Brise Down Limbach Holdings, Inc. (LMB) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur Limbach Holdings, Inc. (LMB)? Considérant que dans 2024, l'entreprise a obtenu un revenu net record de l'année pleine de 30,9 millions de dollars, ou $2.57 par part diluée, à partir de 20,8 millions de dollars L'année précédente, ce pourrait être le bon moment pour approfondir. Avec un EBITDA ajusté record de 63,7 millions de dollars, un 36.1% augmenter, et le propriétaire des relations directes revenus en flèche par 31.9% à 345,5 millions de dollars, invente 66.6% Sur les revenus totaux, qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs? Explorons la santé financière de Limbach et ce que ces idées clés révèlent des stratégies d'investissement potentielles.

Analyse des revenus de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

Comprendre où Limbach Holdings, Inc. (LMB) génère ses revenus est crucial pour les investisseurs. Un aperçu détaillé de leurs sources de revenus donne un aperçu de la stabilité et du potentiel de croissance de l'entreprise. Décomposons les composants clés.

Limbach Holdings, Inc. génère principalement des revenus grâce aux sources suivantes:

• Construction mécanique: Cela comprend de nouveaux projets de construction et de rénovation, en se concentrant sur l'installation de CVC (chauffage, ventilation et climatisation), des systèmes mécaniques, électriques et de plomberie.
• Service: Cela implique une maintenance, des réparations et des rénovations continues des systèmes existants. Les revenus des services offrent une source de revenus récurrente, qui peut stabiliser les performances financières globales.

L'analyse du taux de croissance des revenus de Limbach Holdings, Inc. aide à comprendre sa tendance de performance. Par exemple, l'examen des données historiques révèle la augmentation du pourcentage ou la diminution des revenus sur des périodes spécifiques.

Au cours de l'exercice 2024, Limbach Holdings, Inc. a déclaré des revenus totaux de 787,2 millions de dollars, marquant un 10.1% augmentation par rapport à 715,2 millions de dollars dans 2023. Cette croissance a été motivée par une augmentation des segments de construction et de service.

Voici une ventilation détaillée des revenus par segment pour 2024:

• Revenus de construction: Les revenus de la construction ont augmenté à 624,5 millions de dollars dans 2024 depuis 572,7 millions de dollars dans 2023, représentant une augmentation d'environ 9.0%. Cette croissance est attribuable à un mélange de nouveaux projets et d'activités de construction en cours.
• Revenus de service: Les revenus de service ont également connu une augmentation, augmentant à 162,7 millions de dollars dans 2024 depuis 142,5 millions de dollars dans 2023. Cela représente une augmentation significative d'environ 14.2%, indiquant une forte demande pour les offres de services de Limbach.

Voici un tableau résumant les contributions des revenus de différents segments:

L'analyse des changements importants dans les sources de revenus peut mettre en évidence des changements stratégiques ou des impacts sur le marché. Par exemple, si Limbach Holdings, Inc. a élargi ses offres de services ou pénétré dans de nouvelles régions géographiques, cela se refléterait probablement dans la composition des revenus.

Pour plus d'informations sur Limbach Holdings, Inc., consultez: Exploration de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Métriques de rentabilité de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

L'évaluation de la santé financière de Limbach Holdings, Inc. (LMB) nécessite un examen attentif de ses mesures de rentabilité. Ces mesures donnent un aperçu de la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices par rapport à ses revenus, ses actifs et ses capitaux propres. En analysant le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes, les investisseurs peuvent acquérir une compréhension complète des performances et de l'efficacité financières de LMB.

Voici une ventilation des principales mesures de rentabilité:

• Bénéfice brut: Représente les revenus restants après déduction du coût des marchandises vendues (COG). Il indique à quel point une entreprise gère efficacement ses coûts de production.
• Bénéfice d'exploitation: Mesure le profit réalisé des opérations commerciales de base d'une entreprise, à l'exclusion des intérêts et des impôts. Il reflète la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices de ses opérations avant de considérer les implications financières et fiscales.
• Bénéfice net: Le bénéfice restant après déduction de toutes les dépenses, y compris les intérêts, les impôts et autres frais généraux. Il représente la rentabilité inférieure de l'entreprise.

L'analyse des tendances de ces mesures de rentabilité au fil du temps est cruciale pour identifier les modèles et les domaines potentiels de préoccupation ou d'amélioration. La comparaison des ratios de rentabilité de LMB avec les moyennes de l'industrie fournit une référence pour évaluer ses performances relatives et sa compétitivité.

