Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
Compréhension des sources de revenus de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Analyse des revenus
La performance financière de la société révèle des informations critiques sur sa dynamique des revenus pour la période de référence budgétaire la plus récente.
| Source de revenus | Revenu total ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services de construction | 328,4 millions de dollars | 62.3% |
| Services mécaniques | 145,6 millions de dollars | 27.6% |
| Services électriques | 54,2 millions de dollars | 10.1% |
Les mesures clés de performance des revenus montrent les caractéristiques suivantes:
- Revenus annuels totaux: 528,2 millions de dollars
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 4.7%
- Distribution des revenus géographiques:
- Région du Midwest: 41,3%
- Région du nord-est: 33,6%
- Région sud-est: 25,1%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2022 | 504,3 millions de dollars | 3.2% |
| 2023 | 528,2 millions de dollars | 4.7% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 3.2% | 4.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 1.8% | 2.5% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 42,6 millions de dollars à 47,3 millions de dollars
- Le revenu d'exploitation s'est amélioré de 9,6 millions de dollars à 12,4 millions de dollars
- Le revenu net a augmenté de 5,4 millions de dollars à 7,5 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 4.2% | 3.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 6.7% | 6.3% |
Les stratégies de gestion des coûts ont démontré des améliorations de l'efficacité opérationnelle, avec les dépenses de vente et de vente administratives 33 millions de dollars à 30,8 millions de dollars.
Dette vs Équité: comment Limbach Holdings, Inc. (LMB) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
| Catégorie de dette | Montant total | Pourcentage du capital total |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $43,2 millions | 62.5% |
| Dette à court terme | $16,8 millions | 24.3% |
| Dette totale | $60 millions | 86.8% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 3.2:1
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%
Détails de financement par actions:
| Composant de capitaux propres | Valeur | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | $9,5 millions | 13.2% |
| Des bénéfices non répartis | $4,3 millions | 6.2% |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une approche stratégique de la gestion du capital en mettant l'accent sur les instruments de dette à long terme.
Évaluation des liquidités de Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement indique les tendances clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 6,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +8.3%
- Efficacité nette du fonds de roulement: améliorer
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,9 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 2,8 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Limbach Holdings, Inc. (LMB) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
Tendances des cours des actions
Performance en stock au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $7.45
- 52 semaines de haut: $12.67
- Prix actuel de l'action: $9.82
- Volatilité des prix: ±15.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35.6% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | Fluctuation des revenus | Haut |
| Paysage compétitif | Érosion des parts de marché | Moyen |
| Incertitude économique | Réduction des investissements en capital | Haut |
Risques opérationnels
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Lacunes de compétences de main-d'œuvre
- Défis de conformité réglementaire
Analyse des risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 3,7 millions de dollars
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Pénalité potentielle | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 250 000 $ amende potentielle | Conformité partielle |
| Normes de travail | Fine potentielle de 100 000 $ | Conformité substantielle |
Risques stratégiques
L'évaluation stratégique des risques met en évidence les défis potentiels dans:
- Limitations d'expansion du marché
- Adaptation technologique
- Fusions et intégration d'acquisition
Perspectives de croissance futures pour Limbach Holdings, Inc. (LMB)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les principaux moteurs et les initiatives stratégiques sur le marché des services de construction et de construction.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Construction de soins de santé | 4.2% TCAC | 97,3 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Services de construction commerciale | 3.8% TCAC | 82,6 milliards de dollars d'ici 2025 |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la présence géographique dans 6 États supplémentaires
- Développer des capacités de service mécanique et électrique spécialisées
- Investir dans une infrastructure technologique
Projections de croissance des revenus
Projet d'analystes financiers:
- Croissance des revenus de 5.7% annuellement
- Augmentation potentielle des bénéfices de 12,4 millions de dollars Au cours des trois prochaines années
- Extension attendue de la marge d'EBITDA de 0.6%
Avantages compétitifs
| Avantage | Impact | Avantage potentiel |
|---|---|---|
| Capacités techniques avancées | Différenciation du marché | Augmentation potentielle des revenus de 7,2 millions de dollars |
| Portfolio de services diversifié | Atténuation des risques | Croissance potentielle de part de marché de 2.3% |
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