M/I Homes, Inc. (MHO) Bundle
Verständnis von M/I Homes, Inc. (MHO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 4,15 Milliarden US -Dollar, darstellen a -17.4% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 5,02 Milliarden US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Einfamilienhausverkäufe | 3,72 Milliarden US -Dollar | 89.6% |
| Landentwicklung | 330 Millionen Dollar | 7.9% |
| Andere Einnahmequellen | 98 Millionen Dollar | 2.5% |
Der geografische Umsatzaufbruch zeigt signifikante regionale Abweichungen:
- Region Midwest: 1,45 Milliarden US -Dollar (34,9% des Gesamtumsatzes)
- Südostregion: 1,12 Milliarden US -Dollar (27,0% des Gesamtumsatzes)
- Nordostregion: 680 Millionen Dollar (16,4% des Gesamtumsatzes)
- Südwestliche Region: 590 Millionen US -Dollar (14,2% des Gesamtumsatzes)
- Westregion: 295 Millionen Dollar (7,5% des Gesamtumsatzes)
Einnahmen pro Haus, die im Jahr 2023 geliefert wurden, war $541,000, im Vergleich zu $612,000 im Jahr 2022 angeben a -11.6% Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises für Eigenheime.
| Jahr | Gesamthäuser geliefert | Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,785 | 4,98 Milliarden US -Dollar | +12.3% |
| 2022 | 6,212 | 5,02 Milliarden US -Dollar | +0.8% |
| 2023 | 5,456 | 4,15 Milliarden US -Dollar | -17.4% |
Ein tiefes Eintauchen in M/I Homes, Inc. (MHO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das letzte Geschäftsjahr ergab die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 20.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.7% |
| Nettogewinnmarge | 6.2% |
Detaillierte Rentabilitätserkenntnisse umfassen:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Bruttogewinn: 852 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 365 Millionen Dollar
- Nettoeinkommen: 260 Millionen Dollar
| Rentabilitätsverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% | 13.9% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.3% | 7.5% |
Betriebseffizienzindikatoren zeigen konsistente Kostenmanagementstrategien:
- Kosten der verkauften Waren: 3,348 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 487 Millionen US -Dollar
- Verwaltungskosten: 215 Millionen Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie M/I Homes, Inc. (MHO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt M/I Homes, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden und Eigenkapitalfinanzierung:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 452,3 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 1,024 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.62 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditfazilität: 500 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
- Zinssätze: reicht zwischen 5.75% - 6.25%
- Schuldenfälle: Durchschnitt 4,2 Jahre
Aktienstrukturausfall:
- Stammaktien ausstehend: 28,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Preis-zu-Bücher-Verhältnis: 1.38
Bewertung der Liquidität von M/I Homes, Inc. (MHO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.90 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselfiguren:
- Gesamtarbeitskapital: 287,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -5.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -189,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -223,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 215,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Solvenzbewertung
Wichtige Solvenzmetriken zeigen die Fähigkeit des Unternehmens, langfristige finanzielle Verpflichtungen nachzukommen:
| Solvenzmetrik | Wert |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
| Langfristige Schulden zu Gesamtvermögen | 0.35 |
Ist M/I Homes, Inc. (MHO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen enthält ab 2024 wichtige finanzielle Metriken:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 |
| Aktueller Aktienkurs | $63.45 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $49.12
- 52 Wochen hoch: $75.33
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.45% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
- Bewertungen kaufen: 4
- Bewertungen halten: 6
- Bewertungen verkaufen: 1
- Durchschnittspreisziel: $68.75
Vergleichende Bewertungsindikatoren legen nahe, dass die Aktie derzeit ist mäßig unterbewertet basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und der finanziellen Leistung.
Wichtige Risiken gegenüber M/I Homes, Inc. (MHO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und Marktlandschaften.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Potenzial 15-20% Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Zinsänderungen | Potenzielle Reduzierung der Erschwinglichkeit von Hypotheken | Medium |
| Störungen der Lieferkette | Baustoffkostensteigerungen | Medium |
Finanzrisikoindikatoren
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebsvolatilität des Cashflows: ±12%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikofaktoren gehören:
- Arbeitsmangel im Baubereich
- Rohmaterialpreisinstabilität
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Sicherheitslücken für Technologieinfrastruktur
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Potenzielle Minderung |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Strategische Produktdiversifizierung |
| Preisdruck | Kostenoptimierungsstrategien |
Einschätzung der regulatorischen Risiko
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken:
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Modifikationen für Baucode
- Updates für Zonierungsregulierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für M/I Homes, Inc. (MHO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsstrategien
| Geografische Region | Projiziertes Marktwachstum | Neue Gemeinschaften geplant |
|---|---|---|
| Sunbelt Region | 12.5% | 37 neue Gemeinschaften |
| Midwest Markets | 8.3% | 24 neue Gemeinschaften |
Umsatzwachstumsprojektionen
- Projizierte Einnahmen für 2024: 4,2 Milliarden US -Dollar
- Erwartete Gewinne je Aktie Wachstum: 7.6%
- Erwartete neue Wohnungen beginnt: 5.800 Einheiten
Strategische Initiativen
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Einstiegs-Wohnungsproduktlinien
- Investition in digitale Kaufplattformen
- Verbesserte Landerwerbstrategie
Wettbewerbsvorteile
| Vorteiltyp | Spezifische Stärke | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Landinventar | 82.000 im Besitz von Grundstücken | Reduzierte Entwicklungskosten |
| Technologieinvestition | Erweiterte Kundenoberfläche | Verbesserte Kundenakquise |
Finanzinvestitionsbereiche
Primärinvestitionsfokus -Bereiche:
- Technologieinfrastruktur: 45 Millionen Dollar
- Landakquisition: 320 Millionen US -Dollar
- Produktentwicklung: 28 Millionen Dollar
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