Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Bundle
Comprendre Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus (ARS) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production de ciment | 235,678,000,000 | 62.4% |
| Solutions de béton | 98,456,000,000 | 26.1% |
| Matériaux de construction | 43,210,000,000 | 11.5% |
Tendances de croissance des revenus
- 2021 Revenus annuels: 312 456 000 000 ARS
- 2022 Revenus annuels: 389 765 000 000 ARS
- 2023 Revenus annuels: 377 344 000 000 ARS
- Taux de croissance d'une année à l'autre: -3.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| Buenos Aires | 45.6% |
| Córdoba | 22.3% |
| Santa Fe | 18.7% |
| Autres régions | 13.4% |
Une plongée profonde dans Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le potentiel des bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.3% | 17.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.7% | 12.5% |
Les indicateurs de rentabilité clés démontrent une amélioration cohérente entre les dimensions financières critiques.
- Bénéfice brut: 423,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 276,8 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 192,6 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.6% | 12.3% |
Dette vs Équité: comment Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $456,780,000 | 67.3% |
| Dette totale à court terme | $221,340,000 | 32.7% |
| Dette totale | $678,120,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $512,650,000 | 55.4% |
| Financement de la dette | $412,890,000 | 44.6% |
Détails de notation de crédit
- Note de crédit actuelle: Bbb-
- Perspectives de crédit: Écurie
- Dernière mise à jour de la notation: Mars 2024
Évaluation de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Position de liquidité actuelle:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 | 0.29 |
Analyse du fonds de roulement:
- Fonds de roulement: ARS 12 456 millions
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 2.7x
Compte de flux de trésorerie Overview:
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant (ARS Millions) |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,345 |
| Investir des flux de trésorerie | -3,678 |
| Financement des flux de trésorerie | -2,456 |
Forces et indicateurs de liquidité:
- Equivalents en espèces et en espèces: ARS 5 234 millions
- Investissements à court terme: ARS 1 789 millions
- Ratio de couverture de la dette: 1,65x
Loma negra compañía industrielle Argentine Sociedad Anónima (Loma) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.32 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.78 |
| Rendement des dividendes | 3.2% |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $12.35
- 52 semaines de haut: $19.67
- Prix actuel de l'action: $16.42
- Performance de l'année à jour: +14.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Ratio de distribution de dividendes actuel: 42%
Risques clés face à Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Facteurs de risque
L'analyse des risques clés ayant un impact sur la santé financière de l'entreprise révèle plusieurs défis critiques:
- Risque de volatilité du marché: sensibilité à l'industrie du ciment aux fluctuations économiques
- Risques de conformité réglementaire
- Dépendance à l'investissement des infrastructures
- FLUCUATIONS PRIX PRIX
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Ralentissement économique | Réduction des revenus | 65% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 45% |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge | 55% |
Les indicateurs de risque financiers démontrent une exposition significative:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.3
- Fonds de roulement: AR 12,345 678 $
| Métrique à risque | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Indice de volatilité du marché | 4.7 | 5.2 |
| Score de risque opérationnel | 6.3 | 6.1 |
Les principaux risques opérationnels comprennent les défis d'investissement des infrastructures et l'instabilité économique régionale.
Perspectives de croissance futures pour Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des indicateurs financiers et de marché spécifiques:
| Métrique de croissance | Performance actuelle | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 378,6 millions de dollars | 5.7% croissance projetée |
| Extension du marché | 3 nouveaux marchés régionaux | Potentiel 12% Augmentation de la part de marché |
| Investissement en infrastructure | 42,3 millions de dollars | Attendu 6.5% amélioration des capacités |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements de développement des infrastructures totalisant 65,2 millions de dollars
- Expansion géographique en 2 provinces supplémentaires
- Budget de modernisation technologique de 18,7 millions de dollars
- Partenariats stratégiques potentiels dans les secteurs du ciment et de la construction
Opportunités d'extension du marché
La pénétration actuelle du marché se dresse 37.4% avec potentiel d'augmenter à 45.6% dans les 24 prochains mois.
| Région | Part de marché actuel | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Northern d'Argentine | 22.3% | 28.6% |
| Central Argentine | 15.1% | 17.9% |
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