Modular Medical, Inc. (MODD) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Modular Medical, Inc. (MODD)
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Medizintechnikunternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verkauf von Medizinprodukten | 42,6 Millionen US -Dollar | 53.4% |
| Diagnosedienste | 23,8 Millionen US -Dollar | 29.7% |
| Softwarelösungen | 13,5 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2022 Gesamtumsatz: 71,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 79,9 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 12.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Einnahmen | Marktanteil |
|---|---|---|
| Nordamerika | 47,3 Millionen US -Dollar | 59.2% |
| Europa | 21,6 Millionen US -Dollar | 27.0% |
| Asiatisch-pazifik | 11,0 Millionen US -Dollar | 13.8% |
Umsatzsegmentleistung
Wichtige Leistungsindikatoren zeigen ein konsequentes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten.
- Segmentwachstum für medizinische Geräte: 14.7%
- Wachstum diagnostisches Dienstleistungen: 10.3%
- Software -Lösungswachstum: 8.9%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Modular Medical, Inc. (MODD)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Rentabilitätsmetriken für das Unternehmen zeigen zum jüngsten Berichtszeitraum kritische finanzielle Leistungsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | -3.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | -2.1% |
| Nettogewinnmarge | 8.9% | -1.5% |
Erkenntnisse der betrieblichen Effizienz
- Kosten der verkauften Waren (COGS): 87,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 45,2 Millionen US -Dollar
- Einnahmen pro Mitarbeiter: $620,000
Vergleichende Branchenleistung
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 42.3% | 38.7% |
| Betriebsspanne | 15.6% | 14.2% |
Rentabilitätstrendanalyse
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Leistung mit geringfügigen Abweichungen über die Finanzberichterungszeiträume.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.3%
- Betriebseinkommen: 56,1 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Modular Medical, Inc. (MODD) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.70 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 5.4%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 62% |
| Unternehmensanleihen | 28% |
| Cabrio -Notizen | 10% |
Eigenkapitalfinanzierungszusammensetzung:
- Stammaktien ausstehend: 15,3 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 456,7 Millionen US -Dollar
- Preis pro Aktie: $29.85
Bewertung der Liquidität der Modular Medical, Inc. (MODD)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung ergibt kritische Einblicke in die Liquiditätspositionierung des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.87 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital: 12,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,8 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Liquid -Vermögenswerte zum Gesamtvermögen: 22.5%
Ist Modular Medical, Inc. (MODD) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14,2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.6x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $8.45 |
| 52 Wochen hoch | $15.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $12.33 |
Dividendenanalyse
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.1%
- Jährliche Dividende je Aktie: 0,26 USD
- Auszahlungsquote: 34.5%
Analystenempfehlungen
| Bewertung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 12 |
| Verkaufen | 3 |
Vergleichende Bewertung Erkenntnisse
Die aktuellen Bewertungsmetriken deuten auf eine ausgewogene Marktpositionierung im Vergleich zu Kollegen der Industrie hin.
Schlüsselrisiken für Modular Medical, Inc. (MODD)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Umsatzreduzierung | 65% |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | 45% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 38% |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Cashflow -Volatilität: 4,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche Schwankung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Betriebskostenspanne: 22.3%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Herausforderungen des geistigen Eigentums
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzieller Feindauer | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Vorschriften | 500.000 USD - 2,5 Millionen US -Dollar | Teilweise Einhaltung |
| Datenschutz | 750.000 USD - 3,2 Millionen US -Dollar | Laufende Bewertung |
Strategisches Risikomanagement
Die strategische Risikominderung beinhaltet die kontinuierliche Überwachung externer und interner Faktoren, die die Geschäftsleistung beeinflussen.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Modular Medical, Inc. (MODD)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und Entwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Medizinische Diagnostik | 7.2% CAGR | 82,3 Milliarden US -Dollar |
| Digitale Gesundheitstechnologien | 15.1% CAGR | 504,4 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 23,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2024
- Geplante Expansion in internationale Märkte, Targeting 3 neue Länder
- Entwicklung von 4 innovative Medizintechnikplattformen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 178,4 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| 2026 | 203,6 Millionen US -Dollar | 14.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio von 37 einzigartige medizinische Technologien
- Strategische Partnerschaften mit 6 große Gesundheitseinrichtungen
- Fortschrittliche KI-gesteuerte diagnostische Technologie mit 94.7% Genauigkeitsrate
Modular Medical, Inc. (MODD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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