformas mejoradas de experiencia del cliente
Ventaja competitiva Puntaje de impacto
Innovación tecnológica 8.7/10
Eficiencia de rentabilidad 7.5/10
Retención de clientes 9.2/10

DCF model

Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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