Malheureusement, les données spécifiques de l'exercice 2024 pour Limbach Holdings, Inc. (LMB), le bénéfice brut, le bénéfice d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes, ainsi que les ratios de rentabilité détaillés par rapport aux moyennes de l'industrie, ne sont pas disponibles dans les résultats de recherche fournis. Pour l'analyse financière la plus à jour et la plus précise, reportez-vous aux états financiers et rapports officiels de Limbach Holdings, Inc., ou consultez un professionnel financier.

Pour mieux comprendre l'orientation stratégique de l'entreprise, vous pourriez trouver cette ressource utile: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Limbach Holdings, Inc. (LMB).

L'efficacité opérationnelle joue un rôle important dans la stimulation de la rentabilité. Les aspects clés à considérer comprennent:

• Gestion des coûts: Évaluer l'efficacité de LMB contrôle ses dépenses, y compris les coûts de production, les dépenses administratives et les coûts de marketing.
• Tendances de la marge brute: Surveillance de la tendance de la marge brute, qui est calculée comme (bénéfice brut / revenus) 100%, pour évaluer la stratégie de tarification de l'entreprise et l'efficacité de la gestion des coûts.

Sans les données spécifiques de l'exercice 2024, une comparaison détaillée de la rentabilité de Limbach Holdings, Inc. contre ses concurrents ou ses références ne peut être fournie avec précision. Les investisseurs et les parties prenantes devraient consulter les versions financières officielles de la société pour une analyse complète.

Limbach Holdings, Inc. (LMB) Dette par rapport à la structure des actions

Comprendre comment Limbach Holdings, Inc. (LMB) gère sa dette et ses capitaux propres est crucial pour évaluer sa stratégie financière et son risque profile. Cela consiste à examiner les niveaux de dette de l'entreprise, son ratio dette / capital-investissement et comment il équilibre la dette avec le financement des actions.

Au 31 décembre 2023, Limbach Holdings, Inc. (LMB) a signalé la structure de la dette suivante:

• Dette à court terme: 1,5 million de dollars
• Dette à long terme: 29,9 millions de dollars

Le passif total de l'entreprise équivalait à 111,94 millions de dollars, alors que l'équité totale était 79,87 millions de dollars à la fin de 2023.

Le ratio dette / capital-investissement est une mesure clé pour évaluer l'effet de levier financier d'une entreprise. Il indique la proportion de dettes et de capitaux propres utilisées pour financer les actifs de la société. Pour Limbach Holdings, Inc. (LMB), le ratio dette / capital-investissement peut être calculé en utilisant le passif total et les chiffres totaux des actions des états financiers de 2023.

Sur la base du bilan 2023, Limbach Holdings, Inc. (LMB) a un ratio dette / capital-investissement approximativement 1.40. Ceci est dérivé de la division des responsabilités totales (111,94 millions de dollars) par des capitaux propres totaux (79,87 millions de dollars). Un rapport de 1.40 suggère que Limbach Holdings, Inc. (LMB) utilise $1.40 de dette pour chaque $1 d'équité.

Limbach Holdings, Inc. (LMB) gère activement sa structure de capital, comme en témoignent les activités financières récentes. Par exemple, la société possède une facilité de crédit renouvelable auprès de Citizens Bank, N.A., qui permet d'emprunts 40 millions de dollars. Au 31 décembre 2023, le solde en suspens de cette installation était 28,5 millions de dollars. De plus, Limbach Holdings, Inc. (LMB) a un prêt à terme avec la U.S. Bank National Association, avec un solde en suspens de 1,4 million de dollars de la même date.

Voici un résumé de la position de la dette et des actions de Limbach Holdings, Inc. (LMB) basée sur les données fournies:

L'équilibrage de la dette et des capitaux propres est une décision stratégique pour Limbach Holdings, Inc. (LMB). Le financement par emprunt peut fournir des capitaux pour la croissance et les projets, mais il introduit également le risque financier grâce aux paiements d'intérêts et à la nécessité de rembourser le directeur. Le financement par actions, en revanche, ne nécessite pas de remboursement mais peut diluer la propriété et le bénéfice par action.

Pour approfondir le comportement des investisseurs et les performances de l'entreprise, envisagez de lire: Exploration de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Liquidité et solvabilité de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

L'évaluation de la santé financière d'une entreprise nécessite de près sa liquidité et sa solvabilité. Pour Limbach Holdings, Inc. (LMB), plusieurs mesures clés donnent un aperçu de sa capacité à respecter les obligations à court terme et à gérer la dette à long terme.

Évaluation des liquidités de Limbach Holdings, Inc.

