Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Análise de receita
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas sobre sua dinâmica de receita para o período mais recente do relatório fiscal.
| Fonte de receita | Receita total ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Serviços de construção | US $ 328,4 milhões | 62.3% |
| Serviços mecânicos | US $ 145,6 milhões | 27.6% |
| Serviços elétricos | US $ 54,2 milhões | 10.1% |
As principais métricas de desempenho da receita demonstram as seguintes características:
- Receita anual total: US $ 528,2 milhões
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 4.7%
- Distribuição de receita geográfica:
- Região do Centro -Oeste: 41,3%
- Região Nordeste: 33,6%
- Região sudeste: 25,1%
| Ano fiscal | Receita total | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 504,3 milhões | 3.2% |
| 2023 | US $ 528,2 milhões | 4.7% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro operacional | 3.2% | 4.1% |
| Margem de lucro líquido | 1.8% | 2.5% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 42,6 milhões para US $ 47,3 milhões
- A receita operacional melhorou de US $ 9,6 milhões para US $ 12,4 milhões
- O lucro líquido aumentou de US $ 5,4 milhões para US $ 7,5 milhões
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.2% | 3.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 6.7% | 6.3% |
Estratégias de gerenciamento de custos demonstraram melhorias na eficiência operacional, com as despesas administrativas e de vendas diminuindo de US $ 33 milhões para US $ 30,8 milhões.
Dívida vs. patrimônio: como a Limbach Holdings, Inc. (LMB) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira:
| Categoria de dívida | Montante total | Porcentagem de capital total |
|---|---|---|
| Dívida de longo prazo | $43,2 milhões | 62.5% |
| Dívida de curto prazo | $16,8 milhões | 24.3% |
| Dívida total | $60 milhões | 86.8% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 3.2:1
- Classificação de crédito atual: B+
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Componente de patrimônio | Valor | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $9,5 milhões | 13.2% |
| Lucros acumulados | $4,3 milhões | 6.2% |
A atividade recente de refinanciamento de dívida indica uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com ênfase nos instrumentos de dívida de longo prazo.
Avaliando a liquidez da Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Avaliação de capital de giro
A análise de capital de giro indica as seguintes tendências principais:
- Capital total de giro: US $ 6,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +8.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: melhorando
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 4,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 2,8 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Limbach Holdings, Inc. (LMB) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A avaliação financeira da empresa revela informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
Tendências do preço das ações
Desempenho de ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $7.45
- Alta de 52 semanas: $12.67
- Preço atual das ações: $9.82
- Volatilidade dos preços: ±15.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pela Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | Flutuação de receita | Alto |
| Cenário competitivo | Erosão de participação de mercado | Médio |
| Incerteza econômica | Investimentos de capital reduzidos | Alto |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia
- Lacunas de habilidade da força de trabalho
- Desafios de conformidade regulatória
Análise de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 3,7 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Penalidade potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Multa em potencial de US $ 250.000 | Conformidade parcial |
| Padrões trabalhistas | Multa em potencial de US $ 100.000 | Conformidade substancial |
Riscos estratégicos
A avaliação estratégica de risco destaca possíveis desafios em:
- Limitações de expansão do mercado
- Adaptação tecnológica
- Fusões e integração de aquisição
Perspectivas de crescimento futuro da Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em principais fatores e iniciativas estratégicas no mercado de serviços de construção e construção.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Construção de assistência médica | 4.2% Cagr | US $ 97,3 bilhões até 2026 |
| Serviços de construção comercial | 3.8% Cagr | US $ 82,6 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a presença geográfica em 6 Estados adicionais
- Desenvolver recursos especializados de serviço mecânico e elétrico
- Invista em infraestrutura de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
Projeto de analistas financeiros:
- Crescimento de receita de 5.7% anualmente
- Aumento potencial de ganhos de US $ 12,4 milhões nos próximos três anos
- Expansão esperada de margem de EBITDA de 0.6%
Vantagens competitivas
| Vantagem | Impacto | Benefício potencial |
|---|---|---|
| Capacidades técnicas avançadas | Diferenciação no mercado | Aumento potencial de receita de US $ 7,2 milhões |
| Portfólio de serviços diversificados | Mitigação de risco | Crescimento potencial de participação de mercado de 2.3% |
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