Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (LOMA) Bundle
Comprensión de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de la compañía revela ideas financieras críticas para posibles inversores.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos (ARS) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Producción de cemento | 235,678,000,000 | 62.4% |
| Soluciones concretas | 98,456,000,000 | 26.1% |
| Materiales de construcción | 43,210,000,000 | 11.5% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- 2021 Ingresos anuales: 312,456,000,000 ARS
- 2022 Ingresos anuales: 389,765,000,000 ARS
- 2023 Ingresos anuales: 377,344,000,000 ARS
- Tasa de crecimiento año tras año: -3.2%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Contribución de ingresos |
|---|---|
| Buenos Aires | 45.6% |
| Córdoba | 22.3% |
| Santa Fe | 18.7% |
| Otras regiones | 13.4% |
Una inmersión profunda en Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 38.6% | 41.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.3% | 17.8% |
| Margen de beneficio neto | 10.7% | 12.5% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en dimensiones financieras críticas.
- Beneficio bruto: $ 423.5 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 276.8 millones en 2023
- Lngresos netos: $ 192.6 millones en 2023
| Relación de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 8.9% | 7.2% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 14.6% | 12.3% |
Deuda contra la equidad: cómo Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.
Deuda Profile Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $456,780,000 | 67.3% |
| Deuda total a corto plazo | $221,340,000 | 32.7% |
| Deuda total | $678,120,000 | 100% |
Métricas de deuda a capital
- Relación actual de deuda a capital: 1.45
- Relación promedio de deuda / capital de la industria: 1.32
- Varianza del estándar de la industria: 9.8%
Composición de financiamiento
| Fuente de financiamiento | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | $512,650,000 | 55.4% |
| Financiación de la deuda | $412,890,000 | 44.6% |
Detalles de calificación crediticia
- Calificación crediticia actual: Bbb-
- Perspectiva de crédito: Estable
- Última actualización de calificación: Marzo de 2024
Evaluación de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
Posición de liquidez actual:
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
| Relación de efectivo | 0.35 | 0.29 |
Análisis de capital de trabajo:
- Capital de explotación: ARS 12,456 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.7x
Estado de flujo de caja Overview:
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 (ARS millones) |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | 8,345 |
| Invertir flujo de caja | -3,678 |
| Financiamiento de flujo de caja | -2,456 |
Fortalezas e indicadores de liquidez:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: ARS 5,234 millones
- Inversiones a corto plazo: ARS 1.789 millones
- Relación de cobertura de deuda: 1.65x
¿Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración
El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.32 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.78 |
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
Rendimiento del precio de las acciones
- Bajo de 52 semanas: $12.35
- 52 semanas de altura: $19.67
- Precio actual de las acciones: $16.42
- Rendimiento de la actualidad: +14.6%
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 40% |
| Vender | 15% |
Análisis de dividendos
Relación actual de pago de dividendos: 42%
Riesgos clave enfrentar Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Factores de riesgo
El análisis de riesgos clave que afecta la salud financiera de la compañía revela varios desafíos críticos:
- Riesgo de volatilidad del mercado: sensibilidad a la industria del cemento a las fluctuaciones económicas
- Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Dependencia de la inversión de infraestructura
- Fluctuaciones de precios de materia prima
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Recesión económica | Reducción de ingresos | 65% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 45% |
| Volatilidad del precio de la materia prima | Compresión de margen | 55% |
Los indicadores de riesgo financiero demuestran una exposición significativa:
- Relación actual de deuda a capital: 1.42
- Relación de cobertura de interés: 2.3
- Capital de explotación: AR $ 12,345,678
| Métrico de riesgo | Valor 2023 | 2024 proyectado |
|---|---|---|
| Índice de volatilidad del mercado | 4.7 | 5.2 |
| Puntaje de riesgo operativo | 6.3 | 6.1 |
Los riesgos operativos clave incluyen desafíos de inversión de infraestructura e inestabilidad económica regional.
Perspectivas de crecimiento futuro para Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima (Loma)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con indicadores financieros y de mercado específicos:
| Métrico de crecimiento | Rendimiento actual | Crecimiento proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 378.6 millones | 5.7% crecimiento proyectado |
| Expansión del mercado | 3 nuevos mercados regionales | Potencial 12% Aumento de la cuota de mercado |
| Inversión en infraestructura | $ 42.3 millones | Esperado 6.5% Mejora de la capacidad |
Conductores de crecimiento estratégico
- Inversiones de desarrollo de infraestructura total $ 65.2 millones
- Expansión geográfica en 2 provincias adicionales
- Presupuesto de modernización tecnológica de $ 18.7 millones
- Posibles asociaciones estratégicas en sectores de cemento y construcción
Oportunidades de expansión del mercado
La penetración actual del mercado se encuentra en 37.4% con potencial de aumentar a 45.6% en los próximos 24 meses.
| Región | Cuota de mercado actual | Potencial de crecimiento |
|---|---|---|
| Argentina del norte | 22.3% | 28.6% |
| Argentina central | 15.1% | 17.9% |
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