Les ratios de liquidité mesurent la capacité d'une entreprise à respecter ses obligations à court terme. Voici un overview de la position de liquidité de Limbach Holdings, Inc.:

• Ratio actuel: Au 31 décembre 2024, le ratio actuel était 1.46x, par rapport à 1,50x à la fin de 2023. Ce ratio indique que Limbach Holdings, Inc. $1.46 dans les actifs actuels pour chaque $1 des passifs actuels.
• Ratio rapide: Le rapport rapide, qui exclut les stocks des actifs actuels, était également 1.46 En décembre 2024. Cela suggère une forte force financière à court terme, car elle est au-dessus de la médiane de l'industrie de 1.28.

Un ratio actuel de 1.46x indique une position de liquidité saine pour Limbach Holdings, Inc. un rapport rapide de 1.46 Confirme en outre la capacité de l'entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs les plus liquides. Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales de Limbach Holdings, Inc. (LMB).

Tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement est la différence entre les actifs actuels d'une entreprise et les passifs courants. La surveillance de ses tendances peut révéler des informations sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière à court terme.

Au 31 mars 2024, le fonds de roulement de Limbach Holdings, Inc. était 75,0 millions de dollars, une augmentation de 3,2 millions de dollars à partir du 31 décembre 2023. Cependant, le changement annuel du capital de roulement pour Limbach Holdings, Inc. - 18,546 m $ Pour la dernière période de référence annuelle.

La variation du fonds de roulement pour le trimestre se terminant au 31/12/2024 était 2,239 M $.

Énoncés de trésorerie Overview

L'analyse des énoncés de trésorerie fournit une image claire de la génération de Limbach Holdings, Inc. et utilise de l'argent. Les tendances clés comprennent:

• Activités de fonctionnement: Pour l'année 2024, la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation était 36,8 millions de dollars, par rapport à 57,4 millions de dollars l'année précédente. Cette diminution est principalement due aux changements du fonds de roulement.
• Activités d'investissement: Au troisième trimestre 2024, Limbach a investi 4 millions de dollars dans l'équipement de location et prévu d'investir un 1 million de dollars À la fin de l'année.
• Activités de financement: Au 31 décembre 2024, la société avait 10,0 millions de dollars dans les emprunts en circulation sur sa facilité de crédit renouvelable et 4,2 millions de dollars Pour les lettres de crédit de veille.

La diminution de la trésorerie nette des activités d'exploitation en 2024, principalement en raison de changements dans le fonds de roulement, pourrait signaler les défis potentiels dans la gestion des actifs et passifs à court terme. Cependant, un taux de conversion de flux de trésorerie disponible de l'EBITDA ajusté de 82.1% suggère une gestion efficace de la trésorerie.

Préoccupations et forces de liquidité potentielles

Alors que Limbach Holdings, Inc. présente un fort rapport actuel et rapide, indiquant une bonne liquidité à court terme, il y a des facteurs à considérer:

• Forces:
  • Des ratios actuels et rapides sains au-dessus des médianes de l'industrie.
  • Suite stratégique vers les relations directes du propriétaire (ODR), contribuant à des marges plus élevées et au profit brut.
• Préoccupations:
  • Diminution de la trésorerie nette fournie par les activités d'exploitation en raison des variations du fonds de roulement.
  • Emprunts en suspens de 10,0 millions de dollars sur la facilité de crédit tournante.

Dans l'ensemble, Limbach Holdings, Inc. démontre une position de liquidité solide, soutenue par des ratios de liquidité sains et des initiatives commerciales stratégiques. Cependant, les investisseurs devraient surveiller la gestion du fonds de roulement et les tendances des flux de trésorerie pour assurer une stabilité financière continue.

Analyse d'évaluation de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

Lors de l'évaluation de Limbach Holdings, Inc. (LMB), plusieurs ratios et indicateurs financiers clés peuvent aider les investisseurs à déterminer si l'action est surévaluée ou sous-évaluée. Ceux-ci incluent le prix aux bénéfices (P / E), le prix au livre (P / B) et les ratios de valeur / ebitda d'entreprise (EV / EBITDA), ainsi que les tendances du cours des actions, le rendement des dividendes, les ratios de paiement (le cas échéant) et le consensus des analystes.

Plongeons ces mesures pour fournir une analyse d'évaluation complète:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Le ratio P / E de fuite pour LMB est autour 33.70. Le rapport P / E avant est approximativement 23.09 à 26.69. Ces valeurs suggèrent à quel point les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar des revenus de Limbach.
• Ratio de prix / livre (P / B): Le rapport P / B de LMB concerne 6.36 à 6.41. Ce ratio compare la capitalisation boursière d'une entreprise à sa valeur comptable, indiquant si l'action est surévaluée en fonction de sa valeur d'actif.
• Ratio de valeur de valeur / ebitda (EV / EBITDA): Le rapport EV / EBITDA pour LMB est approximativement 18.18 à 18.37. Ce ratio est utilisé pour évaluer la valeur globale de la société par rapport à ses bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement.

