Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Comprensión de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su dinámica de ingresos para el período de informe fiscal más reciente.
| Fuente de ingresos | Ingresos totales ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Servicios de construcción | $ 328.4 millones | 62.3% |
| Servicios mecánicos | $ 145.6 millones | 27.6% |
| Servicios eléctricos | $ 54.2 millones | 10.1% |
Las métricas de rendimiento de ingresos clave demuestran las siguientes características:
- Ingresos anuales totales: $ 528.2 millones
- Tasa de crecimiento de ingresos año tras año: 4.7%
- Distribución de ingresos geográficos:
- Región del Medio Oeste: 41.3%
- Región del noreste: 33.6%
- Región del sudeste: 25.1%
| Año fiscal | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2022 | $ 504.3 millones | 3.2% |
| 2023 | $ 528.2 millones | 4.7% |
Una inmersión profunda en Limbach Holdings, Inc. (LMB) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 14.3% | 15.7% |
| Margen de beneficio operativo | 3.2% | 4.1% |
| Margen de beneficio neto | 1.8% | 2.5% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 42.6 millones a $ 47.3 millones
- Los ingresos operativos mejorados de $ 9.6 millones a $ 12.4 millones
- El ingreso neto aumentó de $ 5.4 millones a $ 7.5 millones
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.2% | 3.9% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 6.7% | 6.3% |
Las estrategias de gestión de costos demostraron mejoras en la eficiencia operativa, con los gastos de venta y los gastos administrativos que disminuyen desde $ 33 millones a $ 30.8 millones.
Deuda vs. Equidad: Cómo Limbach Holdings, Inc. (LMB) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera:
| Categoría de deuda | Cantidad total | Porcentaje de capital total |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $43.2 millones | 62.5% |
| Deuda a corto plazo | $16.8 millones | 24.3% |
| Deuda total | $60 millones | 86.8% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 3.2:1
- Calificación crediticia actual: B+
- Tasa de interés promedio de deuda: 6.75%
Detalles de financiamiento de capital:
| Componente de renta variable | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Stock común | $9.5 millones | 13.2% |
| Ganancias retenidas | $4.3 millones | 6.2% |
La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica un enfoque estratégico para la gestión de capital con énfasis en los instrumentos de deuda a largo plazo.
Evaluar la liquidez de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.35 | 1.22 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
Evaluación de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo indica las siguientes tendencias clave:
- Capital de trabajo total: $ 6.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +8.3%
- Eficiencia neta del capital de trabajo: mejora
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.7 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 3.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 2.8 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Limbach Holdings, Inc. (LMB) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
La valoración financiera de la compañía revela ideas críticas para posibles inversores.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 14.3x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.7x |
Tendencias del precio de las acciones
Rendimiento de acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $7.45
- 52 semanas de altura: $12.67
- Precio actual de las acciones: $9.82
- Volatilidad de los precios: ±15.3%
Análisis de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos anuales | 2.4% |
| Relación de pago de dividendos | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Riesgos clave que enfrenta Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y sus objetivos estratégicos.
Riesgos de la industria y el mercado
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado | Fluctuación de ingresos | Alto |
| Panorama competitivo | Erosión de la cuota de mercado | Medio |
| Incertidumbre económica | Inversiones de capital reducidas | Alto |
Riesgos operativos
- Interrupciones de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Brechas de habilidad de la fuerza laboral
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Análisis de riesgos financieros
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Relación de liquidez actual: 1.2
- Capital de explotación: $ 3.7 millones
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Dominio regulatorio | Penalización potencial | Estado de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | Multa potencial de $ 250,000 | Cumplimiento parcial |
| Estándares laborales | Multa potencial de $ 100,000 | Cumplimiento sustancial |
Riesgos estratégicos
La evaluación estratégica de riesgos destaca los desafíos potenciales en:
- Limitaciones de expansión del mercado
- Adaptación tecnológica
- Fusiones e integración de adquisición
Perspectivas de crecimiento futuro para Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en impulsores clave e iniciativas estratégicas en el mercado de servicios de construcción y construcción.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Tamaño estimado del mercado |
|---|---|---|
| Construcción de atención médica | 4.2% Tocón | $ 97.3 mil millones para 2026 |
| Servicios de construcción comercial | 3.8% Tocón | $ 82.6 mil millones para 2025 |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la presencia geográfica en 6 estados adicionales
- Desarrollar capacidades especializadas de servicio mecánico y eléctrico
- Invierte en infraestructura tecnológica
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Proyecto de analistas financieros:
- Crecimiento de ingresos de 5.7% anualmente
- Aumento de ganancias potenciales de $ 12.4 millones En los próximos tres años
- Expansión del margen EBITDA esperado de 0.6%
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto | Beneficio potencial |
|---|---|---|
| Capacidades técnicas avanzadas | Diferenciación en el mercado | Aumento de ingresos potenciales de $ 7.2 millones |
| Cartera de servicios diversificados | Mitigación de riesgos | Crecimiento potencial de la cuota de mercado de 2.3% |
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