Limbach Holdings, Inc. (LMB) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Limbach Holdings ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ديناميات الإيرادات الخاصة بها خلال فترة التقارير المالية الأخيرة.
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| خدمات البناء | 328.4 مليون دولار | 62.3% |
| الخدمات الميكانيكية | 145.6 مليون دولار | 27.6% |
| الخدمات الكهربائية | 54.2 مليون دولار | 10.1% |
توضح مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية الخصائص التالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 528.2 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 4.7%
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 41.3 ٪
- المنطقة الشمالية الشرقية: 33.6 ٪
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 25.1 ٪
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2022 | 504.3 مليون دولار | 3.2% |
| 2023 | 528.2 مليون دولار | 4.7% |
غوص عميق في ربحية Limbach Holdings ، Inc. (LMB)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 3.2% | 4.1% |
| صافي هامش الربح | 1.8% | 2.5% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 42.6 مليون دولار ل 47.3 مليون دولار
- تحسن دخل التشغيل من 9.6 مليون دولار ل 12.4 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل من 5.4 مليون دولار ل 7.5 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% | 3.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 6.7% | 6.3% |
أظهرت استراتيجيات إدارة التكاليف تحسينات في الكفاءة التشغيلية ، مع انخفاض النفقات الإدارية والنفقات الإدارية 33 مليون دولار ل 30.8 مليون دولار.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Limbach Holdings ، Inc. (LMB) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| فئة الديون | المبلغ الإجمالي | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | $43.2 مليون | 62.5% |
| ديون قصيرة الأجل | $16.8 مليون | 24.3% |
| إجمالي الديون | $60 مليون | 86.8% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 3.2:1
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مكون الأسهم | قيمة | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $9.5 مليون | 13.2% |
| الأرباح المحتجزة | $4.3 مليون | 6.2% |
يشير نشاط إعادة تمويل الديون الأخير إلى اتباع نهج استراتيجي لإدارة رأس المال مع التركيز على أدوات الديون طويلة الأجل.
تقييم سيولة Limbach Holdings ، Inc. (LMB)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تقييم رأس المال العامل
يشير تحليل رأس المال العامل إلى الاتجاهات الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 6.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +8.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: التحسن
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 3.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 2.8 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Limbach Holdings ، Inc. (LMB) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
اتجاهات سعر السهم
أداء الأسهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $7.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $12.67
- سعر السهم الحالي: $9.82
- تقلب الأسعار: ±15.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Limbach Holdings ، Inc. (LMB)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلب السوق | تقلب الإيرادات | عالي |
| المشهد التنافسي | حصة السوق تآكل | واسطة |
| عدم اليقين الاقتصادي | انخفاض الاستثمارات الرأسمالية | عالي |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد
- التكنولوجيا البنية التحتية الثغرات الأمنية
- فجوات مهارة القوى العاملة
- تحديات الامتثال التنظيمية
تحليل المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | عقوبة محتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 250،000 دولار غرامة محتملة | الامتثال الجزئي |
| معايير العمل | 100000 دولار غرامة محتملة | امتثال كبير |
المخاطر الاستراتيجية
يسلط تقييم المخاطر الاستراتيجية الضوء على التحديات المحتملة في:
- قيود توسيع السوق
- التكيف التكنولوجيا
- عمليات الدمج وتكامل الاستحواذ
آفاق النمو المستقبلية لـ Limbach Holdings ، Inc. (LMB)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المحركات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية في سوق خدمات البناء والبناء.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| بناء الرعاية الصحية | 4.2% CAGR | 97.3 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| خدمات البناء التجارية | 3.8% CAGR | 82.6 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع الوجود الجغرافي في 6 دول إضافية
- تطوير قدرات الخدمة الميكانيكية والكهربائية المتخصصة
- الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
مشروع المحللين الماليين:
- نمو الإيرادات 5.7% سنويا
- زيادة الأرباح المحتملة 12.4 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة
- التوسع الهامش EBITDA المتوقع 0.6%
المزايا التنافسية
| ميزة | تأثير | فائدة محتملة |
|---|---|---|
| القدرات التقنية المتقدمة | التمايز في السوق | زيادة الإيرادات المحتملة 7.2 مليون دولار |
| محفظة خدمة متنوعة | التخفيف من المخاطر | نمو حصتها في السوق المحتملة 2.3% |
Limbach Holdings, Inc. (LMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.