Ces ratios fournissent un instantané de la façon dont le marché valorise les avoirs de Limbach par rapport à ses bénéfices, sa valeur comptable et ses flux de trésorerie. La comparaison de ces ratios aux moyennes de l'industrie peut offrir d'autres informations.

L'analyse des tendances des cours des actions de Limbach Holdings, Inc. (LMB) au cours de l'année écoulée, fournit des informations cruciales sur ses performances sur le marché et son sentiment d'investisseurs. En avril 2025, voici une panne:

• Changement de prix d'un an: Le cours de l'action a augmenté d'environ 120.24% à 121.31% Au cours des 52 dernières semaines.
• Gamme de 52 semaines: Le prix a fluctué entre $38.39 et $107.00.
• Performance relative: Au cours des six derniers mois, le cours de l'action de Limbach a surpassé l'indice S&P 500 par +0.53%.

Les données récentes indiquent que le stock est fermé à $69.30 au 4 avril 2025, et échangeait -11.72% En dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Au 17 avril 2025, le cours de l'action était $86.60.

Voici un résumé des performances des actions de Limbach sur différents délais:

• 1 mois: 15.47%
• Année à jour (YTD): 1.24%

Ces chiffres reflètent une forte dynamique positive au cours de l'année, bien que les performances récentes montrent une certaine volatilité.

Limbach Holdings, Inc. ne paie actuellement pas de dividendes. Par conséquent, le rendement du dividende et le ratio de paiement sont 0%.

Les opinions des analystes sur Limbach Holdings peuvent offrir des informations précieuses sur le potentiel du stock. Voici ce que le consensus suggère:

• Note consensuelle: Le consensus général parmi les analystes est «un achat modéré».
• Objectif de prix: L'objectif de prix d'analyste moyen est là $107.00 à $118.33.
• Couverture des analystes: Le stock est actuellement couvert par environ 2 à 3 analystes.

Les notations des analystes individuelles varient, certaines entreprises fixant des objectifs de prix nettement plus élevés que le prix de négociation actuel. Par exemple, un analyste a un objectif de prix de $114.00, suggérant un avantage substantiel.

Pour plus d'informations sur Limbach Holdings, Inc., explorez cette ressource: Exploration de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Ces mesures, combinées aux tendances des cours des actions et au sentiment des analystes, fournissent une vision à multiples facettes de l'évaluation de Limbach Holdings, aidant les investisseurs à prendre des décisions bien informées.

Facteurs de risque de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

Limbach Holdings, Inc. (LMB) fait face à une variété de risques internes et externes qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent la concurrence de l'industrie, les changements réglementaires, les conditions du marché et les défis opérationnels et stratégiques spécifiques.

Concours de l'industrie: L'industrie de la construction, en particulier le segment axé sur les services mécaniques, électriques et de plomberie (MEP), est très compétitif. Cette concurrence peut faire pression sur les prix et réduire les marges bénéficiaires. Les concurrents vont des grandes entreprises nationales aux petites entreprises locales, créant un paysage de marché dynamique et difficile. Une concurrence intense pourrait limiter la capacité de Limbach à obtenir des contrats rentables et à maintenir sa part de marché.

Modifications réglementaires: L'industrie de la construction est soumise à de nombreuses réglementations aux niveaux fédéral, étatique et local. Ces réglementations couvrent des domaines tels que la sécurité, la protection de l'environnement et les normes de main-d'œuvre. Les changements dans ces règlements peuvent augmenter les coûts de conformité, retarder les projets et potentiellement exposer Limbach aux passifs légaux. Se tenir au courant et l'adaptation à ces changements est crucial pour maintenir l'efficacité opérationnelle et éviter les pénalités.

Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les fluctuations des taux d'intérêt et les changements dans les dépenses de construction peuvent avoir un impact significatif sur les performances financières de Limbach. Une diminution de l'activité de construction commerciale ou industrielle pourrait réduire la demande de services de Limbach, entraînant une baisse des revenus et une rentabilité. La surveillance de ces facteurs macroéconomiques et l'ajustement des stratégies commerciales en conséquence sont essentiels pour naviguer sur la volatilité du marché.

