Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Verständnis von Limbach Holdings, Inc. (LMB) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzdynamik für den jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum.
| Einnahmequelle | Gesamtumsatz ($) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Baudienstleistungen | 328,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Mechanische Dienstleistungen | 145,6 Millionen US -Dollar | 27.6% |
| Elektrische Dienstleistungen | 54,2 Millionen US -Dollar | 10.1% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Jahresumsatz: 528,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 4.7%
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Region Midwest: 41,3%
- Nordostregion: 33,6%
- Südostregion: 25,1%
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2022 | 504,3 Millionen US -Dollar | 3.2% |
| 2023 | 528,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 3.2% | 4.1% |
| Nettogewinnmarge | 1.8% | 2.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 42,6 Millionen US -Dollar Zu 47,3 Millionen US -Dollar
- Betriebsergebnisse verbessert sich von 9,6 Millionen US -Dollar Zu 12,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen stieg aus 5,4 Millionen US -Dollar Zu 7,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% | 3.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 6.7% | 6.3% |
Kostenmanagementstrategien zeigten Verbesserungen der betrieblichen Effizienz, wobei die Verkaufs- und Verwaltungskosten abnahmen 33 Millionen Dollar Zu 30,8 Millionen US -Dollar.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Limbach Holdings, Inc. (LMB) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenkategorie | Gesamtbetrag | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Langfristige Schulden | $43,2 Millionen | 62.5% |
| Kurzfristige Schulden | $16,8 Millionen | 24.3% |
| Gesamtverschuldung | $60 Millionen | 86.8% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 3.2:1
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Aktienfinanzierungsdetails:
| Aktienkomponente | Wert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | $9,5 Millionen | 13.2% |
| Gewinnrücklagen | $4,3 Millionen | 6.2% |
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement mit Schwerpunkt auf langfristigen Schuldeninstrumenten.
Bewertung der Liquidität von Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditäts- und Solvenzmetriken des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsseltrends an:
- Gesamtarbeitskapital: 6,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +8.3%
- Effizienz des Netzkapitals: Verbesserung
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 2,8 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Limbach Holdings, Inc. (LMB) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
Aktienkurstrends
Aktienleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $7.45
- 52 Wochen hoch: $12.67
- Aktueller Aktienkurs: $9.82
- Preisvolatilität: ±15.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken gegenüber Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Wettbewerbslandschaft | Marktanteilerosion | Medium |
| Wirtschaftliche Unsicherheit | Reduzierte Kapitalinvestitionen | Hoch |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
- Fertigkeitslücken für Arbeitskräfte
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzielle Risikoanalyse
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
- Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle Strafe | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 250.000 US -Dollar potenzielle Geldstrafe | Teilweise Einhaltung |
| Arbeitsstandards | 100.000 US -Dollar potenzielle Geldstrafe | Wesentliche Einhaltung |
Strategische Risiken
Die strategische Risikobewertung zeigt potenzielle Herausforderungen in:
- Markterweiterungsbeschränkungen
- Technologieanpassung
- Integration von Fusionen und Akquisition
Zukünftige Wachstumsaussichten für Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Treiber und strategische Initiativen im Bau- und Baudienstleistungsmarkt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Konstruktion im Gesundheitswesen | 4.2% CAGR | 97,3 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Gewerbliche Baudienstleistungen | 3.8% CAGR | 82,6 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geografische Präsenz erweitern in 6 Zusätzliche Zustände
- Entwickeln Sie spezielle mechanische und elektrische Servicefunktionen
- In die Technologieinfrastruktur investieren
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalystenprojekt:
- Umsatzwachstum von 5.7% jährlich
- Potenzielle Ertragszunahme von 12,4 Millionen US -Dollar In den nächsten drei Jahren
- Erwartete EBITDA -Margenausweitung von 0.6%
Wettbewerbsvorteile
| Vorteil | Auswirkungen | Potenzieller Nutzen |
|---|---|---|
| Fortgeschrittene technische Funktionen | Differenzierung im Markt | Potenzielle Umsatzsteigerung von 7,2 Millionen US -Dollar |
| Diversifiziertes Service -Portfolio | Risikominderung | Potenzielles Marktanteilwachstum von 2.3% |
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