Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (ARS) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج الأسمنت | 235,678,000,000 | 62.4% |
| حلول ملموسة | 98,456,000,000 | 26.1% |
| مواد البناء | 43,210,000,000 | 11.5% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2021 الإيرادات السنوية: 312 456 000 000 ARS
- 2022 الإيرادات السنوية: 389.765.000.000 ARS
- 2023 الإيرادات السنوية: 377.344.000.000 ARS
- معدل النمو على أساس سنوي: -3.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات لعام 2023 |
|---|---|
| بوينس آيرس | 45.6% |
| قرطبة | 22.3% |
| سانتا في | 18.7% |
| مناطق أخرى | 13.4% |
الغوص العميق في Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات أرباحها.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 41.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 17.8% |
| صافي هامش الربح | 10.7% | 12.5% |
تظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنًا ثابتًا عبر الأبعاد المالية الحاسمة.
- إجمالي الربح: 423.5 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 276.8 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 192.6 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 8.9% | 7.2% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 14.6% | 12.3% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من عام 2024، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
الديون Profile Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $456,780,000 | 67.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $221,340,000 | 32.7% |
| مجموع الديون | $678,120,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.32
- الفرق عن معيار الصناعة: 9.8%
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $512,650,000 | 55.4% |
| تمويل الديون | $412,890,000 | 44.6% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
- توقعات الائتمان: مستقر
- آخر تحديث للتصنيف: مارس 2024
تقييم سيولة Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA)
تحليل السيولة والملاءة
مركز السيولة الحالي:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
| النسبة النقدية | 0.35 | 0.29 |
تحليل رأس المال المتداول:
- رأس المال المتداول: 12 456 مليون روبية أرمينية
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.7x
بيان التدفق النقدي Overview:
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ (ملايين روبية) |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 8,345 |
| استثمار التدفق النقدي | -3,678 |
| تمويل التدفق النقدي | -2,456 |
نقاط القوة والمؤشرات المتعلقة بالسيولة:
- النقد وما يعادله: 5 234 مليون روبية أرمينية
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 1 789 مليون روبية أرمينية
- نسبة تغطية الديون: 1.65x
هل Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.32 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.78 |
| عائد توزيعات الأرباح | 3.2% |
أداء سعر السهم
- 52-Week منخفض: $12.35
- 52-Week عالية: $19.67
- سعر السهم الحالي: $16.42
- الأداء حتى تاريخه: +14.6%
توصيات المحللين
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 45% |
| انتظر | 40% |
| بيع | 15% |
تحليل توزيعات الأرباح
نسبة توزيعات الأرباح الحالية: 42%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA)
عوامل الخطر
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تؤثر على الصحة المالية للشركة عن العديد من التحديات الحرجة:
- مخاطر تقلب السوق: حساسية صناعة الأسمنت للتقلبات الاقتصادية
- مخاطر الامتثال التنظيمي
- الاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية
- تقلبات أسعار المواد الخام
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الانكماش الاقتصادي | تخفيض الإيرادات | 65% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 45% |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش | 55% |
وتبين مؤشرات المخاطر المالية انكشافا كبيرا:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3
- رأس المال المتداول: AR 12345678 دولار
| مقياس المخاطر | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| مؤشر تقلب السوق | 4.7 | 5.2 |
| درجة المخاطر التشغيلية | 6.3 | 6.1 |
وتشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية تحديات الاستثمار في الهياكل الأساسية وعدم الاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
آفاق النمو في المستقبل لشركة Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المؤشرات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | الأداء الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 378.6 مليون دولار | 5.7% النمو المتوقع |
| توسع السوق | 3 أسواق إقليمية جديدة | إمكانات 12% زيادة حصة السوق |
| الاستثمار في البنية التحتية | 42.3 مليون دولار | متوقع 6.5% تعزيز القدرات |
محركات النمو الاستراتيجي
- مجموع الاستثمارات في تطوير الهياكل الأساسية 65.2 مليون دولار
- التوسع الجغرافي في 2 مقاطعات إضافية
- ميزانية تحديث التكنولوجيا 18.7 مليون دولار
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة في قطاعي الأسمنت والبناء
فرص توسع السوق
يبلغ اختراق السوق الحالي 37.4% مع إمكانية زيادتها إلى 45.6% في الـ 24 شهراً القادمة.
| المنطقة | حصة السوق الحالية | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| شمال الأرجنتين | 22.3% | 28.6% |
| وسط الأرجنتين | 15.1% | 17.9% |
Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.