Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Bundle
Compreendendo a Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita (ARS) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produção de cimento | 235,678,000,000 | 62.4% |
| Soluções concretas | 98,456,000,000 | 26.1% |
| Materiais de construção | 43,210,000,000 | 11.5% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita anual: 312.456.000.000 de ARs
- 2022 Receita anual: 389.765.000.000 de ARs
- 2023 Receita anual: 377.344.000.000 ARS
- Taxa de crescimento ano a ano: -3.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Buenos Aires | 45.6% |
| Córdoba | 22.3% |
| Santa Fe | 18.7% |
| Outras regiões | 13.4% |
Um mergulho profundo na Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o potencial de eficiência operacional e ganhos da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 41.2% |
| Margem de lucro operacional | 15.3% | 17.8% |
| Margem de lucro líquido | 10.7% | 12.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em dimensões financeiras críticas.
- Lucro bruto: US $ 423,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 276,8 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 192,6 milhões em 2023
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 14.6% | 12.3% |
Dívida vs. Equidade: Como Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 2024, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $456,780,000 | 67.3% |
| Dívida total de curto prazo | $221,340,000 | 32.7% |
| Dívida total | $678,120,000 | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | $512,650,000 | 55.4% |
| Financiamento da dívida | $412,890,000 | 44.6% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Outlook de crédito: Estável
- Última atualização de classificação: Março de 2024
Avaliando Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Posição de liquidez atual:
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
| Relação em dinheiro | 0.35 | 0.29 |
Análise de capital de giro:
- Capital de giro: ARS 12.456 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.7x
Declaração de fluxo de caixa Overview:
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 Montante (Milhões de ARS) |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | 8,345 |
| Investindo fluxo de caixa | -3,678 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -2,456 |
Pontos fortes e indicadores de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: ARS 5.234 milhões
- Investimentos de curto prazo: ARS 1.789 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.65x
A Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.32 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.78 |
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $12.35
- Alta de 52 semanas: $19.67
- Preço atual das ações: $16.42
- Desempenho no ano: +14.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Análise de dividendos
Taxa de pagamento de dividendos atual: 42%
Riscos -chave enfrentados por Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Fatores de risco
A análise dos principais riscos que afeta a saúde financeira da empresa revela vários desafios críticos:
- Risco de volatilidade do mercado: sensibilidade da indústria de cimento às flutuações econômicas
- Riscos de conformidade regulatória
- Dependência do investimento em infraestrutura
- Flutuações de preço da matéria -prima
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Crise econômica | Redução de receita | 65% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 45% |
| Volatilidade do preço da matéria -prima | Compressão de margem | 55% |
Os indicadores de risco financeiro demonstram exposição significativa:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 2.3
- Capital de giro: AR $ 12.345.678
| Métrica de risco | 2023 valor | 2024 Projetado |
|---|---|---|
| Índice de Volatilidade do Mercado | 4.7 | 5.2 |
| Pontuação de risco operacional | 6.3 | 6.1 |
Os principais riscos operacionais incluem desafios de investimento em infraestrutura e instabilidade econômica regional.
Perspectivas de crescimento futuro para Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com indicadores financeiros e de mercado específicos:
| Métrica de crescimento | Desempenho atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 378,6 milhões | 5.7% crescimento projetado |
| Expansão do mercado | 3 novos mercados regionais | Potencial 12% Aumento da participação de mercado |
| Investimento de infraestrutura | US $ 42,3 milhões | Esperado 6.5% aprimoramento da capacidade |
Drivers de crescimento estratégico
- Investimentos de desenvolvimento de infraestrutura totalizando US $ 65,2 milhões
- Expansão geográfica em 2 províncias adicionais
- Orçamento de modernização de tecnologia de US $ 18,7 milhões
- Potenciais parcerias estratégicas nos setores de cimento e construção
Oportunidades de expansão de mercado
A penetração de mercado atual está em 37.4% com potencial para aumentar para 45.6% Nos próximos 24 meses.
| Região | Participação de mercado atual | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Norte da Argentina | 22.3% | 28.6% |
| Argentina central | 15.1% | 17.9% |
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