Les rapports et dépôts des bénéfices peuvent mettre en évidence des risques opérationnels, financiers ou stratégiques spécifiques. Ceux-ci pourraient inclure:

• Risques d'exécution du projet: Les projets de construction sont intrinsèquement complexes et peuvent être soumis à des retards, à des dépassements de coûts et à des défis imprévus. La mauvaise gestion de projet, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou les pénuries de main-d'œuvre peuvent avoir un impact négatif sur la rentabilité du projet et les performances financières globales.
• Risques financiers: Il s'agit notamment des risques liés à la gestion des flux de trésorerie, aux niveaux de dette et à l'accès au capital. L'incapacité à gérer efficacement ces aspects financiers peut nuire à la capacité de l'entreprise à financer les opérations, à investir dans des opportunités de croissance ou à respecter ses obligations financières.
• Risques stratégiques: Ces risques concernent les décisions stratégiques de l'entreprise et leur impact sur les performances à long terme. Cela pourrait comporter des risques liés aux acquisitions, à l'expansion du marché ou aux changements technologiques.

Les stratégies et plans d'atténuation sont cruciaux pour répondre à ces risques. Ceux-ci peuvent inclure:

• Diversification: La diversification des types de projets entrepris et les marchés géographiques desservis peuvent réduire la dépendance de l'entreprise à l'égard de tout secteur ou région unique.
• Gestion des risques: La mise en œuvre de processus robustes de gestion des risques, y compris une planification approfondie du projet, des contrôles des coûts et une couverture d'assurance, peut aider à atténuer les pertes potentielles.
• Prudence financière: Le maintien d'un bilan solide, la gestion des niveaux de dette et la garantie d'accès à un capital suffisant peuvent fournir un tampon contre les ralentissements économiques et les défis inattendus.
• Conformité: Investir dans des programmes de conformité et rester informé des changements réglementaires peut aider à éviter les sanctions coûteuses et à maintenir une réputation positive.

Comprendre et gérer de manière proactive ces risques est essentiel pour Limbach Holdings, Inc. (LMB) de maintenir sa santé financière et d'atteindre un succès à long terme. Une gestion efficace des risques peut renforcer la confiance des investisseurs et soutenir la trajectoire de croissance de l'entreprise.

En savoir plus sur l'investisseur de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Profile ici: Exploration de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Opportunités de croissance de Limbach Holdings, Inc. (LMB)

Limbach Holdings, Inc. (LMB) a plusieurs moteurs clés qui suggèrent des perspectives de croissance futures prometteuses. Il s'agit notamment des extensions stratégiques du marché, des acquisitions potentielles et des solutions innovantes.

Les principaux moteurs de croissance de Limbach Holdings, Inc. (LMB) comprennent:

• Extension du marché: Ciblant les régions géographiques avec une forte demande pour leurs services.
• Acquisitions: Intégrer les entreprises complémentaires pour élargir les offres de services et la portée du marché.
• Innovation: Développer et adopter de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité et la prestation de services.

Les projections de croissance future des revenus et les estimations des bénéfices pour Limbach Holdings, Inc. (LMB) dépendent de plusieurs facteurs, notamment l'exécution réussie d'initiatives stratégiques et les conditions globales du marché. Bien que des chiffres spécifiques puissent fluctuer, les estimations des analystes et les conseils de l'entreprise fournissent un aperçu. Par exemple, les données historiques et les tendances actuelles suggèrent une augmentation constante des revenus, tirée à la fois par la croissance organique et les acquisitions stratégiques. Les investisseurs devraient consulter les derniers rapports sur les bénéfices et les analyses financières pour les projections les plus à jour.

Les initiatives et les partenariats stratégiques sont cruciaux pour Limbach Holdings, Inc. (LMB) pour stimuler la croissance future. Ceux-ci peuvent inclure:

• Adoption de la technologie: Investir dans des technologies avancées pour rationaliser les opérations et améliorer les offres de services.
• Alliances stratégiques: Former des partenariats pour étendre la présence du marché et accéder à de nouveaux clients.
• Diversification des services: Élargir la gamme de services pour répondre aux besoins en évolution des clients.

Limbach Holdings, Inc. (LMB) possède plusieurs avantages concurrentiels qui le positionnent favorablement pour la croissance future:

• Position forte du marché: Présence établie sur les marchés clés.
• Portfolio de services divers: Offrir un large éventail de services pour répondre aux besoins variés des clients.
• Équipe de gestion expérimentée: Leadership avec un historique éprouvé de la croissance et de la rentabilité.

Ces avantages, combinés aux initiatives stratégiques, améliorent la capacité de Limbach Holdings, Inc. (LMB) à capitaliser sur les opportunités de marché et à soutenir la croissance à long terme.

Plus d'informations sur Limbach Holdings, Inc. (LMB) sont disponibles ici: Exploration de Limbach Holdings, Inc. (LMB) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?