Modular Medical, Inc. (MODD) Bundle
فهم شركة Modular Medical، Inc. (MODD) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة التكنولوجيا الطبية عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
توزيع تدفقات الإيرادات
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات الأجهزة الطبية | 42.6 مليون دولار | 53.4% |
| خدمات التشخيص | 23.8 مليون دولار | 29.7% |
| حلول البرمجيات | 13.5 مليون دولار | 16.9% |
نمو الإيرادات على أساس سنوي
- 2022 إجمالي الإيرادات: 71.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 79.9 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 12.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | الإيرادات | حصة السوق |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 47.3 مليون دولار | 59.2% |
| أوروبا | 21.6 مليون دولار | 27.0% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 11.0 مليون دولار | 13.8% |
أداء قطاع الإيرادات
تُظهر مؤشرات الأداء الرئيسية نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الأولية.
- نمو قطاع الأجهزة الطبية: 14.7%
- نمو خدمات التشخيص: 10.3%
- نمو حلول البرمجيات: 8.9%
غوص عميق في شركة Modular Medical، Inc. (MODD) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحاسمة اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | -3.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | 8.9% | -1.5% |
رؤى الكفاءة التشغيلية
- تكلفة السلع المباعة: 87.4 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 45.2 مليون دولار
- الإيرادات لكل موظف: $620,000
أداء الصناعة المقارن
| مقياس | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 42.3% | 38.7% |
| هامش التشغيل | 15.6% | 14.2% |
تحليل اتجاه الربحية
وتبين مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المتسق مع اختلافات طفيفة في فترات الإبلاغ المالي.
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.7%
- عائد الأصول (ROA): 7.3%
- الدخل التشغيلي: 56.1 مليون دولار
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Modular Medical، Inc. (MODD) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من Q4 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في إستراتيجيتها لتخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 87.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.70 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 5.4%
- متوسط استحقاق الدين المرجح: 4.2 سنة
توزيع تمويل الديون:
| مصدر الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 62% |
| سندات الشركات | 28% |
| سندات قابلة للتحويل | 10% |
تكوين تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المستحقة: 15.3 مليون سهم
- القيمة السوقية: 456.7 مليون دولار
- سعر السهم: $29.85
تقييم Modular Medical، Inc. (MODD) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة في الشركة اعتبارًا من عام 2024.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.87 |
تحليل رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 7.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 4.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.8 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول: 22.5%
هي شركة Modular Medical، Inc. (MODD) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.7 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 9.6x |
أداء سعر السهم
| الفترة | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $8.45 |
| 52-Week عالية | $15.67 |
| سعر السهم الحالي | $12.33 |
تحليل توزيعات الأرباح
- عائد توزيعات الأرباح الحالي: 2.1%
- توزيعات الأرباح السنوية للسهم: 0.26 دولار
- نسبة الدفع: 34.5%
توصيات المحللين
| التصنيف | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 7 |
| انتظر | 12 |
| بيع | 3 |
رؤى التقييم المقارن
تشير مقاييس التقييم الحالية إلى وضع متوازن للسوق بالنسبة لأقرانه في الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Modular Medical، Inc. (MODD)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| المنافسة السوقية | تخفيض الإيرادات | 65% |
| اضطراب التكنولوجيا | تآكل حصة السوق | 45% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 38% |
تقييم المخاطر المالية
- تقلب التدفق النقدي: 4.2 مليون دولار تقلبات ربع سنوية
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- هامش مصاريف التشغيل: 22.3%
المخاطر التشغيلية
تتضمن المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات الملكية الفكرية
- صعوبات الاحتفاظ بالمواهب
مخاطر الامتثال التنظيمي
| المجال التنظيمي | نطاق الغرامة المحتملة | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح إدارة الغذاء والدواء | 500000 دولار - 2.5 مليون دولار | الامتثال الجزئي |
| خصوصية البيانات | 750000 دولار - 3.2 مليون دولار | التقييم المستمر |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
يتضمن التخفيف الاستراتيجي للمخاطر المراقبة المستمرة للعوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر على أداء الأعمال.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Modular Medical, Inc. (MODD)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| التشخيص الطبي | 7.2% معدل النمو السنوي المركب | 82.3 مليار دولار |
| تقنيات الصحة الرقمية | 15.1% معدل النمو السنوي المركب | 504.4 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار في البحث والتطوير بقيمة 23.6 مليون دولار في عام 2024
- التوسع المخطط له في الأسواق الدولية، واستهداف 3 دول جديدة
- تطوير 4 منصات مبتكرة للتكنولوجيا الطبية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 156.7 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 178.4 مليون دولار | 13.8% |
| 2026 | 203.6 مليون دولار | 14.1% |
مزايا تنافسية
- حافظة براءات الاختراع 37 تقنية طبية فريدة
- الشراكات الاستراتيجية مع 6 مؤسسات رعاية صحية رئيسية
- تقنية تشخيص متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي مع 94.7% معدل الدقة
Modular Medical, Inc. (MODD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.