Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Bundle
Verständnis von Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (ARS) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Zementproduktion | 235,678,000,000 | 62.4% |
| Betonlösungen | 98,456,000,000 | 26.1% |
| Baumaterialien | 43,210,000,000 | 11.5% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Jahresumsatz: 312.456.000.000 ARS
- 2022 Jahresumsatz: 389.765.000.000 ARS
- 2023 Jahresumsatz: 377.344.000.000 ARS
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: -3.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Buenos Aires | 45.6% |
| Córdoba | 22.3% |
| Santa Fe | 18.7% |
| Andere Regionen | 13.4% |
Ein tiefes Eintauchen in Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | 41.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 17.8% |
| Nettogewinnmarge | 10.7% | 12.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über kritische finanzielle Dimensionen.
- Bruttogewinn: 423,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 276,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 192,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 14.6% | 12.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Profile Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $456,780,000 | 67.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $221,340,000 | 32.7% |
| Gesamtverschuldung | $678,120,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Abweichung vom Industriestandard: 9.8%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungsquelle | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $512,650,000 | 55.4% |
| Fremdfinanzierung | $412,890,000 | 44.6% |
Kreditratingdetails
- Aktuelle Kreditrating: BBB-
- Kreditausblick: Stabil
- Letzte Bewertung Update: März 2024
Bewertung von Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Aktuelle Liquiditätsposition:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 | 0.29 |
Betriebskapitalanalyse:
- Betriebskapital: ARS 12.456 Millionen
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.7x
Cashflow -Erklärung Overview:
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag (ARS Millionen) |
|---|---|
| Betriebscashflow | 8,345 |
| Cashflow investieren | -3,678 |
| Finanzierung des Cashflows | -2,456 |
Liquiditätsstärken und Indikatoren:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: ARS 5.234 Millionen
- Kurzfristige Investitionen: ARS 1.789 Millionen
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1,65x
Ist Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.32 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.78 |
| Dividendenrendite | 3.2% |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $12.35
- 52 Wochen hoch: $19.67
- Aktueller Aktienkurs: $16.42
- Leistung von Jahr zu Jahr: +14.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenausschüttungsquote: 42%
Wichtige Risiken für Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma)
Risikofaktoren
Die Analyse der wichtigsten Risiken, die sich auf die finanzielle Gesundheit des Unternehmens auswirken, zeigt mehrere kritische Herausforderungen:
- Marktvolatilitätsrisiko: Sensibilität der Zementindustrie gegenüber wirtschaftlichen Schwankungen
- Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Infrastrukturinvestitionsabhängigkeit
- Rohstoffpreisschwankungen
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Umsatzreduzierung | 65% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 45% |
| Rohstoffpreisvolatilität | Randkomprimierung | 55% |
Finanzrisikoindikatoren zeigen eine signifikante Exposition:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 2.3
- Betriebskapital: AR $ 12.345.678
| Risikometrik | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Marktvolatilitätsindex | 4.7 | 5.2 |
| Betriebsrisikobewertung | 6.3 | 6.1 |
Zu den wichtigsten operativen Risiken zählen Infrastrukturinvestitionenherausforderungen und regionale wirtschaftliche Instabilität.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Loma Negra Compañía Industrial Argentinien Sociedad Anónima (Loma)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren:
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 378,6 Millionen US -Dollar | 5.7% projiziertes Wachstum |
| Markterweiterung | 3 neue regionale Märkte | Potenzial 12% Marktanteilerhöhung |
| Infrastrukturinvestition | 42,3 Millionen US -Dollar | Erwartet 6.5% Kapazitätsverbesserung |
Strategische Wachstumstreiber
- Infrastrukturentwicklungsinvestitionen insgesamt 65,2 Millionen US -Dollar
- Geografische Expansion in 2 zusätzliche Provinzen
- Technologie -Modernisierungsbudget von 18,7 Millionen US -Dollar
- Potenzielle strategische Partnerschaften im Zement- und Bausektor
Markterweiterungsmöglichkeiten
Die aktuelle Marktdurchdringung steht bei 37.4% mit dem Potenzial, sich zu erhöhen 45.6% In den nächsten 24 Monaten.
| Region | Aktueller Marktanteil | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Nordargentinien | 22.3% | 28.6% |
| Zentralargentinien | 15.1% | 17.9% |
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.